1.4 млрд
выручка (2018)
193 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО СК "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
5 252 тыс |
158 075 тыс |
165 551 тыс |
161 635 тыс |
166 503 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
101 652 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
2 тыс |
0 |
9 964 тыс |
6 462 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
106 904 тыс |
158 077 тыс |
165 551 тыс |
171 599 тыс |
172 965 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
46 930 тыс |
421 206 тыс |
393 880 тыс |
105 708 тыс |
47 735 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
343 тыс |
304 тыс |
10 827 тыс |
24 447 тыс |
32 044 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
5 415 906 тыс |
3 757 980 тыс |
1 967 948 тыс |
104 837 тыс |
81 616 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
201 400 тыс |
99 000 тыс |
0 |
1 520 тыс |
13 550 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 318 тыс |
15 352 тыс |
2 834 тыс |
65 тыс |
31 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
754 тыс |
3 155 тыс |
9 240 тыс |
5 тыс |
115 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
5 672 650 тыс |
4 296 997 тыс |
2 384 729 тыс |
236 582 тыс |
175 091 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
5 779 555 тыс |
4 455 074 тыс |
2 550 280 тыс |
408 181 тыс |
348 056 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-488 012 тыс |
35 512 тыс |
2 560 тыс |
721 тыс |
664 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-408 002 тыс |
115 522 тыс |
82 570 тыс |
80 731 тыс |
80 674 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
9 тыс |
2 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
9 тыс |
2 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 386 228 тыс |
929 237 тыс |
244 588 тыс |
206 247 тыс |
200 000 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 801 328 тыс |
3 410 309 тыс |
2 223 116 тыс |
121 194 тыс |
67 380 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 187 557 тыс |
4 339 546 тыс |
2 467 704 тыс |
327 441 тыс |
267 380 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
5 779 555 тыс |
4 455 074 тыс |
2 550 280 тыс |
408 181 тыс |
348 056 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 372 270 тыс |
2 770 088 тыс |
757 709 тыс |
72 228 тыс |
9 255 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 178 687 тыс |
2 158 885 тыс |
656 786 тыс |
47 292 тыс |
9 638 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
193 583 тыс |
611 203 тыс |
100 923 тыс |
24 936 тыс |
-383 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
116 062 тыс |
226 554 тыс |
54 337 тыс |
1 853 тыс |
257 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
41 055 тыс |
76 928 тыс |
43 913 тыс |
20 615 тыс |
7 122 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
36 466 тыс |
307 721 тыс |
2 673 тыс |
2 468 тыс |
-7 762 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
534 тыс |
1 847 тыс |
3 852 тыс |
3 033 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
79 791 тыс |
54 879 тыс |
11 540 тыс |
21 013 тыс |
6 817 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
337 344 тыс |
287 328 тыс |
151 668 тыс |
19 049 тыс |
14 832 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
846 584 тыс |
443 240 тыс |
139 331 тыс |
3 940 тыс |
2 382 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-552 565 тыс |
97 464 тыс |
5 317 тыс |
416 тыс |
904 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 171 тыс |
1 455 тыс |
351 тыс |
234 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 861 тыс |
18 322 тыс |
391 тыс |
-274 тыс |
-55 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
3 тыс |
-7 тыс |
2 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
101 652 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-68 696 тыс |
-63 341 тыс |
2 020 тыс |
-1 тыс |
4 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-519 609 тыс |
32 952 тыс |
1 839 тыс |
57 тыс |
664 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-519 609 тыс |
32 952 тыс |
1 839 тыс |
57 тыс |
664 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
80 010 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-408 002 тыс |
115 522 тыс |
82 570 тыс |
80 731 тыс |
80 674 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 641 483 тыс |
11 697 930 тыс |
848 712 тыс |
82 618 тыс |
32 653 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 956 330 тыс |
11 580 380 тыс |
774 762 тыс |
74 955 тыс |
9 255 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 437 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
685 153 тыс |
117 550 тыс |
73 950 тыс |
6 226 тыс |
23 398 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
2 211 893 тыс |
12 090 144 тыс |
1 083 425 тыс |
107 251 тыс |
71 758 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
468 036 тыс |
4 886 477 тыс |
344 316 тыс |
47 853 тыс |
24 698 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
156 743 тыс |
204 895 тыс |
65 336 тыс |
30 231 тыс |
8 086 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
21 171 тыс |
47 813 тыс |
0 |
14 768 тыс |
6 817 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 321 тыс |
31 152 тыс |
349 тыс |
261 тыс |
3 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
1 564 622 тыс |
6 919 807 тыс |
673 424 тыс |
14 138 тыс |
32 154 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
429 590 тыс |
-392 214 тыс |
-234 713 тыс |
-24 633 тыс |
-39 105 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
26 371 тыс |
88 168 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
60 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
26 311 тыс |
87 050 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
12 400 тыс |
24 413 тыс |
5 015 тыс |
1 704 тыс |
329 042 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
24 413 тыс |
5 015 тыс |
184 тыс |
169 042 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
12 400 тыс |
0 |
0 |
1 520 тыс |
160 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-12 400 тыс |
-24 413 тыс |
-5 015 тыс |
24 667 тыс |
-240 874 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 841 920 тыс |
383 464 тыс |
200 000 тыс |
280 010 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 841 920 тыс |
383 464 тыс |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 010 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
425 224 тыс |
1 412 775 тыс |
140 967 тыс |
200 000 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
425 224 тыс |
1 412 775 тыс |
140 967 тыс |
200 000 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-425 224 тыс |
429 145 тыс |
242 497 тыс |
0 |
280 010 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 034 тыс |
12 518 тыс |
2 769 тыс |
34 тыс |
31 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
