12 млн
выручка (2018)
7.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ПФ "НЕПТУН-С"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
10 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
6 549 тыс |
9 653 тыс |
11 160 тыс |
3 269 тыс |
2 983 тыс |
3 355 тыс |
3 582 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 559 тыс |
9 656 тыс |
11 163 тыс |
3 297 тыс |
2 986 тыс |
3 358 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 404 тыс |
4 666 тыс |
1 167 тыс |
2 035 тыс |
1 953 тыс |
245 тыс |
1 357 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
458 тыс |
543 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 585 тыс |
2 680 тыс |
1 816 тыс |
4 720 тыс |
1 470 тыс |
16 194 тыс |
4 866 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 899 тыс |
6 197 тыс |
3 656 тыс |
378 тыс |
678 тыс |
176 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 тыс |
27 тыс |
36 677 тыс |
2 519 тыс |
533 тыс |
23 213 тыс |
34 тыс |
| Прочие оборотные активы |
12 178 тыс |
3 922 тыс |
303 тыс |
4 153 тыс |
652 тыс |
493 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
22 089 тыс |
17 949 тыс |
44 162 тыс |
13 805 тыс |
5 286 тыс |
40 321 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
28 648 тыс |
27 604 тыс |
55 325 тыс |
17 102 тыс |
8 272 тыс |
43 679 тыс |
9 842 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 983 тыс |
4 125 тыс |
4 132 тыс |
3 089 тыс |
3 172 тыс |
3 790 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
4 013 тыс |
4 155 тыс |
4 162 тыс |
3 119 тыс |
3 192 тыс |
3 800 тыс |
12 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 тыс |
1 167 тыс |
1 050 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 тыс |
1 167 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 602 тыс |
5 154 тыс |
9 056 тыс |
7 976 тыс |
0 |
8 710 тыс |
5 172 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 033 тыс |
18 295 тыс |
42 107 тыс |
6 007 тыс |
3 079 тыс |
30 002 тыс |
3 608 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
24 635 тыс |
23 449 тыс |
51 163 тыс |
13 983 тыс |
3 079 тыс |
38 712 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
28 648 тыс |
27 604 тыс |
55 325 тыс |
17 102 тыс |
8 272 тыс |
43 679 тыс |
9 842 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
12 613 тыс |
12 675 тыс |
96 235 тыс |
32 451 тыс |
18 260 тыс |
82 742 тыс |
15 615 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 332 тыс |
10 504 тыс |
84 121 тыс |
29 481 тыс |
13 894 тыс |
62 476 тыс |
15 456 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 281 тыс |
2 171 тыс |
12 114 тыс |
2 970 тыс |
4 366 тыс |
20 266 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
7 065 тыс |
2 845 тыс |
6 409 тыс |
3 078 тыс |
3 829 тыс |
15 849 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
216 тыс |
-674 тыс |
5 705 тыс |
-108 тыс |
537 тыс |
4 417 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
633 тыс |
915 тыс |
11 тыс |
1 731 тыс |
254 тыс |
5 тыс |
50 тыс |
| Прочие расходы |
816 тыс |
208 тыс |
130 тыс |
988 тыс |
544 тыс |
403 тыс |
207 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
33 тыс |
33 тыс |
5 586 тыс |
600 тыс |
247 тыс |
4 019 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
6 тыс |
0 |
1 117 тыс |
148 тыс |
857 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-40 тыс |
3 426 тыс |
-428 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
27 тыс |
-7 тыс |
1 043 тыс |
24 тыс |
-610 тыс |
4 019 тыс |
2 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
27 тыс |
-7 тыс |
1 043 тыс |
24 тыс |
-610 тыс |
4 019 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
30 тыс |
20 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
4 013 тыс |
4 155 тыс |
4 162 тыс |
3 119 тыс |
3 192 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
21 522 тыс |
22 493 тыс |
115 650 тыс |
63 738 тыс |
35 660 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
10 081 тыс |
13 154 тыс |
92 963 тыс |
29 193 тыс |
31 469 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
11 441 тыс |
9 339 тыс |
22 687 тыс |
34 545 тыс |
4 191 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
21 530 тыс |
59 144 тыс |
81 492 тыс |
61 751 тыс |
58 332 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 620 тыс |
36 124 тыс |
56 585 тыс |
25 904 тыс |
38 182 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
804 тыс |
2 094 тыс |
2 142 тыс |
1 284 тыс |
1 158 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
9 тыс |
681 тыс |
960 тыс |
159 тыс |
844 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
10 097 тыс |
20 245 тыс |
21 805 тыс |
34 404 тыс |
18 148 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-8 тыс |
-36 651 тыс |
34 158 тыс |
1 987 тыс |
-22 672 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 тыс |
-36 651 тыс |
34 158 тыс |
1 987 тыс |
-22 672 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
