671 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТК ТЕПЛОКОМФОРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 127 тыс |
8 271 тыс |
3 812 тыс |
5 112 тыс |
6 832 тыс |
10 420 тыс |
5 328 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 127 тыс |
8 271 тыс |
3 812 тыс |
5 112 тыс |
6 832 тыс |
10 420 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
192 949 тыс |
108 030 тыс |
58 792 тыс |
19 314 тыс |
18 739 тыс |
38 068 тыс |
92 327 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 621 тыс |
4 488 тыс |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
228 778 тыс |
192 364 тыс |
187 473 тыс |
153 165 тыс |
42 340 тыс |
38 404 тыс |
66 308 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 872 тыс |
40 157 тыс |
19 748 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 376 тыс |
11 575 тыс |
7 442 тыс |
48 000 тыс |
7 741 тыс |
4 761 тыс |
3 280 тыс |
| Прочие оборотные активы |
996 тыс |
1 741 тыс |
660 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
437 592 тыс |
358 355 тыс |
274 515 тыс |
220 479 тыс |
68 820 тыс |
81 233 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
442 719 тыс |
366 626 тыс |
278 327 тыс |
225 591 тыс |
75 652 тыс |
91 653 тыс |
167 243 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
875 тыс |
81 тыс |
-6 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
895 тыс |
101 тыс |
-6 284 тыс |
-5 354 тыс |
-5 498 тыс |
-2 631 тыс |
678 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
41 300 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
6 000 тыс |
5 500 тыс |
700 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
216 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
41 516 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
6 000 тыс |
5 500 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 615 тыс |
3 149 тыс |
32 414 тыс |
130 тыс |
30 тыс |
86 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
393 693 тыс |
348 376 тыс |
252 196 тыс |
230 815 тыс |
75 120 тыс |
88 698 тыс |
165 865 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
400 308 тыс |
351 525 тыс |
284 611 тыс |
230 945 тыс |
75 150 тыс |
88 784 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
442 719 тыс |
366 626 тыс |
278 327 тыс |
225 591 тыс |
75 652 тыс |
91 653 тыс |
167 243 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
671 660 тыс |
513 882 тыс |
596 447 тыс |
361 070 тыс |
387 094 тыс |
301 123 тыс |
266 418 тыс |
| Себестоимость продаж |
656 572 тыс |
499 467 тыс |
595 211 тыс |
361 760 тыс |
387 062 тыс |
300 263 тыс |
265 714 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 088 тыс |
14 415 тыс |
1 236 тыс |
-690 тыс |
32 тыс |
860 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
1 944 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
20 519 тыс |
2 953 тыс |
2 569 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 375 тыс |
11 462 тыс |
-1 333 тыс |
-690 тыс |
32 тыс |
860 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 768 тыс |
1 143 тыс |
2 032 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
10 064 тыс |
6 574 тыс |
3 131 тыс |
517 тыс |
572 тыс |
483 тыс |
456 тыс |
| Прочие доходы |
27 250 тыс |
2 625 тыс |
2 914 тыс |
5 223 тыс |
1 915 тыс |
319 тыс |
233 тыс |
| Прочие расходы |
10 665 тыс |
741 тыс |
164 тыс |
3 834 тыс |
1 197 тыс |
624 тыс |
216 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
914 тыс |
7 915 тыс |
318 тыс |
182 тыс |
178 тыс |
72 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
128 тыс |
1 603 тыс |
44 тыс |
38 тыс |
3 045 тыс |
3 381 тыс |
89 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
1 204 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
786 тыс |
6 312 тыс |
-930 тыс |
144 тыс |
-2 867 тыс |
-3 309 тыс |
176 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
786 тыс |
6 312 тыс |
-930 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
895 тыс |
101 тыс |
-6 284 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
475 539 тыс |
485 461 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
468 001 тыс |
463 005 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 538 тыс |
22 456 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
552 101 тыс |
574 905 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
478 142 тыс |
454 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
6 149 тыс |
2 599 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
67 810 тыс |
117 781 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-76 562 тыс |
-89 444 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
205 тыс |
18 967 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
205 тыс |
18 967 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
205 тыс |
18 967 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
186 936 тыс |
196 282 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
186 936 тыс |
196 282 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
120 778 тыс |
121 672 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
120 778 тыс |
121 672 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
66 158 тыс |
74 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 199 тыс |
4 133 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
