13 млн
выручка (2018)
63 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕРВИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
52 тыс |
61 тыс |
71 тыс |
80 тыс |
89 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
8 178 тыс |
9 866 тыс |
11 650 тыс |
13 186 тыс |
14 538 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
5 709 тыс |
3 645 тыс |
1 602 тыс |
0 |
189 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
13 939 тыс |
13 572 тыс |
13 323 тыс |
13 266 тыс |
14 815 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 846 тыс |
7 845 тыс |
9 603 тыс |
12 173 тыс |
7 981 тыс |
1 107 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
152 тыс |
152 тыс |
167 тыс |
1 270 тыс |
767 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
913 тыс |
836 тыс |
2 561 тыс |
10 788 тыс |
11 588 тыс |
1 064 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
32 тыс |
23 тыс |
482 тыс |
210 тыс |
4 тыс |
29 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
197 тыс |
197 тыс |
197 тыс |
197 тыс |
197 тыс |
197 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
8 988 тыс |
9 052 тыс |
12 995 тыс |
23 536 тыс |
21 039 тыс |
3 164 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
22 927 тыс |
22 625 тыс |
26 317 тыс |
36 801 тыс |
35 855 тыс |
3 164 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-22 704 тыс |
-14 444 тыс |
-6 153 тыс |
455 тыс |
-130 тыс |
452 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-22 694 тыс |
-14 434 тыс |
-6 143 тыс |
465 тыс |
-120 тыс |
462 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
22 752 тыс |
17 474 тыс |
17 685 тыс |
18 529 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
21 тыс |
52 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
22 752 тыс |
17 474 тыс |
17 685 тыс |
18 550 тыс |
52 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 777 тыс |
4 520 тыс |
2 348 тыс |
1 039 тыс |
19 417 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 092 тыс |
15 064 тыс |
12 427 тыс |
16 747 тыс |
16 505 тыс |
2 702 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 869 тыс |
19 584 тыс |
14 775 тыс |
17 786 тыс |
35 922 тыс |
2 702 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
22 927 тыс |
22 625 тыс |
26 317 тыс |
36 801 тыс |
35 855 тыс |
3 164 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
13 944 тыс |
14 741 тыс |
9 701 тыс |
35 098 тыс |
18 477 тыс |
4 003 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
13 881 тыс |
15 709 тыс |
11 968 тыс |
25 086 тыс |
12 926 тыс |
3 180 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
63 тыс |
-968 тыс |
-2 267 тыс |
10 012 тыс |
5 551 тыс |
823 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
69 тыс |
234 тыс |
241 тыс |
971 тыс |
393 тыс |
4 тыс |
|
| Управленческие расходы |
7 141 тыс |
6 868 тыс |
6 751 тыс |
5 629 тыс |
2 706 тыс |
235 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 147 тыс |
-8 070 тыс |
-9 259 тыс |
3 412 тыс |
2 452 тыс |
584 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 320 тыс |
1 282 тыс |
1 309 тыс |
1 296 тыс |
669 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 986 тыс |
4 532 тыс |
14 622 тыс |
27 668 тыс |
8 287 тыс |
1 671 тыс |
|
| Прочие расходы |
4 844 тыс |
5 515 тыс |
12 284 тыс |
29 009 тыс |
10 789 тыс |
1 690 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 325 тыс |
-10 335 тыс |
-8 230 тыс |
775 тыс |
-719 тыс |
565 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
0 |
113 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
-24 тыс |
-24 тыс |
34 тыс |
-7 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
21 тыс |
-31 тыс |
52 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 064 тыс |
2 043 тыс |
1 602 тыс |
-189 тыс |
189 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-8 261 тыс |
-8 292 тыс |
-6 607 тыс |
585 тыс |
-582 тыс |
452 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-8 261 тыс |
-8 292 тыс |
-6 607 тыс |
585 тыс |
-582 тыс |
452 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-22 694 тыс |
-14 434 тыс |
-6 143 тыс |
0 |
-120 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
14 370 тыс |
15 981 тыс |
12 833 тыс |
0 |
19 398 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
13 721 тыс |
16 441 тыс |
13 018 тыс |
0 |
18 459 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
649 тыс |
-460 тыс |
-185 тыс |
0 |
939 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
15 248 тыс |
22 843 тыс |
25 044 тыс |
0 |
58 898 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 856 тыс |
10 132 тыс |
5 757 тыс |
0 |
23 036 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 759 тыс |
4 340 тыс |
5 705 тыс |
0 |
2 651 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 633 тыс |
8 371 тыс |
13 582 тыс |
0 |
33 211 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-878 тыс |
-6 862 тыс |
-12 211 тыс |
0 |
-39 500 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
2 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
145 тыс |
600 тыс |
0 |
615 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
145 тыс |
600 тыс |
0 |
615 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 425 тыс |
-145 тыс |
-600 тыс |
0 |
-615 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 547 тыс |
-7 007 тыс |
-12 811 тыс |
0 |
-40 115 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
8 тыс |
-15 тыс |
-4 тыс |
0 |
261 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
