49 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕЛЬТА-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
3 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
6 тыс |
7 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
209 054 тыс |
202 876 тыс |
189 781 тыс |
182 198 тыс |
190 677 тыс |
197 191 тыс |
111 787 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
159 712 тыс |
159 714 тыс |
159 724 тыс |
157 959 тыс |
92 959 тыс |
2 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
368 768 тыс |
362 594 тыс |
349 509 тыс |
340 163 тыс |
283 642 тыс |
197 201 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 001 тыс |
2 184 тыс |
1 809 тыс |
2 544 тыс |
1 012 тыс |
2 688 тыс |
2 402 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
4 962 тыс |
3 773 тыс |
7 853 тыс |
7 590 тыс |
31 554 тыс |
11 848 тыс |
25 846 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
43 тыс |
29 тыс |
219 тыс |
115 тыс |
304 тыс |
81 тыс |
268 тыс |
| Прочие оборотные активы |
635 тыс |
408 тыс |
377 тыс |
190 тыс |
227 тыс |
1 587 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
9 642 тыс |
6 394 тыс |
10 258 тыс |
10 439 тыс |
33 098 тыс |
16 205 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
378 410 тыс |
368 988 тыс |
359 767 тыс |
350 602 тыс |
316 740 тыс |
213 405 тыс |
140 314 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 тыс |
40 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
219 527 тыс |
188 946 тыс |
113 913 тыс |
88 217 тыс |
88 204 тыс |
85 233 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
219 567 тыс |
188 986 тыс |
113 923 тыс |
88 227 тыс |
88 214 тыс |
85 243 тыс |
85 229 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
723 тыс |
739 тыс |
755 тыс |
806 тыс |
858 тыс |
904 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
723 тыс |
739 тыс |
755 тыс |
806 тыс |
858 тыс |
904 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
116 826 тыс |
149 567 тыс |
218 601 тыс |
232 994 тыс |
128 688 тыс |
85 879 тыс |
49 919 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
41 294 тыс |
29 696 тыс |
26 487 тыс |
28 575 тыс |
98 980 тыс |
41 380 тыс |
4 248 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
158 120 тыс |
179 263 тыс |
245 089 тыс |
261 569 тыс |
227 668 тыс |
127 258 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
378 410 тыс |
368 988 тыс |
359 767 тыс |
350 602 тыс |
316 740 тыс |
213 405 тыс |
140 314 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
49 653 тыс |
51 839 тыс |
59 471 тыс |
59 631 тыс |
60 832 тыс |
42 710 тыс |
46 805 тыс |
| Себестоимость продаж |
38 614 тыс |
39 477 тыс |
41 947 тыс |
43 242 тыс |
48 237 тыс |
37 379 тыс |
38 682 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 039 тыс |
12 362 тыс |
17 524 тыс |
16 389 тыс |
12 595 тыс |
5 331 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 039 тыс |
12 362 тыс |
17 524 тыс |
16 389 тыс |
12 595 тыс |
5 331 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
7 412 тыс |
7 913 тыс |
12 109 тыс |
11 941 тыс |
2 638 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
86 тыс |
33 тыс |
7 243 тыс |
0 |
216 тыс |
42 тыс |
61 тыс |
| Прочие расходы |
3 480 тыс |
4 346 тыс |
11 624 тыс |
4 278 тыс |
5 981 тыс |
5 254 тыс |
5 312 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
233 тыс |
136 тыс |
1 034 тыс |
170 тыс |
4 201 тыс |
119 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
144 тыс |
119 тыс |
388 тыс |
208 тыс |
1 231 тыс |
69 тыс |
739 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
16 тыс |
51 тыс |
52 тыс |
0 |
50 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
105 тыс |
33 тыс |
697 тыс |
14 тыс |
2 970 тыс |
15 тыс |
2 133 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
105 тыс |
33 тыс |
697 тыс |
14 тыс |
2 970 тыс |
15 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
40 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 тыс |
40 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
219 567 тыс |
188 986 тыс |
113 923 тыс |
88 227 тыс |
88 214 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
105 902 тыс |
68 698 тыс |
116 443 тыс |
101 505 тыс |
160 923 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
58 832 тыс |
65 652 тыс |
90 202 тыс |
73 157 тыс |
72 858 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
47 070 тыс |
3 046 тыс |
26 241 тыс |
28 348 тыс |
88 065 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
52 534 тыс |
62 504 тыс |
69 465 тыс |
132 564 тыс |
111 063 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 527 тыс |
11 692 тыс |
5 721 тыс |
11 281 тыс |
13 919 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
16 183 тыс |
15 960 тыс |
16 230 тыс |
16 306 тыс |
16 798 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 809 тыс |
15 456 тыс |
413 тыс |
3 640 тыс |
5 123 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
45 тыс |
79 тыс |
436 тыс |
809 тыс |
540 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 795 тыс |
14 444 тыс |
38 152 тыс |
91 932 тыс |
69 283 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
53 368 тыс |
6 194 тыс |
46 978 тыс |
-31 059 тыс |
49 860 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
39 234 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 234 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 543 тыс |
20 931 тыс |
20 735 тыс |
65 135 тыс |
132 828 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 543 тыс |
20 931 тыс |
18 960 тыс |
135 тыс |
637 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
1 775 тыс |
65 000 тыс |
92 957 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 234 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 543 тыс |
-20 921 тыс |
-20 735 тыс |
-65 135 тыс |
-93 594 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
44 960 тыс |
60 486 тыс |
71 810 тыс |
148 995 тыс |
149 590 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
44 960 тыс |
60 486 тыс |
71 810 тыс |
148 995 тыс |
149 590 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
84 770 тыс |
45 950 тыс |
97 950 тыс |
52 990 тыс |
105 633 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
84 770 тыс |
45 950 тыс |
97 950 тыс |
52 990 тыс |
105 633 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-39 810 тыс |
14 536 тыс |
-26 140 тыс |
96 005 тыс |
43 957 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
15 тыс |
-191 тыс |
103 тыс |
-189 тыс |
223 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
