172 млн
выручка (2018)
54 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДСК МЕРКУРИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
38 770 тыс |
27 243 тыс |
28 284 тыс |
5 909 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
878 тыс |
878 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
311 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
45 тыс |
90 тыс |
11 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
40 004 тыс |
28 210 тыс |
28 295 тыс |
5 909 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
59 225 тыс |
26 372 тыс |
12 717 тыс |
1 855 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 058 тыс |
40 тыс |
21 тыс |
71 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
65 104 тыс |
39 246 тыс |
22 009 тыс |
16 948 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
33 006 тыс |
12 933 тыс |
5 552 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 829 тыс |
1 106 тыс |
1 436 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
169 тыс |
183 тыс |
740 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
162 392 тыс |
79 881 тыс |
42 475 тыс |
18 879 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
202 396 тыс |
108 091 тыс |
70 770 тыс |
24 788 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
9 798 тыс |
9 204 тыс |
6 304 тыс |
772 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
9 813 тыс |
9 219 тыс |
6 319 тыс |
772 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 007 тыс |
445 тыс |
74 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
369 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 377 тыс |
445 тыс |
74 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
147 468 тыс |
67 854 тыс |
42 567 тыс |
6 989 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
43 738 тыс |
30 573 тыс |
21 811 тыс |
17 021 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
191 206 тыс |
98 427 тыс |
64 378 тыс |
24 010 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
202 396 тыс |
108 091 тыс |
70 770 тыс |
24 788 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
172 888 тыс |
160 895 тыс |
133 703 тыс |
44 301 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
118 052 тыс |
109 042 тыс |
81 049 тыс |
37 917 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
54 836 тыс |
51 853 тыс |
52 654 тыс |
6 384 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
16 304 тыс |
10 212 тыс |
9 033 тыс |
709 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
36 067 тыс |
38 547 тыс |
33 840 тыс |
4 749 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 465 тыс |
3 094 тыс |
9 781 тыс |
926 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
5 011 тыс |
2 384 тыс |
419 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
12 114 тыс |
6 789 тыс |
2 997 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
6 964 тыс |
7 193 тыс |
4 090 тыс |
838 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 481 тыс |
2 035 тыс |
4 005 тыс |
846 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
845 тыс |
3 847 тыс |
7 288 тыс |
918 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
513 тыс |
1 402 тыс |
186 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-63 тыс |
-115 тыс |
-18 тыс |
-3 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-543 тыс |
-371 тыс |
73 тыс |
-1 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
311 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-20 тыс |
-38 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
593 тыс |
2 925 тыс |
5 812 тыс |
731 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
593 тыс |
2 925 тыс |
5 812 тыс |
731 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
9 813 тыс |
9 219 тыс |
0 |
772 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
157 180 тыс |
134 300 тыс |
0 |
30 444 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
154 739 тыс |
131 830 тыс |
0 |
30 242 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 441 тыс |
2 470 тыс |
0 |
202 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
195 420 тыс |
145 509 тыс |
0 |
33 692 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
181 469 тыс |
133 744 тыс |
0 |
31 686 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 362 тыс |
5 065 тыс |
0 |
631 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 тыс |
0 |
11 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
8 589 тыс |
6 699 тыс |
0 |
1 364 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-38 240 тыс |
-11 209 тыс |
0 |
-3 248 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
5 925 тыс |
1 367 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
856 тыс |
267 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 600 тыс |
1 100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
469 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
4 432 тыс |
1 512 тыс |
0 |
3 751 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 432 тыс |
1 512 тыс |
0 |
3 751 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 493 тыс |
-145 тыс |
0 |
-3 751 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
67 500 тыс |
21 654 тыс |
0 |
7 000 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
67 500 тыс |
21 650 тыс |
0 |
7 000 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
3 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
3 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
67 500 тыс |
18 504 тыс |
0 |
7 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
30 753 тыс |
7 150 тыс |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
