105 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МАТЬ И ДИТЯ РЯЗАНЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
17 457 тыс |
26 729 тыс |
35 884 тыс |
33 159 тыс |
31 473 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
9 507 тыс |
9 507 тыс |
9 507 тыс |
9 507 тыс |
1 249 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
30 175 тыс |
34 846 тыс |
40 070 тыс |
44 621 тыс |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
57 139 тыс |
71 082 тыс |
85 461 тыс |
87 287 тыс |
32 722 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 412 тыс |
10 223 тыс |
10 475 тыс |
11 541 тыс |
214 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
5 345 тыс |
6 546 тыс |
4 157 тыс |
10 339 тыс |
49 825 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 714 тыс |
8 193 тыс |
3 076 тыс |
806 тыс |
1 836 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
24 471 тыс |
24 962 тыс |
17 708 тыс |
22 686 тыс |
51 875 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
81 610 тыс |
96 044 тыс |
103 169 тыс |
109 973 тыс |
84 597 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-64 983 тыс |
-59 802 тыс |
-52 135 тыс |
-38 370 тыс |
-4 994 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-59 983 тыс |
-54 802 тыс |
-47 135 тыс |
-33 370 тыс |
6 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
83 099 тыс |
81 523 тыс |
104 052 тыс |
102 817 тыс |
83 461 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
83 099 тыс |
81 523 тыс |
104 052 тыс |
102 817 тыс |
83 461 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 969 тыс |
28 019 тыс |
9 995 тыс |
4 675 тыс |
809 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 932 тыс |
39 180 тыс |
34 575 тыс |
34 832 тыс |
178 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
2 593 тыс |
2 124 тыс |
1 682 тыс |
1 019 тыс |
143 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
58 494 тыс |
69 323 тыс |
46 252 тыс |
40 526 тыс |
1 130 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
81 610 тыс |
96 044 тыс |
103 169 тыс |
109 973 тыс |
84 597 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
105 292 тыс |
106 721 тыс |
87 742 тыс |
47 967 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
73 415 тыс |
74 945 тыс |
66 460 тыс |
52 104 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
31 877 тыс |
31 776 тыс |
21 282 тыс |
-4 137 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
27 846 тыс |
28 662 тыс |
23 575 тыс |
27 571 тыс |
4 034 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 031 тыс |
3 114 тыс |
-2 293 тыс |
-31 708 тыс |
-4 034 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
40 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
68 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
8 824 тыс |
9 920 тыс |
10 922 тыс |
10 850 тыс |
1 975 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
322 тыс |
0 |
183 тыс |
3 288 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
751 тыс |
864 тыс |
733 тыс |
2 360 тыс |
302 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 182 тыс |
-7 666 тыс |
-13 765 тыс |
-41 630 тыс |
-6 243 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-69 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
8 257 тыс |
1 249 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 182 тыс |
-7 666 тыс |
-13 765 тыс |
-33 376 тыс |
-4 994 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 182 тыс |
-7 666 тыс |
-13 765 тыс |
-33 376 тыс |
-4 994 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-59 983 тыс |
-54 802 тыс |
-47 135 тыс |
-33 370 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
106 431 тыс |
106 577 тыс |
84 940 тыс |
64 199 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
104 895 тыс |
106 422 тыс |
84 672 тыс |
63 922 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
66 тыс |
72 тыс |
57 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
1 470 тыс |
83 тыс |
211 тыс |
277 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
103 682 тыс |
89 956 тыс |
81 732 тыс |
66 565 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
56 662 тыс |
45 975 тыс |
43 639 тыс |
34 043 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
28 857 тыс |
27 128 тыс |
21 587 тыс |
14 843 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
4 933 тыс |
3 661 тыс |
5 602 тыс |
6 984 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
13 230 тыс |
13 192 тыс |
10 904 тыс |
10 695 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 749 тыс |
16 621 тыс |
3 208 тыс |
-2 366 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
40 тыс |
141 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
137 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
40 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
903 тыс |
880 тыс |
2 232 тыс |
18 019 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
903 тыс |
880 тыс |
2 232 тыс |
17 745 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
274 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-863 тыс |
-739 тыс |
-2 173 тыс |
-18 019 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
20 600 тыс |
1 000 тыс |
13 000 тыс |
25 238 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
20 600 тыс |
1 000 тыс |
13 000 тыс |
25 238 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
21 965 тыс |
11 765 тыс |
11 765 тыс |
5 882 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
21 965 тыс |
11 765 тыс |
11 765 тыс |
5 882 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 365 тыс |
-10 765 тыс |
1 235 тыс |
19 356 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
521 тыс |
5 117 тыс |
2 270 тыс |
-1 029 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
