609 млн
выручка (2018)
54 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИКОНД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
127 тыс |
146 тыс |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
334 258 тыс |
325 893 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
8 578 тыс |
31 293 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
342 963 тыс |
357 332 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
377 945 тыс |
401 939 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 427 тыс |
297 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
816 966 тыс |
642 740 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
151 630 тыс |
252 630 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 191 тыс |
10 241 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
52 тыс |
4 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 360 211 тыс |
1 307 851 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 703 174 тыс |
1 665 183 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
63 тыс |
63 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
26 713 тыс |
26 713 тыс |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
78 тыс |
78 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
254 135 тыс |
307 618 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
280 989 тыс |
334 472 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
549 151 тыс |
414 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 668 тыс |
3 276 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
551 819 тыс |
417 276 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
184 630 тыс |
228 232 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
685 736 тыс |
685 203 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
870 366 тыс |
913 435 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 703 174 тыс |
1 665 183 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
609 828 тыс |
746 120 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
555 822 тыс |
673 133 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
54 006 тыс |
72 987 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
1 926 тыс |
2 271 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
28 тыс |
2 473 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
52 052 тыс |
68 243 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
20 300 тыс |
65 488 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
56 274 тыс |
75 653 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
319 510 тыс |
2 951 125 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
387 346 тыс |
2 964 059 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-51 758 тыс |
45 144 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
21 269 тыс |
22 038 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
11 062 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
610 тыс |
-38 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
19 948 тыс |
8 603 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-52 469 тыс |
31 670 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
-60 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-52 469 тыс |
31 610 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
63 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
63 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
280 989 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
773 738 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
716 181 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
53 388 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
4 169 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
776 823 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
624 034 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
87 235 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
9 875 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
55 679 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 085 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 443 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 443 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 443 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 200 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 200 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 200 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 328 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
