917 млн
выручка (2018)
104 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
29 235 тыс |
31 613 тыс |
31 596 тыс |
13 319 тыс |
14 043 тыс |
12 374 тыс |
14 597 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
281 тыс |
302 тыс |
282 тыс |
185 тыс |
509 тыс |
294 тыс |
143 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
448 тыс |
729 тыс |
444 тыс |
555 тыс |
565 тыс |
115 тыс |
316 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
39 964 тыс |
32 644 тыс |
32 322 тыс |
14 059 тыс |
15 117 тыс |
12 783 тыс |
15 056 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
199 283 тыс |
235 885 тыс |
262 013 тыс |
249 912 тыс |
173 808 тыс |
139 254 тыс |
117 072 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
37 тыс |
37 тыс |
2 тыс |
76 тыс |
0 |
137 тыс |
507 тыс |
| Дебиторская задолженность |
153 333 тыс |
111 942 тыс |
66 707 тыс |
61 249 тыс |
57 139 тыс |
49 859 тыс |
41 708 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 159 тыс |
3 644 тыс |
9 814 тыс |
1 324 тыс |
756 тыс |
2 607 тыс |
3 986 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
362 812 тыс |
351 508 тыс |
338 536 тыс |
312 561 тыс |
231 703 тыс |
191 857 тыс |
163 273 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
402 776 тыс |
384 152 тыс |
370 858 тыс |
326 620 тыс |
246 820 тыс |
204 640 тыс |
178 329 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
366 387 тыс |
338 030 тыс |
325 927 тыс |
261 166 тыс |
186 217 тыс |
145 833 тыс |
115 429 тыс |
| ИТОГО капитал |
366 397 тыс |
338 040 тыс |
325 937 тыс |
261 176 тыс |
186 227 тыс |
145 843 тыс |
115 439 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 тыс |
148 тыс |
19 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 тыс |
148 тыс |
19 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
34 727 тыс |
44 383 тыс |
43 317 тыс |
64 347 тыс |
59 273 тыс |
53 799 тыс |
62 153 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 652 тыс |
1 729 тыс |
1 604 тыс |
1 097 тыс |
977 тыс |
850 тыс |
718 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
36 379 тыс |
46 112 тыс |
44 921 тыс |
65 444 тыс |
60 250 тыс |
58 649 тыс |
62 871 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
402 776 тыс |
384 152 тыс |
370 858 тыс |
326 620 тыс |
246 820 тыс |
204 640 тыс |
178 329 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
917 623 тыс |
953 148 тыс |
1 057 145 тыс |
1 100 740 тыс |
1 022 301 тыс |
894 881 тыс |
916 372 тыс |
| Себестоимость продаж |
813 130 тыс |
833 626 тыс |
916 136 тыс |
952 008 тыс |
942 907 тыс |
824 092 тыс |
851 872 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
104 493 тыс |
119 522 тыс |
141 009 тыс |
148 732 тыс |
79 394 тыс |
70 789 тыс |
64 500 тыс |
| Коммерческие расходы |
90 201 тыс |
85 368 тыс |
81 488 тыс |
74 233 тыс |
59 074 тыс |
54 988 тыс |
47 397 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 292 тыс |
34 154 тыс |
59 521 тыс |
74 499 тыс |
20 320 тыс |
15 801 тыс |
17 103 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 тыс |
251 тыс |
532 тыс |
| Прочие доходы |
26 989 тыс |
26 652 тыс |
28 326 тыс |
29 189 тыс |
36 376 тыс |
27 988 тыс |
28 482 тыс |
| Прочие расходы |
5 725 тыс |
7 585 тыс |
6 454 тыс |
8 733 тыс |
5 778 тыс |
5 535 тыс |
5 016 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
35 556 тыс |
53 221 тыс |
81 393 тыс |
94 955 тыс |
50 896 тыс |
38 003 тыс |
40 037 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
7 179 тыс |
11 138 тыс |
16 729 тыс |
20 025 тыс |
10 532 тыс |
7 621 тыс |
7 832 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
88 тыс |
474 тыс |
353 тыс |
1 015 тыс |
333 тыс |
-2 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-20 тыс |
0 |
0 |
0 |
195 тыс |
129 тыс |
6 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
20 тыс |
97 тыс |
19 тыс |
215 тыс |
151 тыс |
143 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
28 357 тыс |
42 103 тыс |
64 761 тыс |
74 949 тыс |
40 384 тыс |
30 404 тыс |
32 342 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
28 357 тыс |
42 103 тыс |
64 761 тыс |
74 949 тыс |
40 384 тыс |
30 404 тыс |
32 342 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
366 397 тыс |
338 040 тыс |
325 937 тыс |
261 176 тыс |
186 227 тыс |
145 843 тыс |
115 439 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
941 861 тыс |
980 295 тыс |
1 114 252 тыс |
1 161 292 тыс |
1 074 712 тыс |
934 951 тыс |
960 500 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
894 407 тыс |
929 202 тыс |
1 072 232 тыс |
1 114 560 тыс |
1 042 339 тыс |
907 159 тыс |
941 128 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
47 454 тыс |
51 093 тыс |
42 020 тыс |
46 732 тыс |
32 373 тыс |
27 792 тыс |
19 372 тыс |
| Платежи - всего |
921 601 тыс |
953 624 тыс |
1 091 866 тыс |
1 157 141 тыс |
1 067 181 тыс |
939 067 тыс |
941 115 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
807 971 тыс |
840 101 тыс |
992 056 тыс |
1 055 192 тыс |
992 181 тыс |
871 275 тыс |
893 726 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
53 399 тыс |
51 433 тыс |
38 065 тыс |
26 888 тыс |
24 255 тыс |
23 088 тыс |
18 006 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 тыс |
217 тыс |
676 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
7 272 тыс |
10 956 тыс |
17 871 тыс |
19 278 тыс |
10 882 тыс |
8 065 тыс |
6 972 тыс |
| Прочие платежи |
52 959 тыс |
51 134 тыс |
43 874 тыс |
55 783 тыс |
39 807 тыс |
36 422 тыс |
21 735 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
20 260 тыс |
26 671 тыс |
22 386 тыс |
4 151 тыс |
7 531 тыс |
-4 116 тыс |
19 385 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 745 тыс |
2 841 тыс |
13 986 тыс |
3 583 тыс |
5 382 тыс |
1 263 тыс |
1 075 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 745 тыс |
2 841 тыс |
13 896 тыс |
3 583 тыс |
5 382 тыс |
1 263 тыс |
1 075 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 745 тыс |
-2 841 тыс |
-13 986 тыс |
-3 583 тыс |
-5 382 тыс |
-1 263 тыс |
-1 075 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
1 500 тыс |
2 500 тыс |
10 300 тыс |
3 500 тыс |
18 900 тыс |
19 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 500 тыс |
2 500 тыс |
10 300 тыс |
3 500 тыс |
18 900 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
31 500 тыс |
2 500 тыс |
10 300 тыс |
7 500 тыс |
14 900 тыс |
36 800 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 500 тыс |
2 500 тыс |
10 300 тыс |
7 500 тыс |
14 900 тыс |
17 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-30 000 тыс |
0 |
0 |
-4 000 тыс |
4 000 тыс |
-17 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
6 515 тыс |
-6 170 тыс |
8 400 тыс |
568 тыс |
-1 851 тыс |
-1 379 тыс |
1 310 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
