11 млн
выручка (2018)
-34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ "ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
170 976 тыс |
176 219 тыс |
190 591 тыс |
212 960 тыс |
224 726 тыс |
240 309 тыс |
257 586 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
5 365 тыс |
5 367 тыс |
5 367 тыс |
5 367 тыс |
5 367 тыс |
5 817 тыс |
1 294 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
99 314 тыс |
96 730 тыс |
95 689 тыс |
85 903 тыс |
76 862 тыс |
66 319 тыс |
35 277 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
275 655 тыс |
278 316 тыс |
291 647 тыс |
304 230 тыс |
306 955 тыс |
312 445 тыс |
294 157 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 740 тыс |
2 252 тыс |
2 027 тыс |
2 127 тыс |
1 877 тыс |
1 747 тыс |
1 798 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
93 тыс |
48 тыс |
0 |
127 тыс |
56 тыс |
1 тыс |
| Дебиторская задолженность |
10 258 тыс |
8 389 тыс |
6 425 тыс |
6 074 тыс |
4 336 тыс |
3 761 тыс |
11 127 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
21 001 тыс |
16 216 тыс |
12 537 тыс |
8 865 тыс |
4 081 тыс |
0 |
33 930 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
744 тыс |
1 905 тыс |
2 133 тыс |
56 тыс |
746 тыс |
73 тыс |
1 719 тыс |
| Прочие оборотные активы |
57 тыс |
34 тыс |
35 тыс |
20 тыс |
27 тыс |
31 тыс |
12 тыс |
| Итого оборотных активов |
33 800 тыс |
28 889 тыс |
23 205 тыс |
17 142 тыс |
11 194 тыс |
5 668 тыс |
48 587 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
309 455 тыс |
307 205 тыс |
314 852 тыс |
321 372 тыс |
318 149 тыс |
318 113 тыс |
342 744 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
610 750 тыс |
610 750 тыс |
610 750 тыс |
588 000 тыс |
588 000 тыс |
560 500 тыс |
560 500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-389 077 тыс |
-379 002 тыс |
-377 019 тыс |
-344 247 тыс |
-308 389 тыс |
-266 712 тыс |
-251 463 тыс |
| ИТОГО капитал |
221 673 тыс |
231 748 тыс |
233 731 тыс |
243 753 тыс |
279 611 тыс |
293 788 тыс |
309 037 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
14 713 тыс |
16 627 тыс |
16 601 тыс |
14 493 тыс |
16 086 тыс |
19 883 тыс |
13 779 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
61 тыс |
60 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
-1 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
14 774 тыс |
16 687 тыс |
16 612 тыс |
14 493 тыс |
16 086 тыс |
19 883 тыс |
13 778 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
65 371 тыс |
50 804 тыс |
58 695 тыс |
19 294 тыс |
20 644 тыс |
1 037 тыс |
1 037 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 421 тыс |
6 835 тыс |
4 929 тыс |
42 981 тыс |
1 334 тыс |
2 652 тыс |
18 182 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 216 тыс |
1 131 тыс |
885 тыс |
851 тыс |
474 тыс |
753 тыс |
710 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
73 008 тыс |
58 770 тыс |
64 509 тыс |
63 126 тыс |
22 452 тыс |
4 442 тыс |
19 929 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
309 455 тыс |
307 205 тыс |
314 852 тыс |
321 372 тыс |
318 149 тыс |
318 113 тыс |
342 744 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 667 тыс |
10 476 тыс |
14 386 тыс |
18 173 тыс |
12 677 тыс |
17 229 тыс |
11 389 тыс |
| Себестоимость продаж |
45 244 тыс |
50 563 тыс |
44 227 тыс |
51 782 тыс |
50 661 тыс |
53 012 тыс |
48 586 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-33 577 тыс |
-40 087 тыс |
-29 841 тыс |
-33 609 тыс |
-37 984 тыс |
-35 783 тыс |
-37 197 тыс |
| Коммерческие расходы |
602 тыс |
686 тыс |
699 тыс |
1 008 тыс |
907 тыс |
782 тыс |
1 620 тыс |
| Управленческие расходы |
9 868 тыс |
9 744 тыс |
10 239 тыс |
10 673 тыс |
12 396 тыс |
13 370 тыс |
16 312 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-44 047 тыс |
-50 517 тыс |
-40 779 тыс |
-45 290 тыс |
-51 287 тыс |
-49 935 тыс |
-55 129 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 025 тыс |
1 564 тыс |
1 213 тыс |
733 тыс |
228 тыс |
0 |
14 тыс |
| Проценты к уплате |
2 501 тыс |
2 980 тыс |
2 393 тыс |
803 тыс |
957 тыс |
197 тыс |
333 тыс |
| Прочие доходы |
28 320 тыс |
51 196 тыс |
988 тыс |
1 213 тыс |
2 050 тыс |
2 123 тыс |
10 813 тыс |
| Прочие расходы |
1 456 тыс |
2 238 тыс |
1 576 тыс |
752 тыс |
2 254 тыс |
701 тыс |
10 767 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-12 659 тыс |
-2 975 тыс |
-42 547 тыс |
-44 899 тыс |
-52 220 тыс |
-48 710 тыс |
-55 402 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
52 тыс |
96 тыс |
1 266 тыс |
-36 тыс |
99 тыс |
26 тыс |
-171 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-49 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
-1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 584 тыс |
1 041 тыс |
9 786 тыс |
9 041 тыс |
10 543 тыс |
9 726 тыс |
10 719 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 075 тыс |
-1 983 тыс |
-32 772 тыс |
-35 858 тыс |
-41 677 тыс |
-38 984 тыс |
-44 697 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 075 тыс |
-1 983 тыс |
-32 772 тыс |
-35 858 тыс |
-41 677 тыс |
-38 984 тыс |
-44 697 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
610 750 тыс |
610 750 тыс |
588 000 тыс |
0 |
560 500 тыс |
560 500 тыс |
462 500 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
22 750 тыс |
0 |
27 500 тыс |
0 |
98 000 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
22 750 тыс |
0 |
27 500 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 000 тыс |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
610 750 тыс |
610 750 тыс |
610 750 тыс |
0 |
588 000 тыс |
560 500 тыс |
560 500 тыс |
| Чистые активы |
221 673 тыс |
231 747 тыс |
233 731 тыс |
0 |
279 611 тыс |
293 788 тыс |
309 037 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
11 865 тыс |
10 361 тыс |
8 961 тыс |
0 |
12 713 тыс |
16 883 тыс |
27 142 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 158 тыс |
9 952 тыс |
8 661 тыс |
0 |
12 241 тыс |
16 355 тыс |
18 551 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
216 тыс |
283 тыс |
170 тыс |
0 |
345 тыс |
460 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
140 тыс |
126 тыс |
130 тыс |
0 |
127 тыс |
68 тыс |
8 591 тыс |
| Платежи - всего |
41 053 тыс |
41 648 тыс |
42 377 тыс |
0 |
43 700 тыс |
44 927 тыс |
78 201 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 008 тыс |
13 764 тыс |
12 460 тыс |
0 |
15 201 тыс |
16 055 тыс |
50 986 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
19 629 тыс |
20 517 тыс |
19 644 тыс |
0 |
18 572 тыс |
18 313 тыс |
11 526 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 тыс |
142 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
281 тыс |
7 062 тыс |
9 760 тыс |
0 |
9 367 тыс |
10 417 тыс |
15 689 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-29 188 тыс |
-31 287 тыс |
-33 416 тыс |
0 |
-30 987 тыс |
-28 044 тыс |
-51 059 тыс |
| Поступления - всего |
31 060 тыс |
49 680 тыс |
0 |
0 |
240 тыс |
40 795 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 593 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
460 тыс |
0 |
0 |
0 |
240 тыс |
34 202 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
25 600 тыс |
49 680 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
15 121 тыс |
7 776 тыс |
3 967 тыс |
0 |
10 829 тыс |
20 435 тыс |
1 252 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
9 808 тыс |
2 097 тыс |
295 тыс |
0 |
6 208 тыс |
15 340 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 тыс |
1 252 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
5 313 тыс |
5 679 тыс |
3 672 тыс |
0 |
4 321 тыс |
572 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
15 939 тыс |
41 904 тыс |
-3 967 тыс |
0 |
-10 589 тыс |
20 360 тыс |
-1 252 тыс |
| Поступления - всего |
12 088 тыс |
22 055 тыс |
39 460 тыс |
0 |
61 857 тыс |
9 812 тыс |
96 714 тыс |
| Получение кредитов и займов |
12 088 тыс |
22 055 тыс |
39 460 тыс |
0 |
45 414 тыс |
9 812 тыс |
32 644 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 750 тыс |
0 |
64 070 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
32 900 тыс |
0 |
0 |
19 608 тыс |
3 762 тыс |
45 455 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
32 900 тыс |
0 |
0 |
19 608 тыс |
3 762 тыс |
45 455 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 088 тыс |
-10 845 тыс |
39 460 тыс |
0 |
42 249 тыс |
6 050 тыс |
51 259 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 161 тыс |
-228 тыс |
2 077 тыс |
0 |
673 тыс |
-1 634 тыс |
-1 052 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
