3.1 млрд
выручка (2018)
1 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ДОНРЕЧФЛОТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
134 тыс |
134 тыс |
134 тыс |
134 тыс |
134 тыс |
134 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 885 169 тыс |
3 161 462 тыс |
3 426 689 тыс |
3 828 339 тыс |
3 885 094 тыс |
2 955 995 тыс |
2 660 302 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
49 047 тыс |
49 373 тыс |
49 047 тыс |
49 152 тыс |
144 619 тыс |
124 362 тыс |
21 908 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
564 647 тыс |
582 011 тыс |
621 539 тыс |
1 011 940 тыс |
732 606 тыс |
249 589 тыс |
172 327 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
1 647 694 тыс |
1 980 775 тыс |
1 042 434 тыс |
53 803 тыс |
24 119 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
3 498 997 тыс |
3 792 980 тыс |
5 745 103 тыс |
6 870 340 тыс |
5 804 887 тыс |
3 383 883 тыс |
2 878 656 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
107 629 тыс |
158 924 тыс |
108 014 тыс |
106 442 тыс |
73 331 тыс |
81 532 тыс |
65 452 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 109 тыс |
4 951 тыс |
8 525 тыс |
4 161 тыс |
19 447 тыс |
24 387 тыс |
14 470 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 497 187 тыс |
594 379 тыс |
283 290 тыс |
260 239 тыс |
268 137 тыс |
332 872 тыс |
301 816 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
60 242 тыс |
148 554 тыс |
199 144 тыс |
174 736 тыс |
16 978 тыс |
19 506 тыс |
55 625 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
324 тыс |
467 тыс |
1 242 тыс |
2 430 тыс |
681 тыс |
1 533 тыс |
25 472 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 100 052 тыс |
1 994 909 тыс |
726 627 тыс |
867 452 тыс |
349 763 тыс |
214 270 тыс |
218 010 тыс |
| Итого оборотных активов |
3 780 543 тыс |
2 902 184 тыс |
1 326 842 тыс |
1 415 460 тыс |
728 337 тыс |
674 100 тыс |
680 845 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
7 279 540 тыс |
6 695 164 тыс |
7 071 945 тыс |
8 285 800 тыс |
6 533 224 тыс |
4 057 983 тыс |
3 559 501 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
2 384 111 тыс |
2 487 147 тыс |
2 662 319 тыс |
2 802 444 тыс |
2 552 459 тыс |
1 785 217 тыс |
1 393 337 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
34 093 тыс |
34 093 тыс |
34 093 тыс |
34 093 тыс |
34 093 тыс |
34 093 тыс |
126 905 тыс |
| Резервный капитал |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 209 520 тыс |
-2 174 318 тыс |
-2 349 249 тыс |
-2 455 443 тыс |
-2 265 326 тыс |
-1 358 807 тыс |
-874 393 тыс |
| ИТОГО капитал |
209 067 тыс |
347 305 тыс |
347 546 тыс |
381 477 тыс |
321 609 тыс |
460 886 тыс |
646 232 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 337 034 тыс |
2 734 578 тыс |
3 596 212 тыс |
4 856 444 тыс |
2 743 525 тыс |
1 703 115 тыс |
1 756 064 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
454 318 тыс |
436 897 тыс |
430 572 тыс |
500 843 тыс |
328 036 тыс |
64 491 тыс |
59 197 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 791 352 тыс |
3 171 475 тыс |
4 026 784 тыс |
5 357 287 тыс |
3 071 561 тыс |
1 767 606 тыс |
1 815 261 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 242 255 тыс |
1 533 464 тыс |
1 207 439 тыс |
1 201 520 тыс |
1 962 472 тыс |
1 173 162 тыс |
689 086 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 992 772 тыс |
1 599 936 тыс |
1 446 905 тыс |
1 310 720 тыс |
1 146 388 тыс |
628 131 тыс |
390 508 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
44 094 тыс |
42 984 тыс |
43 271 тыс |
34 796 тыс |
31 194 тыс |
28 198 тыс |
18 399 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 279 121 тыс |
3 176 384 тыс |
2 697 615 тыс |
2 547 036 тыс |
3 140 054 тыс |
1 829 491 тыс |
1 098 008 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
7 279 540 тыс |
6 695 164 тыс |
7 071 945 тыс |
8 285 800 тыс |
6 533 224 тыс |
4 057 983 тыс |
3 559 501 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 128 517 тыс |
2 128 544 тыс |
2 213 805 тыс |
2 774 981 тыс |
2 013 084 тыс |
1 532 490 тыс |
1 954 966 тыс |
| Себестоимость продаж |
2 032 027 тыс |
1 762 247 тыс |
2 066 188 тыс |
2 061 616 тыс |
1 260 214 тыс |
1 221 389 тыс |
1 546 083 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 096 490 тыс |
366 297 тыс |
147 617 тыс |
713 365 тыс |
752 870 тыс |
311 101 тыс |
408 883 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
119 698 тыс |
102 278 тыс |
103 338 тыс |
103 180 тыс |
104 186 тыс |
98 359 тыс |
91 358 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
976 792 тыс |
264 019 тыс |
44 279 тыс |
610 185 тыс |
648 684 тыс |
212 742 тыс |
317 525 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
10 698 тыс |
16 690 тыс |
15 892 тыс |
13 353 тыс |
12 247 тыс |
6 375 тыс |
7 267 тыс |
| Проценты к уплате |
288 652 тыс |
307 759 тыс |
408 236 тыс |
387 941 тыс |
234 006 тыс |
200 512 тыс |
214 252 тыс |
| Прочие доходы |
323 123 тыс |
536 303 тыс |
985 504 тыс |
45 225 тыс |
150 649 тыс |
85 763 тыс |
166 544 тыс |
| Прочие расходы |
1 107 674 тыс |
541 391 тыс |
361 184 тыс |
577 260 тыс |
1 717 177 тыс |
350 420 тыс |
161 190 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-85 713 тыс |
-32 138 тыс |
276 255 тыс |
-296 438 тыс |
-1 139 603 тыс |
-246 052 тыс |
115 894 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
15 955 тыс |
44 918 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-56 968 тыс |
-95 318 тыс |
86 666 тыс |
49 410 тыс |
-6 118 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-14 615 тыс |
-6 325 тыс |
-100 820 тыс |
172 858 тыс |
263 545 тыс |
5 294 тыс |
14 174 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-9 255 тыс |
-37 647 тыс |
-242 737 тыс |
281 556 тыс |
485 348 тыс |
78 643 тыс |
-15 812 тыс |
| Прочее |
-12 700 тыс |
-13 393 тыс |
13 216 тыс |
2 377 тыс |
5 437 тыс |
50 тыс |
2 726 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-138 238 тыс |
-134 421 тыс |
121 122 тыс |
-190 117 тыс |
-923 237 тыс |
-172 753 тыс |
83 182 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
-175 172 тыс |
-140 125 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
309 353 тыс |
198 513 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-138 238 тыс |
-240 тыс |
179 510 тыс |
-190 117 тыс |
-923 237 тыс |
-172 753 тыс |
83 182 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
365 тыс |
| Чистые активы |
209 067 тыс |
347 305 тыс |
347 546 тыс |
381 477 тыс |
321 609 тыс |
460 886 тыс |
646 232 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 371 242 тыс |
1 990 481 тыс |
2 385 411 тыс |
3 004 080 тыс |
2 264 568 тыс |
1 543 673 тыс |
2 067 973 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 315 207 тыс |
1 865 572 тыс |
341 781 тыс |
501 463 тыс |
522 074 тыс |
357 718 тыс |
237 934 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
23 847 тыс |
124 886 тыс |
183 525 тыс |
100 172 тыс |
29 244 тыс |
17 722 тыс |
3 326 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 387 тыс |
1 742 075 тыс |
| Прочие поступления |
32 188 тыс |
23 тыс |
1 860 105 тыс |
2 402 445 тыс |
1 713 250 тыс |
48 846 тыс |
84 638 тыс |
| Платежи - всего |
1 958 730 тыс |
1 603 411 тыс |
2 330 028 тыс |
2 839 357 тыс |
2 041 828 тыс |
1 813 564 тыс |
1 890 812 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
805 536 тыс |
669 743 тыс |
941 655 тыс |
1 099 449 тыс |
927 501 тыс |
753 351 тыс |
918 370 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
524 789 тыс |
615 527 тыс |
490 620 тыс |
428 084 тыс |
383 007 тыс |
338 963 тыс |
273 455 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
245 735 тыс |
228 738 тыс |
411 079 тыс |
386 614 тыс |
226 641 тыс |
331 497 тыс |
246 058 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 477 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
382 670 тыс |
89 403 тыс |
486 674 тыс |
925 210 тыс |
504 679 тыс |
193 276 тыс |
452 929 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
412 512 тыс |
387 070 тыс |
55 383 тыс |
164 723 тыс |
222 740 тыс |
-269 891 тыс |
177 161 тыс |
| Поступления - всего |
151 230 тыс |
359 071 тыс |
256 918 тыс |
88 304 тыс |
157 663 тыс |
62 799 тыс |
85 916 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
146 249 тыс |
260 471 тыс |
217 095 тыс |
2 795 тыс |
48 708 тыс |
51 039 тыс |
20 472 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
78 328 тыс |
0 |
0 |
1 312 тыс |
40 тыс |
19 508 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 919 тыс |
7 220 тыс |
32 833 тыс |
76 996 тыс |
98 003 тыс |
1 390 тыс |
36 765 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
62 тыс |
13 052 тыс |
6 990 тыс |
8 513 тыс |
9 640 тыс |
0 |
9 171 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 330 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
4 605 тыс |
5 454 тыс |
79 721 тыс |
190 946 тыс |
190 745 тыс |
50 167 тыс |
61 142 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 405 тыс |
4 754 тыс |
4 203 тыс |
7 386 тыс |
40 498 тыс |
25 521 тыс |
32 094 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
22 358 тыс |
0 |
23 630 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 200 тыс |
700 тыс |
75 518 тыс |
161 202 тыс |
146 729 тыс |
0 |
29 048 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 518 тыс |
1 016 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
146 625 тыс |
353 617 тыс |
177 197 тыс |
-102 642 тыс |
-33 082 тыс |
12 632 тыс |
24 774 тыс |
| Поступления - всего |
31 495 тыс |
100 008 тыс |
205 968 тыс |
2 354 712 тыс |
1 551 874 тыс |
3 315 537 тыс |
1 010 672 тыс |
| Получение кредитов и займов |
31 495 тыс |
100 008 тыс |
205 968 тыс |
2 354 712 тыс |
1 551 874 тыс |
3 315 537 тыс |
1 010 672 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
591 357 тыс |
443 094 тыс |
439 280 тыс |
2 409 379 тыс |
1 747 444 тыс |
3 081 948 тыс |
1 207 682 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 081 948 тыс |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
591 357 тыс |
443 094 тыс |
439 280 тыс |
2 409 379 тыс |
1 747 444 тыс |
0 |
1 207 682 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-559 862 тыс |
-343 086 тыс |
-233 312 тыс |
-54 667 тыс |
-195 570 тыс |
233 589 тыс |
-197 010 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-725 тыс |
397 601 тыс |
-732 тыс |
7 414 тыс |
-5 912 тыс |
-23 670 тыс |
4 925 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
582 тыс |
-619 тыс |
-456 тыс |
-5 666 тыс |
5 061 тыс |
-268 тыс |
-178 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
