39 млн
выручка (2018)
39 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИСЕРВИС ИНЖИНИРИНГ - РОСТОВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
206 612 тыс |
212 033 тыс |
216 588 тыс |
191 703 тыс |
135 437 тыс |
63 115 тыс |
51 569 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
206 612 тыс |
212 033 тыс |
216 588 тыс |
191 703 тыс |
135 437 тыс |
63 115 тыс |
51 569 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 765 тыс |
13 083 тыс |
11 372 тыс |
40 304 тыс |
7 542 тыс |
5 858 тыс |
1 507 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 тыс |
484 тыс |
1 589 тыс |
2 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
11 509 тыс |
11 726 тыс |
15 432 тыс |
10 335 тыс |
3 792 тыс |
18 874 тыс |
3 407 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 тыс |
42 тыс |
2 тыс |
5 тыс |
26 тыс |
15 тыс |
6 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
1 461 тыс |
20 тыс |
| Итого оборотных активов |
21 311 тыс |
25 336 тыс |
28 396 тыс |
53 055 тыс |
11 364 тыс |
26 208 тыс |
4 940 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
227 923 тыс |
237 369 тыс |
244 985 тыс |
244 758 тыс |
146 801 тыс |
89 323 тыс |
56 509 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
130 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
802 тыс |
376 тыс |
292 тыс |
257 тыс |
231 тыс |
231 тыс |
226 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 359 тыс |
-3 891 тыс |
-5 151 тыс |
-11 366 тыс |
-11 569 тыс |
3 778 тыс |
4 290 тыс |
| ИТОГО капитал |
154 581 тыс |
146 905 тыс |
145 562 тыс |
9 312 тыс |
9 083 тыс |
24 430 тыс |
24 937 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
68 758 тыс |
19 215 тыс |
27 067 тыс |
124 605 тыс |
109 344 тыс |
52 342 тыс |
23 750 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
68 758 тыс |
19 215 тыс |
27 067 тыс |
124 605 тыс |
109 344 тыс |
52 342 тыс |
23 750 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 452 тыс |
0 |
0 |
18 759 тыс |
13 630 тыс |
-3 472 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 132 тыс |
71 249 тыс |
72 357 тыс |
92 082 тыс |
14 744 тыс |
16 023 тыс |
7 822 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 584 тыс |
71 249 тыс |
72 357 тыс |
110 841 тыс |
28 374 тыс |
12 551 тыс |
7 822 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
227 923 тыс |
237 369 тыс |
244 985 тыс |
244 758 тыс |
146 801 тыс |
89 323 тыс |
56 509 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
39 832 тыс |
38 716 тыс |
39 516 тыс |
17 448 тыс |
15 679 тыс |
13 701 тыс |
12 386 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 938 тыс |
4 097 тыс |
4 677 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
39 832 тыс |
38 716 тыс |
39 516 тыс |
17 448 тыс |
11 741 тыс |
9 604 тыс |
7 709 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
41 078 тыс |
34 027 тыс |
38 272 тыс |
6 369 тыс |
9 150 тыс |
6 488 тыс |
4 470 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 246 тыс |
4 689 тыс |
1 244 тыс |
11 079 тыс |
2 591 тыс |
3 116 тыс |
3 239 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 996 тыс |
1 445 тыс |
1 892 тыс |
1 187 тыс |
1 374 тыс |
1 207 тыс |
1 711 тыс |
| Прочие доходы |
14 954 тыс |
2 750 тыс |
144 755 тыс |
25 156 тыс |
3 195 тыс |
35 тыс |
14 тыс |
| Прочие расходы |
3 183 тыс |
4 315 тыс |
137 719 тыс |
34 758 тыс |
19 751 тыс |
2 349 тыс |
1 418 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 529 тыс |
1 679 тыс |
6 388 тыс |
290 тыс |
-15 339 тыс |
-405 тыс |
124 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
853 тыс |
336 тыс |
138 тыс |
61 тыс |
7 тыс |
102 тыс |
51 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
9 тыс |
25 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 676 тыс |
1 343 тыс |
6 250 тыс |
229 тыс |
-15 346 тыс |
-507 тыс |
73 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 676 тыс |
1 343 тыс |
6 250 тыс |
229 тыс |
-15 346 тыс |
-507 тыс |
73 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
20 421 тыс |
| Чистые активы |
154 581 тыс |
146 905 тыс |
145 561 тыс |
9 312 тыс |
9 083 тыс |
0 |
24 937 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
29 030 тыс |
48 697 тыс |
32 025 тыс |
82 836 тыс |
31 435 тыс |
46 402 тыс |
15 351 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
29 030 тыс |
46 667 тыс |
32 022 тыс |
82 679 тыс |
30 123 тыс |
17 625 тыс |
15 351 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
2 030 тыс |
3 тыс |
157 тыс |
1 312 тыс |
28 777 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
32 494 тыс |
38 123 тыс |
47 806 тыс |
92 078 тыс |
84 315 тыс |
46 394 тыс |
15 643 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 244 тыс |
29 357 тыс |
33 198 тыс |
82 587 тыс |
63 228 тыс |
41 409 тыс |
3 315 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 002 тыс |
933 тыс |
1 259 тыс |
686 тыс |
599 тыс |
466 тыс |
424 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
3 007 тыс |
1 442 тыс |
719 тыс |
0 |
3 233 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
339 тыс |
85 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
241 тыс |
6 052 тыс |
12 545 тыс |
8 805 тыс |
17 255 тыс |
4 519 тыс |
11 904 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 464 тыс |
10 574 тыс |
-15 781 тыс |
-9 242 тыс |
-52 880 тыс |
8 тыс |
-292 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
68 373 тыс |
4 807 тыс |
30 197 тыс |
23 688 тыс |
52 996 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
64 306 тыс |
4 807 тыс |
30 197 тыс |
23 688 тыс |
52 996 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 067 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
64 924 тыс |
15 341 тыс |
14 419 тыс |
14 468 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
58 265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 659 тыс |
15 341 тыс |
14 419 тыс |
14 468 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 449 тыс |
-10 534 тыс |
15 778 тыс |
9 220 тыс |
52 996 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-15 тыс |
40 тыс |
-3 тыс |
-22 тыс |
116 тыс |
8 тыс |
-292 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
-105 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
