20 млн
выручка (2018)
539 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ДОН-ТЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
10 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 621 тыс |
2 596 тыс |
2 388 тыс |
2 630 тыс |
2 875 тыс |
23 754 тыс |
41 641 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 660 тыс |
3 389 тыс |
2 420 тыс |
977 тыс |
230 тыс |
230 тыс |
277 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
31 тыс |
70 тыс |
0 |
634 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
7 281 тыс |
5 985 тыс |
4 808 тыс |
3 638 тыс |
3 175 тыс |
23 991 тыс |
42 573 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 204 тыс |
18 719 тыс |
34 688 тыс |
54 954 тыс |
72 161 тыс |
101 737 тыс |
129 024 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
102 тыс |
0 |
12 тыс |
0 |
27 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
50 684 тыс |
51 324 тыс |
50 334 тыс |
13 838 тыс |
10 626 тыс |
7 710 тыс |
3 360 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
776 тыс |
13 029 тыс |
9 563 тыс |
4 808 тыс |
1 653 тыс |
24 644 тыс |
356 тыс |
| Прочие оборотные активы |
183 тыс |
221 тыс |
1 383 тыс |
968 тыс |
808 тыс |
178 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
65 847 тыс |
83 394 тыс |
95 968 тыс |
74 580 тыс |
85 248 тыс |
134 296 тыс |
132 740 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
73 128 тыс |
89 379 тыс |
100 776 тыс |
78 218 тыс |
88 423 тыс |
158 287 тыс |
175 313 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
271 тыс |
271 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
2 760 тыс |
2 852 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
2 852 тыс |
2 852 тыс |
2 852 тыс |
24 656 тыс |
46 302 тыс |
| Резервный капитал |
68 тыс |
68 тыс |
68 тыс |
68 тыс |
68 тыс |
68 тыс |
68 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
40 721 тыс |
38 113 тыс |
55 516 тыс |
61 885 тыс |
54 714 тыс |
11 769 тыс |
734 тыс |
| ИТОГО капитал |
46 176 тыс |
43 661 тыс |
61 063 тыс |
67 432 тыс |
60 261 тыс |
36 764 тыс |
47 375 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
581 тыс |
615 тыс |
640 тыс |
775 тыс |
933 тыс |
13 048 тыс |
12 713 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
581 тыс |
615 тыс |
640 тыс |
775 тыс |
933 тыс |
13 048 тыс |
12 713 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 тыс |
14 530 тыс |
53 846 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 016 тыс |
44 936 тыс |
38 930 тыс |
9 925 тыс |
26 098 тыс |
91 924 тыс |
59 273 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 тыс |
| Оценочные обязательства |
355 тыс |
167 тыс |
143 тыс |
86 тыс |
362 тыс |
2 021 тыс |
2 084 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 371 тыс |
45 104 тыс |
39 073 тыс |
10 011 тыс |
27 229 тыс |
108 475 тыс |
115 225 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
73 128 тыс |
89 379 тыс |
100 776 тыс |
78 218 тыс |
88 423 тыс |
158 287 тыс |
175 313 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
20 491 тыс |
39 333 тыс |
56 070 тыс |
20 414 тыс |
26 511 тыс |
117 286 тыс |
185 930 тыс |
| Себестоимость продаж |
19 952 тыс |
38 753 тыс |
57 875 тыс |
18 096 тыс |
23 368 тыс |
118 669 тыс |
202 022 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
539 тыс |
580 тыс |
-1 805 тыс |
2 318 тыс |
3 143 тыс |
-1 383 тыс |
-16 092 тыс |
| Коммерческие расходы |
1 390 тыс |
2 101 тыс |
2 026 тыс |
1 602 тыс |
2 389 тыс |
916 тыс |
806 тыс |
| Управленческие расходы |
5 708 тыс |
6 133 тыс |
3 954 тыс |
7 537 тыс |
74 539 тыс |
61 604 тыс |
25 724 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-6 559 тыс |
-7 654 тыс |
-7 785 тыс |
-6 821 тыс |
-73 785 тыс |
-63 903 тыс |
-42 622 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
554 тыс |
395 тыс |
373 тыс |
82 тыс |
247 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 746 тыс |
1 705 тыс |
2 502 тыс |
| Прочие доходы |
14 049 тыс |
18 384 тыс |
2 873 тыс |
5 097 тыс |
145 191 тыс |
104 776 тыс |
35 826 тыс |
| Прочие расходы |
4 833 тыс |
25 466 тыс |
3 403 тыс |
3 283 тыс |
73 819 тыс |
48 278 тыс |
6 435 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 211 тыс |
-14 341 тыс |
-7 942 тыс |
-4 925 тыс |
-3 912 тыс |
-9 110 тыс |
-15 733 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 879 тыс |
485 тыс |
11 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 395 тыс |
-1 873 тыс |
-11 тыс |
-80 тыс |
-1 735 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
34 тыс |
26 тыс |
135 тыс |
0 |
0 |
384 тыс |
106 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
719 тыс |
969 тыс |
1 713 тыс |
905 тыс |
927 тыс |
0 |
2 615 тыс |
| Прочее |
-1 448 тыс |
-465 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
321 тыс |
18 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 516 тыс |
-13 811 тыс |
-6 365 тыс |
-4 020 тыс |
-4 864 тыс |
-10 300 тыс |
-13 253 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 804 тыс |
21 646 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 тыс |
-311 тыс |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 516 тыс |
-13 811 тыс |
-6 365 тыс |
-4 020 тыс |
17 023 тыс |
11 035 тыс |
-13 253 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
271 тыс |
271 тыс |
271 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
2 627 тыс |
271 тыс |
271 тыс |
| Чистые активы |
46 176 тыс |
43 661 тыс |
61 064 тыс |
67 432 тыс |
60 261 тыс |
36 764 тыс |
47 397 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
26 426 тыс |
65 806 тыс |
84 900 тыс |
24 309 тыс |
111 701 тыс |
151 548 тыс |
205 817 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
21 732 тыс |
47 525 тыс |
66 144 тыс |
18 662 тыс |
91 021 тыс |
114 936 тыс |
204 658 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
576 тыс |
429 тыс |
414 тыс |
15 тыс |
8 514 тыс |
1 165 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 118 тыс |
17 852 тыс |
18 342 тыс |
5 632 тыс |
12 166 тыс |
35 447 тыс |
1 159 тыс |
| Платежи - всего |
38 679 тыс |
62 735 тыс |
69 437 тыс |
25 651 тыс |
130 856 тыс |
212 776 тыс |
229 642 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 214 тыс |
45 243 тыс |
56 783 тыс |
13 890 тыс |
50 676 тыс |
195 389 тыс |
190 602 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
4 283 тыс |
2 802 тыс |
1 970 тыс |
4 083 тыс |
32 716 тыс |
11 106 тыс |
16 646 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 307 тыс |
0 |
2 502 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
1 882 тыс |
5 259 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 182 тыс |
14 690 тыс |
10 684 тыс |
5 796 тыс |
39 898 тыс |
6 281 тыс |
19 892 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 253 тыс |
3 071 тыс |
15 463 тыс |
-1 342 тыс |
-19 155 тыс |
-61 228 тыс |
-23 825 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
395 тыс |
0 |
4 463 тыс |
9 364 тыс |
71 545 тыс |
3 655 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
4 463 тыс |
8 163 тыс |
71 545 тыс |
3 655 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
395 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 201 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
395 тыс |
0 |
4 463 тыс |
9 364 тыс |
71 545 тыс |
3 655 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
373 тыс |
35 тыс |
5 500 тыс |
148 635 тыс |
39 939 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 тыс |
146 279 тыс |
39 939 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 тыс |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
373 тыс |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
11 554 тыс |
1 тыс |
18 700 тыс |
134 665 тыс |
19 660 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 700 тыс |
134 665 тыс |
19 660 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
11 554 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-11 181 тыс |
34 тыс |
-13 200 тыс |
13 970 тыс |
20 279 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-12 253 тыс |
3 466 тыс |
4 282 тыс |
3 155 тыс |
-22 991 тыс |
24 287 тыс |
109 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-271 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
