98 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-ТАГАНРОГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
652 тыс |
797 тыс |
945 тыс |
280 тыс |
363 тыс |
521 тыс |
499 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
573 тыс |
712 тыс |
371 тыс |
492 тыс |
592 тыс |
498 тыс |
500 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 225 тыс |
1 509 тыс |
1 316 тыс |
772 тыс |
955 тыс |
1 019 тыс |
999 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
448 тыс |
532 тыс |
214 тыс |
278 тыс |
221 тыс |
360 тыс |
151 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
14 527 тыс |
22 112 тыс |
6 237 тыс |
9 340 тыс |
11 388 тыс |
7 769 тыс |
11 127 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
21 675 тыс |
10 534 тыс |
10 986 тыс |
8 696 тыс |
5 291 тыс |
5 247 тыс |
3 815 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
36 650 тыс |
33 178 тыс |
17 573 тыс |
18 314 тыс |
16 900 тыс |
13 376 тыс |
15 093 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
37 875 тыс |
34 687 тыс |
18 889 тыс |
19 086 тыс |
17 855 тыс |
14 395 тыс |
16 092 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 622 тыс |
16 598 тыс |
12 438 тыс |
11 716 тыс |
8 403 тыс |
2 855 тыс |
2 385 тыс |
| ИТОГО капитал |
21 722 тыс |
16 698 тыс |
12 538 тыс |
11 816 тыс |
8 503 тыс |
2 955 тыс |
2 485 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
13 363 тыс |
14 452 тыс |
4 555 тыс |
4 884 тыс |
6 401 тыс |
8 920 тыс |
11 148 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 790 тыс |
3 537 тыс |
1 796 тыс |
2 386 тыс |
2 951 тыс |
2 520 тыс |
2 459 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
16 153 тыс |
17 989 тыс |
6 351 тыс |
7 270 тыс |
9 352 тыс |
11 440 тыс |
13 607 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
37 875 тыс |
34 687 тыс |
18 889 тыс |
19 086 тыс |
17 855 тыс |
14 395 тыс |
16 092 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
98 733 тыс |
98 845 тыс |
53 717 тыс |
87 181 тыс |
105 036 тыс |
101 749 тыс |
84 209 тыс |
| Себестоимость продаж |
63 938 тыс |
61 872 тыс |
34 617 тыс |
59 788 тыс |
72 514 тыс |
78 033 тыс |
58 417 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
34 795 тыс |
36 973 тыс |
19 100 тыс |
27 393 тыс |
32 522 тыс |
23 716 тыс |
25 792 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 тыс |
| Управленческие расходы |
26 125 тыс |
28 140 тыс |
16 868 тыс |
21 854 тыс |
22 463 тыс |
19 054 тыс |
17 313 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 670 тыс |
8 833 тыс |
2 232 тыс |
5 539 тыс |
10 059 тыс |
4 662 тыс |
5 919 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
580 тыс |
649 тыс |
769 тыс |
701 тыс |
1 000 тыс |
54 тыс |
210 тыс |
| Прочие расходы |
3 035 тыс |
3 778 тыс |
2 052 тыс |
2 194 тыс |
3 566 тыс |
4 045 тыс |
4 008 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 215 тыс |
5 704 тыс |
949 тыс |
4 046 тыс |
7 493 тыс |
671 тыс |
2 121 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 280 тыс |
1 177 тыс |
93 тыс |
654 тыс |
1 718 тыс |
188 тыс |
349 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
36 тыс |
36 тыс |
19 тыс |
12 тыс |
16 тыс |
-29 тыс |
45 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
139 тыс |
-341 тыс |
-121 тыс |
-100 тыс |
94 тыс |
-2 тыс |
17 тыс |
| Прочее |
-50 тыс |
-26 тыс |
13 тыс |
-21 тыс |
321 тыс |
11 тыс |
8 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 024 тыс |
4 160 тыс |
722 тыс |
3 313 тыс |
5 548 тыс |
470 тыс |
1 781 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 024 тыс |
4 160 тыс |
722 тыс |
3 313 тыс |
5 548 тыс |
470 тыс |
1 781 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
16 698 тыс |
16 698 тыс |
12 538 тыс |
11 816 тыс |
8 503 тыс |
2 955 тыс |
2 485 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
110 077 тыс |
126 046 тыс |
70 154 тыс |
117 024 тыс |
131 319 тыс |
136 037 тыс |
127 604 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
104 776 тыс |
85 977 тыс |
54 927 тыс |
89 066 тыс |
103 089 тыс |
102 623 тыс |
80 632 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 687 тыс |
38 661 тыс |
13 632 тыс |
27 360 тыс |
26 751 тыс |
33 403 тыс |
46 336 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
614 тыс |
1 408 тыс |
1 595 тыс |
598 тыс |
1 479 тыс |
11 тыс |
636 тыс |
| Платежи - всего |
98 936 тыс |
126 498 тыс |
67 864 тыс |
113 619 тыс |
131 275 тыс |
134 605 тыс |
127 888 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
48 496 тыс |
82 001 тыс |
40 575 тыс |
72 467 тыс |
78 311 тыс |
76 554 тыс |
80 490 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
49 340 тыс |
43 028 тыс |
27 023 тыс |
39 769 тыс |
34 182 тыс |
39 161 тыс |
31 858 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 004 тыс |
1 425 тыс |
101 тыс |
1 271 тыс |
2 190 тыс |
445 тыс |
134 тыс |
| Прочие платежи |
96 тыс |
44 тыс |
165 тыс |
112 тыс |
16 592 тыс |
18 445 тыс |
15 406 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 141 тыс |
-452 тыс |
2 290 тыс |
3 405 тыс |
44 тыс |
1 432 тыс |
-284 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
11 141 тыс |
-452 тыс |
2 290 тыс |
3 405 тыс |
44 тыс |
1 432 тыс |
-284 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
