175 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХМАШ-ДОНСНАБ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
1 020 тыс |
1 312 тыс |
1 111 тыс |
80 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
436 тыс |
212 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 456 тыс |
1 524 тыс |
1 111 тыс |
80 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
94 469 тыс |
118 833 тыс |
70 628 тыс |
171 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 165 тыс |
9 856 тыс |
1 690 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
19 485 тыс |
42 306 тыс |
94 018 тыс |
880 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 779 тыс |
855 тыс |
1 764 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
305 тыс |
2 612 тыс |
2 114 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
29 895 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
147 098 тыс |
174 462 тыс |
170 214 тыс |
1 055 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
148 554 тыс |
175 986 тыс |
171 325 тыс |
1 135 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 267 тыс |
4 601 тыс |
1 762 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
6 277 тыс |
4 611 тыс |
1 772 тыс |
0 |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
40 000 тыс |
44 836 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
40 001 тыс |
44 837 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 914 тыс |
0 |
20 910 тыс |
359 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
87 466 тыс |
125 765 тыс |
148 643 тыс |
776 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
1 896 тыс |
773 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
102 276 тыс |
126 538 тыс |
169 553 тыс |
1 135 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
148 554 тыс |
175 986 тыс |
171 325 тыс |
1 135 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
175 372 тыс |
302 026 тыс |
190 347 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
138 250 тыс |
256 655 тыс |
157 084 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
37 122 тыс |
45 371 тыс |
33 263 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
28 829 тыс |
34 583 тыс |
27 557 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
15 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 293 тыс |
10 773 тыс |
5 703 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 955 тыс |
7 450 тыс |
128 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
6 430 тыс |
5 217 тыс |
308 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
6 755 тыс |
25 251 тыс |
6 088 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
8 674 тыс |
34 624 тыс |
9 374 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 899 тыс |
3 633 тыс |
2 237 тыс |
0 |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
457 тыс |
962 тыс |
475 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
148 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
225 тыс |
182 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 667 тыс |
2 853 тыс |
1 762 тыс |
0 |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 667 тыс |
2 853 тыс |
1 762 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
6 277 тыс |
4 611 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
211 554 тыс |
311 524 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
206 132 тыс |
309 824 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
5 422 тыс |
1 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
213 746 тыс |
333 360 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
201 113 тыс |
318 966 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 807 тыс |
4 405 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 454 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 826 тыс |
1 426 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 192 тыс |
-21 836 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
82 115 тыс |
57 276 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
82 115 тыс |
57 276 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
82 230 тыс |
35 142 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
82 230 тыс |
35 142 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-115 тыс |
22 134 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 307 тыс |
298 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
