237 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИАЭРПАК-ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 176 тыс |
2 941 тыс |
2 554 тыс |
3 544 тыс |
4 761 тыс |
3 924 тыс |
4 188 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
406 тыс |
402 тыс |
280 тыс |
158 тыс |
98 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 582 тыс |
3 343 тыс |
2 834 тыс |
3 702 тыс |
4 859 тыс |
3 958 тыс |
4 188 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
69 281 тыс |
56 457 тыс |
52 264 тыс |
45 569 тыс |
29 243 тыс |
18 017 тыс |
5 494 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
291 тыс |
101 тыс |
0 |
0 |
95 тыс |
0 |
730 тыс |
| Дебиторская задолженность |
9 251 тыс |
9 800 тыс |
8 101 тыс |
4 241 тыс |
7 343 тыс |
6 544 тыс |
2 875 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
752 тыс |
460 тыс |
204 тыс |
356 тыс |
597 тыс |
366 тыс |
203 тыс |
| Прочие оборотные активы |
36 тыс |
53 тыс |
58 тыс |
33 тыс |
89 тыс |
0 |
112 тыс |
| Итого оборотных активов |
79 711 тыс |
66 971 тыс |
60 727 тыс |
50 299 тыс |
37 467 тыс |
24 927 тыс |
9 414 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
84 293 тыс |
70 314 тыс |
63 561 тыс |
54 001 тыс |
42 326 тыс |
28 885 тыс |
13 602 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 307 тыс |
14 317 тыс |
14 322 тыс |
11 372 тыс |
9 353 тыс |
0 |
1 252 тыс |
| ИТОГО капитал |
15 317 тыс |
14 327 тыс |
14 332 тыс |
11 382 тыс |
9 363 тыс |
5 780 тыс |
1 262 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
26 201 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
15 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
46 тыс |
48 тыс |
58 тыс |
34 тыс |
21 тыс |
0 |
4 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
26 247 тыс |
10 048 тыс |
10 058 тыс |
10 034 тыс |
21 тыс |
15 тыс |
4 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 610 тыс |
20 082 тыс |
17 565 тыс |
12 789 тыс |
17 130 тыс |
5 910 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 119 тыс |
25 857 тыс |
21 606 тыс |
19 796 тыс |
15 812 тыс |
17 180 тыс |
12 336 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
42 729 тыс |
45 939 тыс |
39 171 тыс |
32 585 тыс |
32 942 тыс |
23 090 тыс |
12 336 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
84 293 тыс |
70 314 тыс |
63 561 тыс |
54 001 тыс |
42 326 тыс |
28 885 тыс |
13 602 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
237 494 тыс |
202 588 тыс |
211 915 тыс |
215 257 тыс |
215 298 тыс |
171 587 тыс |
65 283 тыс |
| Себестоимость продаж |
203 309 тыс |
173 649 тыс |
183 050 тыс |
187 861 тыс |
190 640 тыс |
149 506 тыс |
57 316 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
34 185 тыс |
28 939 тыс |
28 865 тыс |
27 396 тыс |
24 658 тыс |
22 081 тыс |
7 967 тыс |
| Коммерческие расходы |
10 203 тыс |
8 537 тыс |
8 282 тыс |
7 337 тыс |
8 062 тыс |
0 |
3 062 тыс |
| Управленческие расходы |
14 967 тыс |
12 662 тыс |
12 862 тыс |
11 715 тыс |
10 288 тыс |
0 |
3 062 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 015 тыс |
7 740 тыс |
7 721 тыс |
8 344 тыс |
6 308 тыс |
22 081 тыс |
1 843 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
4 406 тыс |
3 768 тыс |
3 604 тыс |
3 402 тыс |
1 417 тыс |
314 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
374 тыс |
0 |
0 |
181 тыс |
118 тыс |
1 380 тыс |
35 тыс |
| Прочие расходы |
486 тыс |
579 тыс |
399 тыс |
1 959 тыс |
586 тыс |
17 880 тыс |
313 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 497 тыс |
3 393 тыс |
3 718 тыс |
3 164 тыс |
4 423 тыс |
5 267 тыс |
1 565 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
961 тыс |
824 тыс |
855 тыс |
905 тыс |
898 тыс |
749 тыс |
309 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-17 тыс |
-13 тыс |
-13 тыс |
225 тыс |
45 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 тыс |
10 тыс |
24 тыс |
13 тыс |
6 тыс |
0 |
4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 тыс |
122 тыс |
122 тыс |
60 тыс |
64 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-6 тыс |
11 тыс |
287 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 542 тыс |
2 695 тыс |
2 950 тыс |
2 019 тыс |
3 582 тыс |
4 518 тыс |
1 252 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 542 тыс |
2 695 тыс |
2 950 тыс |
2 019 тыс |
3 582 тыс |
0 |
1 252 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
15 317 тыс |
14 327 тыс |
14 332 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
239 105 тыс |
203 546 тыс |
211 560 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
237 059 тыс |
201 793 тыс |
210 705 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 046 тыс |
1 753 тыс |
855 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
256 471 тыс |
203 458 тыс |
216 595 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
235 146 тыс |
186 809 тыс |
201 487 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
10 960 тыс |
10 232 тыс |
8 813 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 222 тыс |
3 534 тыс |
3 630 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 118 тыс |
771 тыс |
823 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 176 тыс |
1 702 тыс |
1 757 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-17 366 тыс |
88 тыс |
-5 035 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
320 136 тыс |
234 628 тыс |
231 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
320 136 тыс |
234 628 тыс |
231 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
302 478 тыс |
234 460 тыс |
226 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
2 349 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
226 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
302 478 тыс |
232 111 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
17 658 тыс |
168 тыс |
4 883 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
292 тыс |
256 тыс |
-152 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
