1.7 млрд
выручка (2018)
107 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАСКАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
42 тыс |
126 тыс |
66 тыс |
48 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
4 511 тыс |
5 881 тыс |
3 683 тыс |
1 518 тыс |
2 792 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 511 тыс |
5 923 тыс |
3 809 тыс |
1 584 тыс |
2 840 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
115 523 тыс |
94 208 тыс |
80 746 тыс |
41 825 тыс |
22 128 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 968 тыс |
0 |
948 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
9 251 тыс |
12 845 тыс |
13 450 тыс |
18 977 тыс |
30 920 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
18 100 тыс |
0 |
0 |
8 334 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 028 тыс |
5 891 тыс |
2 091 тыс |
3 130 тыс |
6 619 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
152 902 тыс |
112 944 тыс |
98 255 тыс |
72 266 тыс |
60 615 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
157 413 тыс |
118 867 тыс |
102 064 тыс |
73 850 тыс |
63 455 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
69 202 тыс |
44 311 тыс |
21 009 тыс |
15 340 тыс |
2 297 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
72 202 тыс |
47 311 тыс |
24 009 тыс |
18 340 тыс |
5 297 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
44 771 тыс |
44 649 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
44 771 тыс |
44 649 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
29 626 тыс |
6 757 тыс |
63 674 тыс |
48 456 тыс |
49 291 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 814 тыс |
20 150 тыс |
14 381 тыс |
7 054 тыс |
8 867 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
40 440 тыс |
26 907 тыс |
78 055 тыс |
55 510 тыс |
58 158 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
157 413 тыс |
118 867 тыс |
102 064 тыс |
73 850 тыс |
63 455 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 744 315 тыс |
1 644 134 тыс |
994 669 тыс |
727 947 тыс |
385 636 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 636 956 тыс |
1 558 023 тыс |
952 940 тыс |
672 035 тыс |
354 343 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
107 359 тыс |
86 111 тыс |
41 729 тыс |
55 912 тыс |
31 293 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
83 078 тыс |
78 450 тыс |
53 239 тыс |
44 078 тыс |
26 775 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
24 281 тыс |
7 661 тыс |
-11 510 тыс |
11 834 тыс |
4 518 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
325 тыс |
154 тыс |
410 тыс |
1 124 тыс |
232 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
10 042 тыс |
9 725 тыс |
8 473 тыс |
11 266 тыс |
2 124 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
16 528 тыс |
32 498 тыс |
28 781 тыс |
15 625 тыс |
1 710 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
3 231 тыс |
2 984 тыс |
1 786 тыс |
1 698 тыс |
568 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
27 861 тыс |
27 604 тыс |
7 422 тыс |
15 619 тыс |
3 768 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 389 тыс |
3 849 тыс |
1 314 тыс |
2 186 тыс |
1 276 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-582 тыс |
-454 тыс |
437 тыс |
391 тыс |
194 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
24 890 тыс |
23 301 тыс |
5 671 тыс |
13 042 тыс |
2 298 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
24 890 тыс |
23 301 тыс |
5 671 тыс |
13 042 тыс |
2 298 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
72 202 тыс |
47 311 тыс |
24 009 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 666 351 тыс |
1 534 409 тыс |
970 049 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 632 755 тыс |
1 443 585 тыс |
904 735 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
33 596 тыс |
90 824 тыс |
65 314 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 670 999 тыс |
1 519 047 тыс |
991 943 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 612 356 тыс |
1 441 567 тыс |
947 189 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
41 549 тыс |
23 520 тыс |
16 305 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
12 547 тыс |
10 262 тыс |
4 629 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 701 тыс |
4 527 тыс |
2 006 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 846 тыс |
39 171 тыс |
21 814 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 648 тыс |
15 362 тыс |
-21 894 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
39 725 тыс |
68 567 тыс |
25 326 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
39 400 тыс |
68 400 тыс |
24 754 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
325 тыс |
167 тыс |
572 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
40 500 тыс |
68 400 тыс |
16 420 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
40 500 тыс |
68 400 тыс |
16 420 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-775 тыс |
167 тыс |
8 906 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
968 997 тыс |
246 756 тыс |
56 250 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
968 997 тыс |
246 756 тыс |
56 250 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
942 437 тыс |
258 486 тыс |
44 300 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
942 437 тыс |
258 486 тыс |
44 300 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 560 тыс |
-11 730 тыс |
11 950 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
21 137 тыс |
3 799 тыс |
-1 038 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
