45 млн
выручка (2018)
-8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность МУП "ТЕПЛОРЕСУРС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
3 971 тыс |
3 461 тыс |
4 391 тыс |
5 827 тыс |
7 558 969 руб |
7 109 896 руб |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
3 971 тыс |
3 461 тыс |
4 391 тыс |
5 827 тыс |
7 558 969 руб |
7 109 896 руб |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 043 тыс |
5 243 тыс |
7 888 тыс |
3 518 тыс |
5 359 788 руб |
3 401 271 руб |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
10 015 тыс |
11 043 тыс |
9 636 тыс |
7 925 тыс |
7 127 639 руб |
6 125 446 руб |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
162 тыс |
106 тыс |
81 тыс |
1 053 тыс |
993 602 руб |
366 982 руб |
|
| Прочие оборотные активы |
9 тыс |
9 тыс |
10 тыс |
7 тыс |
22 000 руб |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
22 229 тыс |
16 400 тыс |
17 614 тыс |
12 503 тыс |
13 503 029 руб |
9 893 699 руб |
|
| БАЛАНС (актив) |
26 200 тыс |
19 862 тыс |
22 006 тыс |
18 330 тыс |
21 061 998 руб |
17 003 595 руб |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 893 974 руб |
8 893 974 руб |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-16 667 тыс |
-11 480 тыс |
-13 859 тыс |
-14 279 тыс |
-8 855 236 руб |
-6 567 731 руб |
|
| ИТОГО капитал |
-7 773 тыс |
-2 586 тыс |
-4 965 тыс |
-5 385 тыс |
38 738 руб |
2 326 243 руб |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
6 193 тыс |
6 273 тыс |
6 159 тыс |
6 027 тыс |
5 924 863 руб |
5 821 784 руб |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 193 тыс |
6 273 тыс |
6 159 тыс |
6 027 тыс |
5 924 863 руб |
5 821 784 руб |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 670 тыс |
13 906 тыс |
17 983 тыс |
14 298 тыс |
10 852 885 руб |
6 144 022 руб |
|
| Доходы будущих периодов |
3 110 тыс |
2 268 тыс |
2 829 тыс |
3 390 тыс |
4 245 512 руб |
2 711 546 руб |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
27 780 тыс |
16 174 тыс |
20 812 тыс |
17 688 тыс |
15 098 397 руб |
8 855 568 руб |
|
| БАЛАНС (пассив) |
26 200 тыс |
19 862 тыс |
22 006 тыс |
18 330 тыс |
21 061 998 руб |
17 003 595 руб |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
45 063 тыс |
40 785 тыс |
41 648 тыс |
32 197 тыс |
31 113 084 руб |
31 265 185 руб |
|
| Себестоимость продаж |
52 985 тыс |
46 778 тыс |
43 787 тыс |
43 336 тыс |
45 057 304 руб |
45 702 484 руб |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-7 922 тыс |
-5 993 тыс |
-2 139 тыс |
-11 139 тыс |
-13 944 220 руб |
-14 437 299 руб |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
3 487 тыс |
351 тыс |
327 тыс |
331 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 409 тыс |
-6 344 тыс |
-2 466 тыс |
-11 470 тыс |
-13 944 220 руб |
-14 437 299 руб |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
90 тыс |
114 тыс |
132 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
7 668 тыс |
9 967 тыс |
3 754 тыс |
7 100 тыс |
11 776 472 руб |
16 944 521 руб |
|
| Прочие расходы |
822 тыс |
644 тыс |
310 тыс |
317 тыс |
396 350 руб |
669 699 руб |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 653 тыс |
2 865 тыс |
846 тыс |
-4 789 тыс |
-2 564 098 руб |
1 837 523 руб |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-534 тыс |
-485 тыс |
427 тыс |
371 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 187 тыс |
2 380 тыс |
419 тыс |
-5 160 тыс |
-2 564 098 руб |
1 837 523 руб |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 187 тыс |
2 380 тыс |
419 тыс |
-5 160 тыс |
-2 564 098 руб |
1 837 523 руб |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 893 974 руб |
8 893 974 руб |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 894 тыс |
8 893 974 руб |
8 893 974 руб |
|
| Чистые активы |
-4 663 тыс |
-318 тыс |
-2 137 тыс |
-1 995 тыс |
4 284 112 руб |
5 037 789 руб |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
53 435 тыс |
39 326 тыс |
38 553 тыс |
33 494 тыс |
42 262 936 руб |
52 495 529 руб |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
46 137 тыс |
39 326 тыс |
38 303 тыс |
30 615 тыс |
30 486 464 руб |
30 728 144 руб |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
7 298 тыс |
0 |
250 тыс |
2 879 тыс |
11 776 472 руб |
21 767 385 руб |
|
| Платежи - всего |
53 208 тыс |
47 765 тыс |
43 380 тыс |
34 779 тыс |
41 636 316 руб |
52 246 449 руб |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
40 203 тыс |
30 072 тыс |
5 077 тыс |
12 512 тыс |
31 540 527 руб |
37 735 305 руб |
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 715 тыс |
7 798 тыс |
6 638 тыс |
5 562 тыс |
6 693 872 руб |
5 515 293 руб |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 290 тыс |
9 895 тыс |
31 665 тыс |
16 705 тыс |
3 401 917 руб |
8 995 851 руб |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
227 тыс |
-8 439 тыс |
-4 827 тыс |
-1 285 тыс |
626 620 руб |
249 080 руб |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
57 тыс |
-8 439 тыс |
-4 827 тыс |
-1 285 тыс |
626 620 руб |
249 080 руб |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
