350 млн
выручка (2018)
54 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД "ДЕЛЬТА""
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
3 920 тыс |
16 783 тыс |
5 107 тыс |
6 436 тыс |
9 591 тыс |
5 808 тыс |
5 722 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
3 920 тыс |
16 783 тыс |
5 107 тыс |
6 436 тыс |
9 591 тыс |
5 808 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
5 817 тыс |
6 085 тыс |
5 480 тыс |
13 976 тыс |
61 825 тыс |
37 912 тыс |
35 965 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 172 тыс |
2 553 тыс |
0 |
363 тыс |
907 тыс |
116 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
28 258 тыс |
26 404 тыс |
29 402 тыс |
30 978 тыс |
38 844 тыс |
41 605 тыс |
36 093 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
11 150 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 600 тыс |
1 607 тыс |
1 554 тыс |
5 495 тыс |
2 882 тыс |
4 757 тыс |
2 105 тыс |
Прочие оборотные активы |
36 тыс |
984 тыс |
861 тыс |
1 082 тыс |
206 тыс |
120 тыс |
0 |
Итого оборотных активов |
50 033 тыс |
42 633 тыс |
37 297 тыс |
51 894 тыс |
104 664 тыс |
84 510 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
53 953 тыс |
59 416 тыс |
42 404 тыс |
58 330 тыс |
114 255 тыс |
90 318 тыс |
79 885 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 598 тыс |
10 088 тыс |
9 650 тыс |
7 721 тыс |
6 381 тыс |
3 268 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
16 608 тыс |
10 098 тыс |
9 660 тыс |
7 731 тыс |
6 391 тыс |
3 278 тыс |
1 140 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
14 901 тыс |
19 355 тыс |
18 616 тыс |
34 072 тыс |
45 385 тыс |
45 919 тыс |
15 164 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
34 тыс |
204 тыс |
244 тыс |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
14 901 тыс |
19 355 тыс |
18 616 тыс |
34 106 тыс |
45 589 тыс |
46 163 тыс |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
8 253 тыс |
0 |
1 001 тыс |
950 тыс |
0 |
3 221 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 444 тыс |
21 710 тыс |
14 128 тыс |
15 159 тыс |
61 325 тыс |
40 802 тыс |
60 325 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
333 тыс |
0 |
75 тыс |
35 тыс |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 444 тыс |
29 963 тыс |
14 128 тыс |
16 493 тыс |
62 275 тыс |
40 877 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
53 953 тыс |
59 416 тыс |
42 404 тыс |
58 330 тыс |
114 255 тыс |
90 318 тыс |
79 885 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
350 902 тыс |
341 791 тыс |
348 968 тыс |
329 556 тыс |
393 318 тыс |
377 315 тыс |
424 837 тыс |
Себестоимость продаж |
296 422 тыс |
304 178 тыс |
320 131 тыс |
296 415 тыс |
353 973 тыс |
341 588 тыс |
424 135 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
54 480 тыс |
37 613 тыс |
28 837 тыс |
33 141 тыс |
39 345 тыс |
35 727 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
42 881 тыс |
31 291 тыс |
23 467 тыс |
23 591 тыс |
28 133 тыс |
25 791 тыс |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
2 070 тыс |
697 тыс |
758 тыс |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
11 599 тыс |
6 322 тыс |
3 300 тыс |
8 853 тыс |
10 454 тыс |
9 936 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
143 тыс |
129 тыс |
244 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
2 774 тыс |
3 606 тыс |
3 742 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
18 277 тыс |
40 тыс |
3 880 тыс |
2 460 тыс |
88 тыс |
925 тыс |
1 609 тыс |
Прочие расходы |
19 058 тыс |
405 тыс |
1 174 тыс |
9 451 тыс |
7 083 тыс |
8 516 тыс |
1 241 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 187 тыс |
2 480 тыс |
2 508 тыс |
1 862 тыс |
3 459 тыс |
2 345 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
1 677 тыс |
543 тыс |
579 тыс |
284 тыс |
386 тыс |
207 тыс |
32 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
238 тыс |
-40 тыс |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
6 510 тыс |
1 937 тыс |
1 929 тыс |
1 340 тыс |
3 113 тыс |
2 138 тыс |
1 038 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
6 510 тыс |
1 937 тыс |
1 929 тыс |
1 340 тыс |
3 113 тыс |
2 138 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
7 731 тыс |
6 391 тыс |
3 278 тыс |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
312 602 тыс |
416 481 тыс |
382 534 тыс |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
309 691 тыс |
416 397 тыс |
382 418 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
2 911 тыс |
84 тыс |
116 тыс |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
299 245 тыс |
427 666 тыс |
406 631 тыс |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
275 042 тыс |
404 365 тыс |
395 762 тыс |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
5 582 тыс |
6 114 тыс |
2 177 тыс |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
7 939 тыс |
5 910 тыс |
5 396 тыс |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
317 тыс |
348 тыс |
139 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
10 365 тыс |
10 929 тыс |
3 157 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
13 357 тыс |
-11 185 тыс |
-24 097 тыс |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
600 тыс |
1 995 тыс |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
600 тыс |
1 995 тыс |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
76 тыс |
3 103 тыс |
785 тыс |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
76 тыс |
3 103 тыс |
785 тыс |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
524 тыс |
-1 108 тыс |
-785 тыс |
0 |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 001 тыс |
28 640 тыс |
42 700 тыс |
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 001 тыс |
28 640 тыс |
42 700 тыс |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
12 269 тыс |
18 222 тыс |
15 166 тыс |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
12 269 тыс |
18 222 тыс |
15 166 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-11 268 тыс |
10 418 тыс |
27 534 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
2 613 тыс |
-1 875 тыс |
26 542 тыс |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |