376 млн
выручка (2018)
-21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность МУП "ГОРТЕПЛОЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
34 410 тыс |
32 636 тыс |
33 666 тыс |
23 618 тыс |
25 488 тыс |
31 336 тыс |
30 300 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
15 544 тыс |
10 887 тыс |
3 592 тыс |
8 тыс |
536 тыс |
723 тыс |
2 128 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
49 955 тыс |
43 523 тыс |
37 257 тыс |
23 625 тыс |
26 024 тыс |
32 059 тыс |
32 427 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 955 тыс |
2 828 тыс |
3 293 тыс |
2 300 тыс |
2 168 тыс |
2 076 тыс |
1 994 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
16 тыс |
16 тыс |
53 тыс |
90 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
285 462 тыс |
231 167 тыс |
228 549 тыс |
176 727 тыс |
144 151 тыс |
106 734 тыс |
96 248 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 139 тыс |
3 762 тыс |
4 799 тыс |
3 090 тыс |
1 663 тыс |
649 тыс |
1 230 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
9 тыс |
54 тыс |
77 тыс |
| Итого оборотных активов |
298 576 тыс |
237 778 тыс |
236 699 тыс |
182 207 тыс |
148 031 тыс |
109 513 тыс |
99 549 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
348 531 тыс |
281 301 тыс |
273 957 тыс |
205 832 тыс |
174 055 тыс |
141 572 тыс |
131 976 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
215 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
49 346 тыс |
49 425 тыс |
46 267 тыс |
34 806 тыс |
34 863 тыс |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-62 989 тыс |
-41 976 тыс |
-1 895 тыс |
15 564 тыс |
35 803 тыс |
70 615 тыс |
64 827 тыс |
| ИТОГО капитал |
-13 429 тыс |
7 549 тыс |
44 472 тыс |
50 470 тыс |
70 767 тыс |
70 715 тыс |
64 927 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
343 тыс |
350 тыс |
264 тыс |
197 тыс |
202 тыс |
205 тыс |
150 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
343 тыс |
350 тыс |
264 тыс |
197 тыс |
202 тыс |
205 тыс |
150 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
346 274 тыс |
268 825 тыс |
226 928 тыс |
153 642 тыс |
100 991 тыс |
68 854 тыс |
64 576 тыс |
| Доходы будущих периодов |
11 679 тыс |
1 601 тыс |
397 тыс |
0 |
0 |
0 |
880 тыс |
| Оценочные обязательства |
3 664 тыс |
2 975 тыс |
1 896 тыс |
1 523 тыс |
2 096 тыс |
1 798 тыс |
1 443 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
361 617 тыс |
273 401 тыс |
229 221 тыс |
155 165 тыс |
103 086 тыс |
70 652 тыс |
66 899 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
348 531 тыс |
281 301 тыс |
273 957 тыс |
205 832 тыс |
174 055 тыс |
141 572 тыс |
131 976 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
376 550 тыс |
363 963 тыс |
315 525 тыс |
287 411 тыс |
279 503 тыс |
262 835 тыс |
247 224 тыс |
| Себестоимость продаж |
397 360 тыс |
384 745 тыс |
327 807 тыс |
300 668 тыс |
278 785 тыс |
258 416 тыс |
240 166 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-20 810 тыс |
-20 782 тыс |
-12 282 тыс |
-13 257 тыс |
718 тыс |
4 419 тыс |
7 058 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-20 810 тыс |
-20 782 тыс |
-12 282 тыс |
-13 257 тыс |
718 тыс |
4 419 тыс |
7 058 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
918 тыс |
1 042 тыс |
24 тыс |
1 062 тыс |
200 тыс |
1 021 тыс |
291 тыс |
| Проценты к уплате |
135 тыс |
243 тыс |
1 258 тыс |
4 754 тыс |
2 650 тыс |
0 |
1 764 тыс |
| Прочие доходы |
11 221 тыс |
16 072 тыс |
10 827 тыс |
6 567 тыс |
6 250 тыс |
12 272 тыс |
17 111 тыс |
| Прочие расходы |
18 431 тыс |
56 132 тыс |
18 287 тыс |
9 257 тыс |
4 165 тыс |
11 446 тыс |
19 657 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 237 тыс |
-60 043 тыс |
-20 976 тыс |
-19 639 тыс |
353 тыс |
6 266 тыс |
3 039 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
60 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-783 тыс |
-4 339 тыс |
-582 тыс |
3 628 тыс |
-129 тыс |
-489 тыс |
2 568 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
8 тыс |
-86 тыс |
8 тыс |
-5 тыс |
-3 тыс |
55 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 657 тыс |
7 455 тыс |
2 991 тыс |
-528 тыс |
-187 тыс |
-1 405 тыс |
2 098 тыс |
| Прочее |
0 |
-160 тыс |
-427 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 577 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-22 572 тыс |
-52 834 тыс |
-17 566 тыс |
-20 222 тыс |
169 тыс |
4 806 тыс |
3 558 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-22 572 тыс |
-52 834 тыс |
-17 566 тыс |
-20 222 тыс |
169 тыс |
4 806 тыс |
3 558 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
215 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
-1 750 тыс |
9 150 тыс |
44 868 тыс |
50 470 тыс |
70 767 тыс |
70 715 тыс |
65 807 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
258 365 тыс |
353 184 тыс |
280 785 тыс |
256 470 тыс |
251 155 тыс |
247 676 тыс |
231 209 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
232 125 тыс |
270 978 тыс |
235 608 тыс |
253 078 тыс |
247 349 тыс |
244 589 тыс |
219 342 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
830 тыс |
2 219 тыс |
1 022 тыс |
827 тыс |
882 тыс |
767 тыс |
991 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 893 тыс |
5 282 тыс |
4 687 тыс |
2 565 тыс |
2 924 тыс |
2 320 тыс |
10 876 тыс |
| Платежи - всего |
254 520 тыс |
361 715 тыс |
281 222 тыс |
254 808 тыс |
250 077 тыс |
241 957 тыс |
230 666 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
153 135 тыс |
188 530 тыс |
169 170 тыс |
179 981 тыс |
191 020 тыс |
181 110 тыс |
160 996 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
57 220 тыс |
59 534 тыс |
49 224 тыс |
44 467 тыс |
38 118 тыс |
36 717 тыс |
35 551 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 тыс |
2 455 тыс |
4 891 тыс |
2 201 тыс |
296 тыс |
0 |
66 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
946 тыс |
2 483 тыс |
3 137 тыс |
3 219 тыс |
4 539 тыс |
| Прочие платежи |
1 891 тыс |
4 100 тыс |
29 642 тыс |
25 407 тыс |
17 506 тыс |
20 911 тыс |
29 514 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 845 тыс |
-8 531 тыс |
-437 тыс |
1 662 тыс |
1 078 тыс |
5 719 тыс |
543 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
1 401 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 401 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
304 тыс |
949 тыс |
1 627 тыс |
381 тыс |
6 304 тыс |
1 157 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
304 тыс |
949 тыс |
1 627 тыс |
381 тыс |
6 304 тыс |
1 157 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
1 097 тыс |
-949 тыс |
-1 627 тыс |
-381 тыс |
-6 304 тыс |
-1 157 тыс |
| Поступления - всего |
1 565 тыс |
6 580 тыс |
3 207 тыс |
1 445 тыс |
16 072 тыс |
4 тыс |
2 803 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 565 тыс |
6 580 тыс |
3 207 тыс |
1 445 тыс |
572 тыс |
4 тыс |
2 803 тыс |
| Платежи - всего |
33 тыс |
183 тыс |
99 тыс |
58 тыс |
15 522 тыс |
0 |
1 132 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 тыс |
0 |
1 132 тыс |
| Прочие платежи |
33 тыс |
183 тыс |
0 |
41 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 532 тыс |
6 397 тыс |
3 108 тыс |
1 387 тыс |
550 тыс |
4 тыс |
1 671 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 377 тыс |
-1 037 тыс |
1 722 тыс |
1 422 тыс |
1 247 тыс |
-581 тыс |
1 057 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
1 601 тыс |
397 тыс |
0 |
0 |
0 |
880 тыс |
880 тыс |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
10 078 тыс |
1 205 тыс |
397 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
90 тыс |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
10 078 тыс |
1 295 тыс |
507 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
90 тыс |
110 тыс |
0 |
0 |
880 тыс |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
90 тыс |
110 тыс |
0 |
0 |
880 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
11 679 тыс |
1 601 тыс |
397 тыс |
0 |
0 |
0 |
880 тыс |
