634 млн
выручка (2018)
158 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПЕГАС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
16 тыс |
24 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Отложенные налоговые активы |
34 тыс |
28 тыс |
13 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
44 тыс |
38 тыс |
23 тыс |
14 тыс |
18 тыс |
26 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
856 690 тыс |
759 017 тыс |
582 360 тыс |
417 528 тыс |
315 265 тыс |
147 276 тыс |
18 451 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 533 тыс |
8 982 тыс |
5 250 тыс |
1 228 тыс |
7 940 тыс |
15 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
14 837 тыс |
19 335 тыс |
48 205 тыс |
51 563 тыс |
259 181 тыс |
350 118 тыс |
51 330 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
364 995 тыс |
0 |
1 600 тыс |
1 600 тыс |
131 000 тыс |
34 200 тыс |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
131 тыс |
81 тыс |
242 тыс |
71 тыс |
274 тыс |
149 тыс |
82 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
1 246 186 тыс |
787 415 тыс |
637 657 тыс |
471 990 тыс |
713 659 тыс |
531 758 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
1 246 230 тыс |
787 453 тыс |
637 680 тыс |
472 003 тыс |
713 678 тыс |
531 784 тыс |
69 897 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-108 331 тыс |
-102 640 тыс |
-81 194 тыс |
-50 402 тыс |
-34 130 тыс |
5 459 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
-108 321 тыс |
-102 630 тыс |
-81 184 тыс |
-50 392 тыс |
-34 120 тыс |
5 469 тыс |
1 022 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
1 211 931 тыс |
606 389 тыс |
565 945 тыс |
356 754 тыс |
536 095 тыс |
418 221 тыс |
30 046 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
132 919 тыс |
274 570 тыс |
147 603 тыс |
164 396 тыс |
210 029 тыс |
108 094 тыс |
38 829 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
168 тыс |
142 тыс |
66 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
9 533 тыс |
8 982 тыс |
5 250 тыс |
1 228 тыс |
1 674 тыс |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 354 551 тыс |
890 083 тыс |
718 864 тыс |
522 396 тыс |
747 798 тыс |
526 315 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
1 246 230 тыс |
787 453 тыс |
637 680 тыс |
472 003 тыс |
713 678 тыс |
531 784 тыс |
69 897 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
634 426 тыс |
1 250 905 тыс |
1 195 772 тыс |
593 449 тыс |
863 197 тыс |
998 642 тыс |
195 861 тыс |
Себестоимость продаж |
475 893 тыс |
977 844 тыс |
946 886 тыс |
442 386 тыс |
597 918 тыс |
807 411 тыс |
194 913 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
158 533 тыс |
273 061 тыс |
248 886 тыс |
151 063 тыс |
265 279 тыс |
191 231 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
179 710 тыс |
299 232 тыс |
250 648 тыс |
149 160 тыс |
259 395 тыс |
185 631 тыс |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-21 177 тыс |
-26 171 тыс |
-1 762 тыс |
1 903 тыс |
5 884 тыс |
5 600 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
10 574 тыс |
3 035 тыс |
56 тыс |
2 457 тыс |
2 тыс |
233 тыс |
0 |
Проценты к уплате |
892 тыс |
824 тыс |
661 тыс |
2 021 тыс |
712 тыс |
100 тыс |
30 тыс |
Прочие доходы |
14 117 тыс |
27 256 тыс |
5 105 тыс |
4 141 тыс |
1 088 тыс |
0 |
0 |
Прочие расходы |
7 811 тыс |
24 103 тыс |
33 002 тыс |
22 344 тыс |
44 628 тыс |
174 тыс |
155 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 189 тыс |
-20 807 тыс |
-30 264 тыс |
-15 864 тыс |
-38 366 тыс |
5 559 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
507 тыс |
654 тыс |
537 тыс |
412 тыс |
1 223 тыс |
1 112 тыс |
168 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 540 тыс |
-4 800 тыс |
-6 580 тыс |
-3 581 тыс |
-8 896 тыс |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
5 тыс |
15 тыс |
9 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-5 691 тыс |
-21 446 тыс |
-30 792 тыс |
-16 272 тыс |
-39 589 тыс |
4 447 тыс |
595 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-5 691 тыс |
-21 446 тыс |
-30 792 тыс |
-16 272 тыс |
-39 589 тыс |
4 447 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Чистые активы |
-108 321 тыс |
-102 630 тыс |
-81 184 тыс |
-50 392 тыс |
-34 120 тыс |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
638 855 тыс |
1 321 748 тыс |
1 197 149 тыс |
903 649 тыс |
970 890 тыс |
0 |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
638 855 тыс |
1 284 994 тыс |
1 197 149 тыс |
777 142 тыс |
940 044 тыс |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
600 тыс |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
36 754 тыс |
0 |
125 907 тыс |
30 846 тыс |
0 |
0 |
Платежи - всего |
846 723 тыс |
1 291 116 тыс |
1 405 681 тыс |
754 707 тыс |
1 092 181 тыс |
0 |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
833 595 тыс |
1 287 797 тыс |
1 395 487 тыс |
750 517 тыс |
982 256 тыс |
0 |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
2 183 тыс |
1 888 тыс |
882 тыс |
383 тыс |
346 тыс |
0 |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
641 тыс |
677 тыс |
133 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
531 тыс |
644 тыс |
435 тыс |
249 тыс |
1 711 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
9 773 тыс |
110 тыс |
8 744 тыс |
3 558 тыс |
107 868 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-207 868 тыс |
30 632 тыс |
-208 532 тыс |
148 942 тыс |
-121 291 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
0 |
33 502 тыс |
56 тыс |
3 457 тыс |
6 552 тыс |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
33 209 тыс |
0 |
1 000 тыс |
6 551 тыс |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
293 тыс |
56 тыс |
2 457 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
397 359 тыс |
104 590 тыс |
0 |
1 600 тыс |
3 350 тыс |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
397 359 тыс |
104 590 тыс |
0 |
1 600 тыс |
3 350 тыс |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-397 359 тыс |
-71 088 тыс |
56 тыс |
1 857 тыс |
3 202 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
609 411 тыс |
163 757 тыс |
208 766 тыс |
180 080 тыс |
117 200 тыс |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
609 411 тыс |
163 757 тыс |
208 766 тыс |
180 080 тыс |
117 200 тыс |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
4 120 тыс |
123 460 тыс |
100 тыс |
331 443 тыс |
38 тыс |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 120 тыс |
123 460 тыс |
100 тыс |
331 443 тыс |
38 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
605 291 тыс |
40 297 тыс |
208 666 тыс |
-151 363 тыс |
117 162 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
64 тыс |
-159 тыс |
190 тыс |
-564 тыс |
-927 тыс |
0 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-14 тыс |
-2 тыс |
-19 тыс |
360 тыс |
1 052 тыс |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |