284 млн
выручка (2018)
8.8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО САНАТОРИЙ "ДЕМИДКОВО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
209 тыс |
250 тыс |
738 тыс |
91 тыс |
110 тыс |
139 тыс |
167 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
296 152 тыс |
296 121 тыс |
288 190 тыс |
298 280 тыс |
576 358 тыс |
642 458 тыс |
660 155 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
16 809 тыс |
13 911 тыс |
10 472 тыс |
8 236 тыс |
4 777 тыс |
32 497 тыс |
25 464 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
7 237 тыс |
528 тыс |
225 тыс |
573 тыс |
7 850 тыс |
2 739 тыс |
10 193 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
320 407 тыс |
310 810 тыс |
299 625 тыс |
307 180 тыс |
589 095 тыс |
677 833 тыс |
695 979 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
104 931 тыс |
98 867 тыс |
98 764 тыс |
104 331 тыс |
99 123 тыс |
97 222 тыс |
5 237 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
702 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 тыс |
| Дебиторская задолженность |
14 730 тыс |
31 379 тыс |
67 236 тыс |
61 601 тыс |
56 905 тыс |
63 672 тыс |
84 772 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 729 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 100 тыс |
4 050 тыс |
6 473 тыс |
4 852 тыс |
1 512 тыс |
2 521 тыс |
3 632 тыс |
| Прочие оборотные активы |
887 тыс |
232 тыс |
322 тыс |
453 тыс |
349 тыс |
463 тыс |
43 тыс |
| Итого оборотных активов |
132 350 тыс |
134 528 тыс |
172 795 тыс |
171 237 тыс |
157 889 тыс |
163 878 тыс |
97 827 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
452 757 тыс |
445 338 тыс |
472 420 тыс |
478 417 тыс |
746 984 тыс |
841 711 тыс |
793 806 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
19 081 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
135 176 тыс |
292 625 тыс |
292 625 тыс |
292 625 тыс |
320 471 тыс |
6 870 тыс |
7 541 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
62 983 тыс |
62 983 тыс |
62 983 тыс |
62 983 тыс |
52 983 тыс |
52 983 тыс |
50 612 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-120 617 тыс |
-240 320 тыс |
-224 713 тыс |
-216 413 тыс |
56 997 тыс |
-192 655 тыс |
-150 418 тыс |
| ИТОГО капитал |
185 739 тыс |
223 485 тыс |
239 092 тыс |
247 392 тыс |
538 648 тыс |
-24 605 тыс |
-73 184 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
143 532 тыс |
112 600 тыс |
134 466 тыс |
134 466 тыс |
90 666 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 256 тыс |
1 057 тыс |
369 тыс |
309 тыс |
0 |
354 тыс |
534 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 921 тыс |
832 921 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
144 788 тыс |
113 657 тыс |
134 835 тыс |
134 775 тыс |
90 666 тыс |
833 275 тыс |
833 455 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
75 331 тыс |
71 831 тыс |
60 831 тыс |
60 831 тыс |
39 616 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
41 661 тыс |
31 683 тыс |
33 123 тыс |
29 995 тыс |
73 789 тыс |
29 826 тыс |
31 003 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 238 тыс |
4 682 тыс |
4 539 тыс |
5 424 тыс |
4 265 тыс |
3 215 тыс |
2 532 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
122 230 тыс |
108 196 тыс |
98 493 тыс |
96 250 тыс |
117 670 тыс |
33 041 тыс |
33 535 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
452 757 тыс |
445 338 тыс |
472 420 тыс |
478 417 тыс |
746 984 тыс |
841 711 тыс |
793 806 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
284 065 тыс |
283 415 тыс |
283 660 тыс |
277 893 тыс |
230 002 тыс |
248 108 тыс |
232 426 тыс |
| Себестоимость продаж |
275 291 тыс |
262 173 тыс |
259 378 тыс |
259 171 тыс |
231 076 тыс |
251 740 тыс |
238 643 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
8 774 тыс |
21 242 тыс |
24 282 тыс |
18 722 тыс |
-1 074 тыс |
-3 632 тыс |
-6 217 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
26 408 тыс |
24 507 тыс |
23 723 тыс |
28 885 тыс |
31 331 тыс |
24 632 тыс |
21 486 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-17 634 тыс |
-3 265 тыс |
559 тыс |
-10 163 тыс |
-32 405 тыс |
-28 264 тыс |
-27 703 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
264 тыс |
234 тыс |
419 тыс |
425 тыс |
10 тыс |
165 тыс |
1 370 тыс |
| Проценты к уплате |
232 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
14 561 тыс |
12 742 тыс |
7 479 тыс |
2 280 тыс |
184 948 тыс |
5 303 тыс |
1 738 тыс |
| Прочие расходы |
20 416 тыс |
19 742 тыс |
18 934 тыс |
269 046 тыс |
31 539 тыс |
27 324 тыс |
25 688 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-23 457 тыс |
-10 031 тыс |
-10 477 тыс |
-276 504 тыс |
121 014 тыс |
-50 120 тыс |
-50 283 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 992 тыс |
64 тыс |
-134 тыс |
-40 352 тыс |
-8 963 тыс |
163 тыс |
34 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-198 тыс |
-661 тыс |
12 тыс |
258 тыс |
0 |
-180 тыс |
-8 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 898 тыс |
2 682 тыс |
1 659 тыс |
2 764 тыс |
-27 720 тыс |
7 425 тыс |
7 752 тыс |
| Прочее |
0 |
730 тыс |
530 тыс |
-588 тыс |
-292 тыс |
392 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-20 757 тыс |
-7 280 тыс |
-8 300 тыс |
-273 410 тыс |
93 586 тыс |
-42 907 тыс |
-42 523 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
-8 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-20 757 тыс |
-15 607 тыс |
-8 300 тыс |
-273 410 тыс |
93 586 тыс |
-42 237 тыс |
-42 523 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
19 081 тыс |
19 081 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 116 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 116 тыс |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
108 197 тыс |
19 081 тыс |
| Чистые активы |
185 739 тыс |
223 485 тыс |
239 092 тыс |
247 392 тыс |
538 648 тыс |
-24 605 тыс |
-73 184 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
291 815 тыс |
278 285 тыс |
277 310 тыс |
284 110 тыс |
241 129 тыс |
262 403 тыс |
251 926 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
291 534 тыс |
276 514 тыс |
275 060 тыс |
272 215 тыс |
233 892 тыс |
258 475 тыс |
218 564 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
16 тыс |
14 тыс |
16 тыс |
135 тыс |
1 698 тыс |
3 783 тыс |
5 879 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
265 тыс |
1 757 тыс |
2 234 тыс |
11 760 тыс |
5 539 тыс |
145 тыс |
27 483 тыс |
| Платежи - всего |
299 217 тыс |
276 079 тыс |
267 781 тыс |
322 406 тыс |
284 625 тыс |
261 933 тыс |
259 179 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
162 372 тыс |
138 058 тыс |
136 047 тыс |
140 144 тыс |
136 551 тыс |
156 438 тыс |
162 312 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
117 508 тыс |
109 209 тыс |
84 542 тыс |
83 698 тыс |
78 793 тыс |
65 454 тыс |
50 957 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
19 337 тыс |
28 812 тыс |
47 192 тыс |
98 564 тыс |
69 281 тыс |
40 041 тыс |
45 910 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 402 тыс |
2 206 тыс |
9 529 тыс |
-38 296 тыс |
-43 496 тыс |
470 тыс |
-7 253 тыс |
| Поступления - всего |
47 200 тыс |
22 000 тыс |
0 |
0 |
130 282 тыс |
7 430 тыс |
17 293 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 тыс |
793 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 282 тыс |
3 729 тыс |
16 500 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
47 200 тыс |
22 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
48 721 тыс |
36 797 тыс |
7 914 тыс |
23 482 тыс |
87 795 тыс |
10 671 тыс |
8 981 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
48 721 тыс |
14 787 тыс |
7 914 тыс |
23 482 тыс |
87 795 тыс |
10 671 тыс |
8 981 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
22 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 521 тыс |
-14 797 тыс |
-7 914 тыс |
-23 482 тыс |
42 487 тыс |
-3 241 тыс |
8 312 тыс |
| Поступления - всего |
18 577 тыс |
32 034 тыс |
6 тыс |
65 118 тыс |
0 |
1 660 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
65 015 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 тыс |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
18 577 тыс |
32 034 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 000 тыс |
21 866 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
21 866 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
16 577 тыс |
10 168 тыс |
6 тыс |
65 118 тыс |
0 |
1 660 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 654 тыс |
-2 423 тыс |
1 621 тыс |
3 340 тыс |
-1 009 тыс |
-1 111 тыс |
1 059 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
