141 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОТОК-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 103 тыс |
1 634 тыс |
2 133 тыс |
789 тыс |
609 тыс |
1 211 тыс |
654 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
2 292 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 395 тыс |
1 634 тыс |
2 133 тыс |
789 тыс |
609 тыс |
1 211 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 216 тыс |
50 913 тыс |
40 907 тыс |
34 479 тыс |
69 738 тыс |
42 102 тыс |
38 294 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 тыс |
27 тыс |
1 417 тыс |
540 тыс |
708 тыс |
593 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
59 610 тыс |
63 235 тыс |
10 431 тыс |
15 806 тыс |
18 005 тыс |
27 681 тыс |
17 916 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
189 тыс |
7 019 тыс |
19 111 тыс |
208 тыс |
11 тыс |
21 тыс |
31 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
5 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
71 022 тыс |
121 199 тыс |
71 873 тыс |
51 040 тыс |
88 507 тыс |
70 442 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
77 417 тыс |
122 833 тыс |
74 006 тыс |
51 829 тыс |
89 116 тыс |
71 653 тыс |
56 895 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-23 115 тыс |
1 028 тыс |
404 тыс |
715 тыс |
1 578 тыс |
1 219 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-23 105 тыс |
1 038 тыс |
414 тыс |
725 тыс |
1 588 тыс |
1 229 тыс |
1 079 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 860 тыс |
3 670 тыс |
3 153 тыс |
1 839 тыс |
2 945 тыс |
879 тыс |
2 012 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
95 131 тыс |
118 125 тыс |
70 439 тыс |
49 265 тыс |
84 583 тыс |
69 545 тыс |
53 804 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
96 991 тыс |
121 795 тыс |
73 592 тыс |
51 104 тыс |
87 528 тыс |
70 424 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
77 417 тыс |
122 833 тыс |
74 006 тыс |
51 829 тыс |
89 116 тыс |
71 653 тыс |
56 895 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
141 516 тыс |
94 453 тыс |
57 391 тыс |
45 303 тыс |
35 743 тыс |
23 567 тыс |
43 120 тыс |
| Себестоимость продаж |
118 769 тыс |
92 796 тыс |
56 470 тыс |
43 733 тыс |
35 253 тыс |
23 102 тыс |
42 683 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
22 747 тыс |
1 657 тыс |
921 тыс |
1 570 тыс |
490 тыс |
465 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
21 890 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
857 тыс |
1 657 тыс |
921 тыс |
1 570 тыс |
490 тыс |
465 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
298 тыс |
331 тыс |
351 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 945 тыс |
490 тыс |
1 105 тыс |
71 тыс |
49 тыс |
3 082 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
32 572 тыс |
398 тыс |
772 тыс |
955 тыс |
90 тыс |
3 360 тыс |
164 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-25 068 тыс |
1 418 тыс |
903 тыс |
686 тыс |
449 тыс |
187 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
679 тыс |
277 тыс |
154 тыс |
107 тыс |
90 тыс |
37 тыс |
55 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 292 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-157 тыс |
-517 тыс |
1 060 тыс |
1 442 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-24 143 тыс |
624 тыс |
-311 тыс |
-863 тыс |
359 тыс |
150 тыс |
218 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-24 143 тыс |
624 тыс |
-311 тыс |
-863 тыс |
359 тыс |
150 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-23 105 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 588 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 614 тыс |
42 532 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 110 тыс |
29 770 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 504 тыс |
12 762 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 624 тыс |
42 542 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 634 тыс |
5 652 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 998 тыс |
7 655 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 992 тыс |
29 235 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 тыс |
-10 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 тыс |
-10 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
