41 млн
выручка (2018)
4.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОГОРСКИЙ КАРЬЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 180 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
5 709 тыс |
5 343 тыс |
4 694 тыс |
4 716 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
166 тыс |
5 709 тыс |
5 343 тыс |
4 694 тыс |
4 716 тыс |
14 180 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
60 тыс |
40 тыс |
3 612 тыс |
69 тыс |
121 тыс |
121 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
311 тыс |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
9 875 тыс |
4 666 тыс |
7 489 тыс |
1 530 тыс |
2 219 тыс |
5 005 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
14 тыс |
0 |
31 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
9 935 тыс |
4 707 тыс |
11 426 тыс |
1 603 тыс |
2 376 тыс |
5 131 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
10 102 тыс |
10 416 тыс |
16 769 тыс |
6 297 тыс |
7 092 тыс |
19 311 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-94 748 тыс |
-89 812 тыс |
-88 120 тыс |
-85 199 тыс |
-84 432 тыс |
-78 646 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-88 584 тыс |
-83 649 тыс |
-81 956 тыс |
-79 035 тыс |
-78 268 тыс |
-72 482 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
530 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 523 тыс |
13 136 тыс |
4 822 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
87 329 тыс |
80 095 тыс |
93 070 тыс |
84 591 тыс |
84 830 тыс |
76 612 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
303 тыс |
303 тыс |
303 тыс |
211 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 181 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
98 156 тыс |
93 534 тыс |
98 195 тыс |
84 802 тыс |
84 830 тыс |
91 793 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
10 102 тыс |
10 416 тыс |
16 769 тыс |
6 297 тыс |
7 092 тыс |
19 311 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
41 181 тыс |
34 010 тыс |
9 284 тыс |
3 944 тыс |
2 795 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
36 277 тыс |
42 322 тыс |
9 992 тыс |
5 550 тыс |
3 134 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 904 тыс |
-8 312 тыс |
-708 тыс |
-1 606 тыс |
-339 тыс |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
2 760 тыс |
1 698 тыс |
1 720 тыс |
1 247 тыс |
264 тыс |
422 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 144 тыс |
-10 010 тыс |
-2 428 тыс |
-2 853 тыс |
-603 тыс |
-422 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
462 тыс |
3 574 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 926 тыс |
2 126 тыс |
325 тыс |
2 021 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
10 112 тыс |
0 |
4 555 тыс |
1 058 тыс |
619 тыс |
|
| Прочие расходы |
431 тыс |
42 тыс |
1 073 тыс |
333 тыс |
14 519 тыс |
33 718 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-213 тыс |
-2 066 тыс |
-3 826 тыс |
-190 тыс |
-10 490 тыс |
-33 521 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
-1 тыс |
0 |
-51 тыс |
2 180 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
367 тыс |
649 тыс |
-22 тыс |
-554 тыс |
0 |
|
| Прочее |
1 012 тыс |
0 |
0 |
160 тыс |
13 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
773 тыс |
-1 699 тыс |
-3 177 тыс |
-372 тыс |
-11 057 тыс |
-33 521 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
-395 тыс |
5 270 тыс |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
773 тыс |
-1 699 тыс |
-3 177 тыс |
-767 тыс |
-5 787 тыс |
-33 521 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
6 164 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-88 584 тыс |
-83 649 тыс |
-81 955 тыс |
-79 035 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 037 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
1 037 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
184 тыс |
2 358 тыс |
3 033 тыс |
2 056 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
184 тыс |
2 358 тыс |
1 816 тыс |
918 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 217 тыс |
1 138 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-184 тыс |
-2 358 тыс |
-3 033 тыс |
-1 019 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
2 358 тыс |
2 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
2 358 тыс |
2 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 358 тыс |
2 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
184 тыс |
0 |
0 |
1 023 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
184 тыс |
0 |
0 |
1 023 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
184 тыс |
0 |
0 |
1 023 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
