923 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ПМУП "ГКТХ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
323 584 тыс |
332 145 тыс |
349 465 тыс |
370 409 тыс |
401 093 тыс |
349 091 тыс |
221 622 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
41 236 тыс |
19 101 тыс |
28 304 тыс |
19 003 тыс |
15 533 тыс |
10 934 тыс |
6 822 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
4 562 тыс |
2 841 тыс |
1 790 тыс |
8 564 тыс |
1 204 тыс |
1 616 тыс |
1 201 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
369 392 тыс |
354 087 тыс |
379 559 тыс |
397 976 тыс |
417 830 тыс |
361 641 тыс |
229 646 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
34 215 тыс |
24 793 тыс |
18 520 тыс |
17 942 тыс |
17 885 тыс |
13 527 тыс |
11 240 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
610 тыс |
1 366 тыс |
423 тыс |
1 333 тыс |
36 тыс |
117 тыс |
113 тыс |
| Дебиторская задолженность |
356 435 тыс |
455 932 тыс |
513 131 тыс |
439 850 тыс |
206 596 тыс |
117 915 тыс |
64 511 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 788 тыс |
5 517 тыс |
12 307 тыс |
12 815 тыс |
30 903 тыс |
7 622 тыс |
6 236 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 029 тыс |
447 тыс |
1 649 тыс |
839 тыс |
126 тыс |
4 151 тыс |
3 803 тыс |
| Итого оборотных активов |
398 077 тыс |
488 055 тыс |
546 030 тыс |
472 779 тыс |
255 546 тыс |
150 232 тыс |
85 903 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
767 469 тыс |
842 142 тыс |
925 589 тыс |
870 755 тыс |
673 376 тыс |
511 873 тыс |
315 549 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
537 511 тыс |
504 366 тыс |
477 128 тыс |
322 тыс |
322 тыс |
322 тыс |
322 тыс |
| Резервный капитал |
750 тыс |
750 тыс |
750 тыс |
750 тыс |
750 тыс |
314 тыс |
314 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-120 303 тыс |
54 988 тыс |
48 102 тыс |
511 405 тыс |
505 479 тыс |
403 128 тыс |
248 728 тыс |
| ИТОГО капитал |
422 958 тыс |
565 104 тыс |
530 980 тыс |
517 477 тыс |
511 551 тыс |
408 764 тыс |
254 364 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
901 тыс |
792 тыс |
419 тыс |
0 |
617 тыс |
6 740 тыс |
3 146 тыс |
| Оценочные обязательства |
31 340 тыс |
0 |
0 |
387 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
32 241 тыс |
792 тыс |
419 тыс |
387 тыс |
617 тыс |
6 740 тыс |
3 146 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
284 038 тыс |
263 350 тыс |
385 088 тыс |
351 902 тыс |
155 121 тыс |
79 907 тыс |
41 951 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
1 368 тыс |
0 |
76 тыс |
76 тыс |
13 348 тыс |
14 094 тыс |
| Оценочные обязательства |
28 232 тыс |
11 528 тыс |
9 102 тыс |
913 тыс |
6 011 тыс |
3 114 тыс |
1 994 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
312 270 тыс |
276 246 тыс |
394 190 тыс |
352 891 тыс |
161 208 тыс |
96 369 тыс |
58 039 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
767 469 тыс |
842 142 тыс |
925 589 тыс |
870 755 тыс |
673 376 тыс |
511 873 тыс |
315 549 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
923 309 тыс |
926 850 тыс |
771 187 тыс |
724 781 тыс |
658 236 тыс |
274 152 тыс |
188 026 тыс |
| Себестоимость продаж |
902 845 тыс |
816 096 тыс |
675 069 тыс |
669 610 тыс |
571 858 тыс |
239 379 тыс |
165 882 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
20 464 тыс |
110 754 тыс |
96 118 тыс |
55 171 тыс |
86 378 тыс |
34 773 тыс |
22 144 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 464 тыс |
110 754 тыс |
96 118 тыс |
55 171 тыс |
86 378 тыс |
34 773 тыс |
22 144 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
38 тыс |
71 тыс |
1 502 тыс |
703 тыс |
615 тыс |
267 тыс |
315 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
460 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
158 375 тыс |
205 091 тыс |
126 798 тыс |
63 379 тыс |
18 094 тыс |
40 370 тыс |
14 986 тыс |
| Прочие расходы |
370 778 тыс |
297 791 тыс |
209 807 тыс |
117 998 тыс |
94 898 тыс |
66 777 тыс |
33 577 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-191 901 тыс |
18 125 тыс |
14 611 тыс |
1 255 тыс |
10 171 тыс |
8 173 тыс |
3 868 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
37 тыс |
2 400 тыс |
12 353 тыс |
1 329 тыс |
12 260 тыс |
2 879 тыс |
2 735 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
16 391 тыс |
-8 901 тыс |
-6 693 тыс |
609 тыс |
-39 тыс |
1 095 тыс |
349 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-108 тыс |
-354 тыс |
77 тыс |
-264 тыс |
-23 тыс |
3 594 тыс |
1 339 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
22 134 тыс |
-9 681 тыс |
3 099 тыс |
1 789 тыс |
10 699 тыс |
4 112 тыс |
3 125 тыс |
| Прочее |
-3 070 тыс |
-1 999 тыс |
1 876 тыс |
-1 292 тыс |
206 тыс |
544 тыс |
4 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-172 982 тыс |
3 691 тыс |
3 558 тыс |
3 271 тыс |
8 427 тыс |
5 268 тыс |
2 915 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-172 982 тыс |
3 691 тыс |
3 558 тыс |
3 271 тыс |
8 427 тыс |
5 268 тыс |
2 915 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
2 093 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 907 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 907 тыс |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
| Чистые активы |
422 958 тыс |
566 472 тыс |
530 980 тыс |
517 553 тыс |
511 627 тыс |
425 226 тыс |
270 452 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
516 072 тыс |
583 458 тыс |
643 020 тыс |
511 925 тыс |
496 457 тыс |
189 804 тыс |
146 920 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
467 343 тыс |
535 761 тыс |
629 618 тыс |
501 319 тыс |
486 194 тыс |
172 362 тыс |
137 440 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
722 тыс |
4 066 тыс |
5 110 тыс |
3 513 тыс |
8 410 тыс |
7 444 тыс |
6 554 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
47 909 тыс |
43 631 тыс |
8 292 тыс |
7 093 тыс |
1 853 тыс |
9 998 тыс |
2 926 тыс |
| Платежи - всего |
513 169 тыс |
587 721 тыс |
632 521 тыс |
522 451 тыс |
461 539 тыс |
183 261 тыс |
142 808 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
148 749 тыс |
248 660 тыс |
388 251 тыс |
304 056 тыс |
293 757 тыс |
89 552 тыс |
68 024 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
262 468 тыс |
210 938 тыс |
118 487 тыс |
122 488 тыс |
89 823 тыс |
56 457 тыс |
40 758 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
292 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
11 656 тыс |
40 551 тыс |
16 842 тыс |
25 422 тыс |
15 708 тыс |
2 284 тыс |
1 557 тыс |
| Прочие платежи |
87 688 тыс |
87 572 тыс |
108 941 тыс |
70 485 тыс |
62 233 тыс |
34 676 тыс |
32 469 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 903 тыс |
-4 263 тыс |
10 499 тыс |
-10 526 тыс |
34 918 тыс |
6 543 тыс |
4 112 тыс |
| Поступления - всего |
83 тыс |
2 282 тыс |
140 тыс |
289 тыс |
48 тыс |
0 |
233 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
2 080 тыс |
21 тыс |
279 тыс |
0 |
0 |
233 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
70 тыс |
171 тыс |
119 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
13 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
384 тыс |
1 987 тыс |
5 594 тыс |
1 665 тыс |
3 234 тыс |
1 790 тыс |
2 455 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
374 тыс |
1 987 тыс |
5 494 тыс |
1 565 тыс |
2 734 тыс |
1 790 тыс |
2 455 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
100 тыс |
100 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-301 тыс |
295 тыс |
-5 454 тыс |
-1 376 тыс |
-3 186 тыс |
-1 790 тыс |
-2 222 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 331 тыс |
2 822 тыс |
5 553 тыс |
6 186 тыс |
8 451 тыс |
8 367 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 846 тыс |
1 779 тыс |
1 636 тыс |
4 214 тыс |
1 317 тыс |
728 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
485 тыс |
1 043 тыс |
3 917 тыс |
1 972 тыс |
7 134 тыс |
2 639 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 331 тыс |
-2 822 тыс |
-5 553 тыс |
-6 186 тыс |
-8 451 тыс |
-3 367 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
271 тыс |
-6 790 тыс |
-508 тыс |
-18 088 тыс |
23 281 тыс |
1 386 тыс |
1 890 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
