421 млн
выручка (2018)
140 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО НПФ "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
11 335 тыс |
3 348 тыс |
1 892 тыс |
2 497 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
11 335 тыс |
3 348 тыс |
1 892 тыс |
2 497 тыс |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
47 283 тыс |
60 463 тыс |
6 507 тыс |
294 тыс |
1 173 тыс |
657 тыс |
657 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 591 тыс |
0 |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
149 358 тыс |
85 993 тыс |
91 332 тыс |
26 139 тыс |
12 654 тыс |
1 195 тыс |
6 754 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 607 тыс |
3 037 тыс |
1 475 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 329 тыс |
5 827 тыс |
506 тыс |
282 тыс |
18 тыс |
22 тыс |
14 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
212 168 тыс |
155 320 тыс |
99 877 тыс |
26 715 тыс |
13 846 тыс |
1 876 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
223 503 тыс |
158 668 тыс |
101 770 тыс |
29 213 тыс |
13 846 тыс |
1 876 тыс |
7 425 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
102 515 тыс |
46 222 тыс |
49 394 тыс |
11 139 тыс |
812 тыс |
-755 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
102 665 тыс |
46 372 тыс |
49 544 тыс |
11 149 тыс |
822 тыс |
-745 тыс |
-808 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
11 500 тыс |
10 962 тыс |
4 488 тыс |
1 175 тыс |
240 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
11 500 тыс |
10 962 тыс |
4 488 тыс |
1 175 тыс |
240 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
33 тыс |
154 тыс |
0 |
973 тыс |
1 218 тыс |
1 218 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
116 137 тыс |
100 763 тыс |
41 110 тыс |
13 576 тыс |
10 876 тыс |
1 164 тыс |
7 015 тыс |
| Доходы будущих периодов |
4 701 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
120 838 тыс |
100 796 тыс |
41 264 тыс |
13 576 тыс |
11 849 тыс |
2 382 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
223 503 тыс |
158 668 тыс |
101 770 тыс |
29 213 тыс |
13 846 тыс |
1 876 тыс |
7 425 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
421 115 тыс |
63 490 тыс |
148 731 тыс |
34 651 тыс |
10 359 тыс |
19 240 тыс |
2 446 тыс |
| Себестоимость продаж |
280 566 тыс |
39 853 тыс |
93 405 тыс |
22 235 тыс |
9 217 тыс |
18 658 тыс |
2 052 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
140 549 тыс |
23 637 тыс |
55 326 тыс |
12 416 тыс |
1 142 тыс |
582 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
1 768 тыс |
1 032 тыс |
1 162 тыс |
0 |
0 |
511 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
28 999 тыс |
11 322 тыс |
11 370 тыс |
416 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
109 782 тыс |
11 283 тыс |
42 794 тыс |
12 000 тыс |
1 142 тыс |
71 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 891 тыс |
264 тыс |
279 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
441 тыс |
1 083 тыс |
459 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
10 555 тыс |
8 899 тыс |
3 306 тыс |
704 тыс |
0 |
0 |
73 тыс |
| Прочие расходы |
12 293 тыс |
4 521 тыс |
1 687 тыс |
894 тыс |
16 тыс |
12 тыс |
1 516 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
109 494 тыс |
14 842 тыс |
44 233 тыс |
11 816 тыс |
1 126 тыс |
59 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
21 664 тыс |
3 054 тыс |
7 517 тыс |
1 831 тыс |
138 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
87 830 тыс |
17 896 тыс |
36 716 тыс |
9 984 тыс |
988 тыс |
59 тыс |
-1 049 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
87 830 тыс |
17 896 тыс |
36 716 тыс |
9 984 тыс |
988 тыс |
59 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
107 365 тыс |
46 372 тыс |
49 544 тыс |
11 139 тыс |
822 тыс |
-745 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
416 004 тыс |
186 638 тыс |
126 206 тыс |
31 874 тыс |
960 тыс |
13 237 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
409 548 тыс |
180 314 тыс |
125 293 тыс |
27 645 тыс |
753 тыс |
13 237 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 456 тыс |
6 324 тыс |
913 тыс |
4 229 тыс |
207 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
376 729 тыс |
164 707 тыс |
117 834 тыс |
21 974 тыс |
1 632 тыс |
14 609 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
286 474 тыс |
114 800 тыс |
103 622 тыс |
17 677 тыс |
1 310 тыс |
14 525 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
15 715 тыс |
11 715 тыс |
9 201 тыс |
2 785 тыс |
216 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 733 тыс |
1 124 тыс |
246 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
17 646 тыс |
7 478 тыс |
3 384 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
54 161 тыс |
29 590 тыс |
1 381 тыс |
1 512 тыс |
106 тыс |
84 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
39 275 тыс |
21 931 тыс |
8 372 тыс |
9 900 тыс |
-672 тыс |
-1 372 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
12 605 тыс |
5 084 тыс |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
84 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 418 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
11 187 тыс |
5 000 тыс |
183 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 220 тыс |
3 365 тыс |
4 693 тыс |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 220 тыс |
3 365 тыс |
4 693 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 385 тыс |
1 719 тыс |
-4 366 тыс |
-94 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
10 320 тыс |
43 937 тыс |
34 153 тыс |
2 800 тыс |
650 тыс |
240 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
6 550 тыс |
40 295 тыс |
30 633 тыс |
2 800 тыс |
650 тыс |
240 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 770 тыс |
3 642 тыс |
3 520 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
52 478 тыс |
58 762 тыс |
30 154 тыс |
4 429 тыс |
245 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
27 435 тыс |
10 728 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
19 500 тыс |
39 757 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 543 тыс |
8 277 тыс |
30 154 тыс |
4 429 тыс |
245 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-42 158 тыс |
-14 825 тыс |
3 999 тыс |
-1 629 тыс |
405 тыс |
240 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 502 тыс |
8 825 тыс |
8 005 тыс |
8 177 тыс |
-267 тыс |
-1 132 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
11 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
11 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
1 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
1 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
8 907 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
10 887 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
