315 млн выручка (2018) 94 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "НАВИГАТОР - НМ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 35 617 тыс 45 746 тыс 2 138 тыс 2 672 тыс 1 тыс 1 тыс 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 67 279 тыс 72 748 тыс 72 014 тыс 78 714 тыс 69 282 тыс 49 890 тыс 42 127 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 8 тыс
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 102 896 тыс 118 494 тыс 74 152 тыс 81 386 тыс 69 283 тыс 49 892 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 253 171 тыс 228 319 тыс 262 778 тыс 233 274 тыс 232 147 тыс 182 022 тыс 167 555 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 325 тыс 385 тыс 268 тыс 53 тыс 0 0 0
Дебиторская задолженность 57 226 тыс 47 887 тыс 50 710 тыс 34 857 тыс 31 673 тыс 27 501 тыс 24 337 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 4 170 тыс 14 502 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 9 188 тыс 36 930 тыс 3 198 тыс 8 347 тыс 1 644 тыс 749 тыс 1 523 тыс
Прочие оборотные активы 4 445 тыс 4 576 тыс 4 981 тыс 5 136 тыс 8 178 тыс 1 755 тыс 0
Итого оборотных активов 324 355 тыс 318 097 тыс 321 935 тыс 281 667 тыс 277 812 тыс 226 528 тыс 0
БАЛАНС (актив) 427 251 тыс 436 591 тыс 396 087 тыс 363 053 тыс 347 095 тыс 276 419 тыс 235 550 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 78 693 тыс 78 693 тыс 78 693 тыс 78 693 тыс 45 000 тыс 34 000 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 116 128 тыс 114 516 тыс 91 262 тыс 72 112 тыс 44 854 тыс 42 011 тыс 0
ИТОГО капитал 194 821 тыс 193 209 тыс 169 955 тыс 150 805 тыс 89 854 тыс 76 011 тыс 36 749 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 197 120 тыс 178 118 тыс 146 613 тыс 149 654 тыс 172 508 тыс 105 411 тыс 23 590 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 234 тыс 234 тыс 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 234 тыс
ИТОГО долгосрочных обязательств 197 120 тыс 178 118 тыс 146 613 тыс 149 654 тыс 172 742 тыс 105 645 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 354 тыс 20 000 тыс 791 тыс 843 тыс 3 965 тыс 45 675 тыс 92 293 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 28 847 тыс 39 256 тыс 68 804 тыс 61 751 тыс 80 534 тыс 49 088 тыс 82 684 тыс
Доходы будущих периодов 5 109 тыс 6 008 тыс 9 924 тыс 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 35 310 тыс 65 264 тыс 79 519 тыс 62 594 тыс 84 499 тыс 94 763 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 427 251 тыс 436 591 тыс 396 087 тыс 363 053 тыс 347 095 тыс 276 419 тыс 235 550 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 315 054 тыс 314 641 тыс 298 710 тыс 299 094 тыс 288 482 тыс 307 153 тыс 303 121 тыс
Себестоимость продаж 220 397 тыс 241 867 тыс 265 384 тыс 239 604 тыс 210 439 тыс 223 478 тыс 273 926 тыс
Валовая прибыль (убыток) 94 657 тыс 72 774 тыс 33 326 тыс 59 490 тыс 78 043 тыс 83 675 тыс 0
Коммерческие расходы 13 602 тыс 14 528 тыс 10 680 тыс 9 245 тыс 9 943 тыс 12 079 тыс 0
Управленческие расходы 76 101 тыс 71 886 тыс 50 731 тыс 40 756 тыс 40 458 тыс 39 564 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж 4 954 тыс -13 640 тыс -28 085 тыс 9 489 тыс 27 642 тыс 32 032 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 405 тыс 154 тыс 70 тыс 110 тыс 310 тыс 46 тыс 0
Проценты к уплате 23 537 тыс 21 284 тыс 24 241 тыс 24 898 тыс 14 967 тыс 12 060 тыс 9 404 тыс
Прочие доходы 34 422 тыс 74 208 тыс 92 345 тыс 37 687 тыс 9 051 тыс 622 тыс 1 615 тыс
Прочие расходы 14 076 тыс 10 847 тыс 16 688 тыс 7 420 тыс 18 210 тыс 4 058 тыс 5 249 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 168 тыс 28 591 тыс 23 401 тыс 14 968 тыс 3 826 тыс 16 582 тыс 0
Текущий налог на прибыль 556 тыс 5 337 тыс 4 251 тыс 2 741 тыс 983 тыс 2 320 тыс 2 698 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 612 тыс 23 254 тыс 19 150 тыс 12 227 тыс 2 843 тыс 14 262 тыс 13 459 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 612 тыс 23 254 тыс 19 150 тыс 12 227 тыс 2 843 тыс 14 262 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 78 693 тыс 78 693 тыс 78 693 тыс 45 000 тыс 34 000 тыс 9 000 тыс 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 33 693 тыс 11 000 тыс 25 000 тыс 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 11 000 тыс 25 000 тыс 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 33 693 тыс 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 78 693 тыс 78 693 тыс 78 693 тыс 78 693 тыс 45 000 тыс 34 000 тыс 0
Чистые активы 0 0 179 879 тыс 150 805 тыс 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 492 127 тыс 540 262 тыс 666 420 тыс 598 752 тыс 505 197 тыс 482 030 тыс 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 458 010 тыс 421 482 тыс 441 883 тыс 414 711 тыс 389 178 тыс 356 470 тыс 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 34 117 тыс 118 780 тыс 224 537 тыс 184 041 тыс 116 019 тыс 125 560 тыс 0
Платежи - всего 518 871 тыс 559 732 тыс 670 138 тыс 556 085 тыс 505 828 тыс 512 144 тыс 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 414 417 тыс 305 827 тыс 375 626 тыс 434 255 тыс 278 283 тыс 273 284 тыс 0
В связи с оплатой труда работников 53 726 тыс 55 312 тыс 44 770 тыс 41 388 тыс 29 201 тыс 30 681 тыс 0
Проценты по долговым обязательствам 23 537 тыс 21 284 тыс 23 088 тыс 23 987 тыс 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 27 191 тыс 177 309 тыс 226 654 тыс 56 455 тыс 198 344 тыс 208 179 тыс 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -26 744 тыс -19 470 тыс -3 718 тыс 42 667 тыс -631 тыс -30 114 тыс 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 277 563 тыс 223 022 тыс 87 120 тыс 323 954 тыс 304 690 тыс 369 352 тыс 0
Получение кредитов и займов 277 563 тыс 223 022 тыс 87 120 тыс 323 954 тыс 304 690 тыс 369 352 тыс 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 278 561 тыс 169 818 тыс 88 553 тыс 359 918 тыс 303 164 тыс 340 029 тыс 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 278 561 тыс 169 818 тыс 88 553 тыс 359 918 тыс 303 164 тыс 340 029 тыс 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций -998 тыс 53 204 тыс -1 433 тыс -35 964 тыс 1 526 тыс 29 323 тыс 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -27 742 тыс 33 734 тыс -5 151 тыс 6 703 тыс 895 тыс -791 тыс 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0