315 млн
выручка (2018)
94 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НАВИГАТОР - НМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
35 617 тыс |
45 746 тыс |
2 138 тыс |
2 672 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
67 279 тыс |
72 748 тыс |
72 014 тыс |
78 714 тыс |
69 282 тыс |
49 890 тыс |
42 127 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
102 896 тыс |
118 494 тыс |
74 152 тыс |
81 386 тыс |
69 283 тыс |
49 892 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
253 171 тыс |
228 319 тыс |
262 778 тыс |
233 274 тыс |
232 147 тыс |
182 022 тыс |
167 555 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
325 тыс |
385 тыс |
268 тыс |
53 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
57 226 тыс |
47 887 тыс |
50 710 тыс |
34 857 тыс |
31 673 тыс |
27 501 тыс |
24 337 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 170 тыс |
14 502 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 188 тыс |
36 930 тыс |
3 198 тыс |
8 347 тыс |
1 644 тыс |
749 тыс |
1 523 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 445 тыс |
4 576 тыс |
4 981 тыс |
5 136 тыс |
8 178 тыс |
1 755 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
324 355 тыс |
318 097 тыс |
321 935 тыс |
281 667 тыс |
277 812 тыс |
226 528 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
427 251 тыс |
436 591 тыс |
396 087 тыс |
363 053 тыс |
347 095 тыс |
276 419 тыс |
235 550 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
45 000 тыс |
34 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
116 128 тыс |
114 516 тыс |
91 262 тыс |
72 112 тыс |
44 854 тыс |
42 011 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
194 821 тыс |
193 209 тыс |
169 955 тыс |
150 805 тыс |
89 854 тыс |
76 011 тыс |
36 749 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
197 120 тыс |
178 118 тыс |
146 613 тыс |
149 654 тыс |
172 508 тыс |
105 411 тыс |
23 590 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 тыс |
234 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
197 120 тыс |
178 118 тыс |
146 613 тыс |
149 654 тыс |
172 742 тыс |
105 645 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 354 тыс |
20 000 тыс |
791 тыс |
843 тыс |
3 965 тыс |
45 675 тыс |
92 293 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 847 тыс |
39 256 тыс |
68 804 тыс |
61 751 тыс |
80 534 тыс |
49 088 тыс |
82 684 тыс |
| Доходы будущих периодов |
5 109 тыс |
6 008 тыс |
9 924 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 310 тыс |
65 264 тыс |
79 519 тыс |
62 594 тыс |
84 499 тыс |
94 763 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
427 251 тыс |
436 591 тыс |
396 087 тыс |
363 053 тыс |
347 095 тыс |
276 419 тыс |
235 550 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
315 054 тыс |
314 641 тыс |
298 710 тыс |
299 094 тыс |
288 482 тыс |
307 153 тыс |
303 121 тыс |
| Себестоимость продаж |
220 397 тыс |
241 867 тыс |
265 384 тыс |
239 604 тыс |
210 439 тыс |
223 478 тыс |
273 926 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
94 657 тыс |
72 774 тыс |
33 326 тыс |
59 490 тыс |
78 043 тыс |
83 675 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
13 602 тыс |
14 528 тыс |
10 680 тыс |
9 245 тыс |
9 943 тыс |
12 079 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
76 101 тыс |
71 886 тыс |
50 731 тыс |
40 756 тыс |
40 458 тыс |
39 564 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 954 тыс |
-13 640 тыс |
-28 085 тыс |
9 489 тыс |
27 642 тыс |
32 032 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
405 тыс |
154 тыс |
70 тыс |
110 тыс |
310 тыс |
46 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
23 537 тыс |
21 284 тыс |
24 241 тыс |
24 898 тыс |
14 967 тыс |
12 060 тыс |
9 404 тыс |
| Прочие доходы |
34 422 тыс |
74 208 тыс |
92 345 тыс |
37 687 тыс |
9 051 тыс |
622 тыс |
1 615 тыс |
| Прочие расходы |
14 076 тыс |
10 847 тыс |
16 688 тыс |
7 420 тыс |
18 210 тыс |
4 058 тыс |
5 249 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 168 тыс |
28 591 тыс |
23 401 тыс |
14 968 тыс |
3 826 тыс |
16 582 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
556 тыс |
5 337 тыс |
4 251 тыс |
2 741 тыс |
983 тыс |
2 320 тыс |
2 698 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 612 тыс |
23 254 тыс |
19 150 тыс |
12 227 тыс |
2 843 тыс |
14 262 тыс |
13 459 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 612 тыс |
23 254 тыс |
19 150 тыс |
12 227 тыс |
2 843 тыс |
14 262 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
45 000 тыс |
34 000 тыс |
9 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
33 693 тыс |
11 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
33 693 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
78 693 тыс |
45 000 тыс |
34 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
179 879 тыс |
150 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
492 127 тыс |
540 262 тыс |
666 420 тыс |
598 752 тыс |
505 197 тыс |
482 030 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
458 010 тыс |
421 482 тыс |
441 883 тыс |
414 711 тыс |
389 178 тыс |
356 470 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
34 117 тыс |
118 780 тыс |
224 537 тыс |
184 041 тыс |
116 019 тыс |
125 560 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
518 871 тыс |
559 732 тыс |
670 138 тыс |
556 085 тыс |
505 828 тыс |
512 144 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
414 417 тыс |
305 827 тыс |
375 626 тыс |
434 255 тыс |
278 283 тыс |
273 284 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
53 726 тыс |
55 312 тыс |
44 770 тыс |
41 388 тыс |
29 201 тыс |
30 681 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
23 537 тыс |
21 284 тыс |
23 088 тыс |
23 987 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
27 191 тыс |
177 309 тыс |
226 654 тыс |
56 455 тыс |
198 344 тыс |
208 179 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-26 744 тыс |
-19 470 тыс |
-3 718 тыс |
42 667 тыс |
-631 тыс |
-30 114 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
277 563 тыс |
223 022 тыс |
87 120 тыс |
323 954 тыс |
304 690 тыс |
369 352 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
277 563 тыс |
223 022 тыс |
87 120 тыс |
323 954 тыс |
304 690 тыс |
369 352 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
278 561 тыс |
169 818 тыс |
88 553 тыс |
359 918 тыс |
303 164 тыс |
340 029 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
278 561 тыс |
169 818 тыс |
88 553 тыс |
359 918 тыс |
303 164 тыс |
340 029 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-998 тыс |
53 204 тыс |
-1 433 тыс |
-35 964 тыс |
1 526 тыс |
29 323 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-27 742 тыс |
33 734 тыс |
-5 151 тыс |
6 703 тыс |
895 тыс |
-791 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
