209 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НАВИГАТОР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
914 тыс |
|
|
720 тыс |
787 тыс |
150 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 507 тыс |
|
|
8 034 тыс |
8 162 тыс |
4 807 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
590 тыс |
|
|
630 тыс |
730 тыс |
1 454 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
3 011 тыс |
|
|
9 384 тыс |
9 678 тыс |
6 411 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
43 877 тыс |
|
|
44 751 тыс |
24 337 тыс |
17 811 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
394 тыс |
|
|
1 759 тыс |
28 тыс |
113 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
111 875 тыс |
|
|
58 013 тыс |
13 537 тыс |
15 116 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
197 тыс |
|
|
0 |
574 тыс |
2 908 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
41 тыс |
|
|
4 тыс |
5 тыс |
8 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
156 384 тыс |
|
|
104 528 тыс |
38 481 тыс |
35 956 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
159 395 тыс |
|
|
113 912 тыс |
48 160 тыс |
42 367 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
|
|
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-34 708 тыс |
|
|
-44 643 тыс |
-44 875 тыс |
-26 545 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-33 708 тыс |
|
|
-43 643 тыс |
-43 875 тыс |
-25 545 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 000 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
227 тыс |
|
|
188 тыс |
166 тыс |
71 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 227 тыс |
|
|
188 тыс |
166 тыс |
71 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 413 тыс |
|
|
47 472 тыс |
43 446 тыс |
20 472 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
162 024 тыс |
|
|
106 705 тыс |
45 858 тыс |
44 999 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
3 440 тыс |
|
|
3 190 тыс |
2 564 тыс |
2 370 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
183 876 тыс |
|
|
157 367 тыс |
91 868 тыс |
67 842 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
159 395 тыс |
|
|
113 912 тыс |
48 160 тыс |
42 367 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
209 269 тыс |
|
|
155 967 тыс |
134 674 тыс |
66 185 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
149 734 тыс |
|
|
123 865 тыс |
123 582 тыс |
74 263 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
59 535 тыс |
|
|
32 102 тыс |
11 093 тыс |
-8 078 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
4 539 тыс |
|
|
5 918 тыс |
8 699 тыс |
5 102 тыс |
|
| Управленческие расходы |
30 732 тыс |
|
|
20 973 тыс |
19 382 тыс |
17 789 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
24 264 тыс |
|
|
5 210 тыс |
-16 988 тыс |
-30 969 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
55 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
718 тыс |
|
|
3 813 тыс |
2 995 тыс |
755 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 724 тыс |
|
|
3 030 тыс |
4 166 тыс |
12 198 тыс |
|
| Прочие расходы |
19 213 тыс |
|
|
3 873 тыс |
5 759 тыс |
11 752 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 112 тыс |
|
|
554 тыс |
-21 576 тыс |
-31 279 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
937 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-143 тыс |
|
|
-64 тыс |
-86 тыс |
-112 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
232 тыс |
|
|
22 тыс |
96 тыс |
71 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-860 тыс |
|
|
-128 тыс |
3 354 тыс |
4 807 тыс |
|
| Прочее |
-535 тыс |
|
|
173 тыс |
11 тыс |
3 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
5 012 тыс |
|
|
232 тыс |
-18 330 тыс |
-26 545 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
5 012 тыс |
|
|
232 тыс |
-18 330 тыс |
-26 545 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
|
|
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
1 000 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
1 000 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
|
|
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
| Чистые активы |
-33 708 тыс |
|
|
-43 643 тыс |
-43 875 тыс |
-25 545 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
216 745 тыс |
|
|
134 640 тыс |
132 941 тыс |
70 490 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
215 494 тыс |
|
|
133 570 тыс |
131 904 тыс |
67 439 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
188 тыс |
|
|
52 тыс |
79 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 064 тыс |
|
|
1 019 тыс |
959 тыс |
3 051 тыс |
|
| Платежи - всего |
173 579 тыс |
|
|
135 240 тыс |
154 738 тыс |
88 142 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
102 639 тыс |
|
|
79 366 тыс |
96 111 тыс |
48 321 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 894 тыс |
|
|
40 807 тыс |
46 221 тыс |
30 459 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
|
|
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
6 907 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
14 439 тыс |
|
|
4 613 тыс |
12 406 тыс |
9 362 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
43 166 тыс |
|
|
-600 тыс |
-21 797 тыс |
-17 653 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
227 тыс |
|
|
44 тыс |
326 тыс |
161 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
227 тыс |
|
|
44 тыс |
326 тыс |
161 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-227 тыс |
|
|
-44 тыс |
-326 тыс |
-161 тыс |
|
| Поступления - всего |
16 010 тыс |
|
|
9 928 тыс |
27 524 тыс |
21 575 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
16 010 тыс |
|
|
9 928 тыс |
27 524 тыс |
20 575 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
1 000 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
62 217 тыс |
|
|
9 814 тыс |
7 715 тыс |
857 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
57 000 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 217 тыс |
|
|
9 814 тыс |
7 715 тыс |
857 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-46 207 тыс |
|
|
114 тыс |
19 809 тыс |
20 717 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 268 тыс |
|
|
-530 тыс |
-2 314 тыс |
2 904 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-6 тыс |
|
|
-44 тыс |
-20 тыс |
4 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
