251 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТА "КАМА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
7 563 тыс |
294 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 580 тыс |
294 тыс |
0 |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
98 932 тыс |
27 956 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
390 тыс |
674 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
590 785 тыс |
386 192 тыс |
19 396 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 100 тыс |
19 133 тыс |
3 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 538 тыс |
3 285 тыс |
2 503 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
249 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
708 748 тыс |
437 489 тыс |
24 899 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
716 328 тыс |
437 783 тыс |
24 899 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 483 тыс |
188 тыс |
79 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-2 473 тыс |
198 тыс |
89 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
235 865 тыс |
174 810 тыс |
16 170 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
235 865 тыс |
174 810 тыс |
16 170 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
170 474 тыс |
45 997 тыс |
102 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
312 462 тыс |
216 778 тыс |
8 538 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
482 936 тыс |
262 775 тыс |
8 640 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
716 328 тыс |
437 783 тыс |
24 899 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
251 105 тыс |
185 358 тыс |
82 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
217 571 тыс |
175 419 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
33 534 тыс |
9 939 тыс |
82 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
12 750 тыс |
9 877 тыс |
518 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 784 тыс |
62 тыс |
-436 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
96 тыс |
619 тыс |
40 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
325 тыс |
869 тыс |
104 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
41 815 тыс |
7 333 тыс |
17 101 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
64 949 тыс |
6 983 тыс |
16 506 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 579 тыс |
162 тыс |
95 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
76 тыс |
44 тыс |
16 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-574 тыс |
-12 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
17 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
-33 тыс |
-9 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 671 тыс |
109 тыс |
79 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 671 тыс |
109 тыс |
79 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-2 473 тыс |
198 тыс |
89 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
359 043 тыс |
371 056 тыс |
16 695 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
244 687 тыс |
168 881 тыс |
189 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
114 356 тыс |
202 175 тыс |
16 506 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
492 240 тыс |
401 316 тыс |
28 642 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
230 496 тыс |
108 034 тыс |
386 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
23 751 тыс |
11 946 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
56 тыс |
68 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
237 937 тыс |
281 268 тыс |
28 256 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-133 197 тыс |
-30 260 тыс |
-11 947 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 756 тыс |
6 025 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 756 тыс |
6 025 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
2 731 тыс |
16 132 тыс |
2 600 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 731 тыс |
16 132 тыс |
2 600 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 025 тыс |
-10 107 тыс |
-2 600 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
137 359 тыс |
44 760 тыс |
17 223 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
137 359 тыс |
44 760 тыс |
17 213 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
8 934 тыс |
3 611 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
8 934 тыс |
3 611 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
128 425 тыс |
41 149 тыс |
17 223 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
253 тыс |
782 тыс |
2 676 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-173 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
