36 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
70 640 тыс |
72 093 тыс |
36 003 тыс |
38 773 тыс |
52 573 тыс |
56 366 тыс |
60 268 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
1 тыс |
70 тыс |
80 тыс |
80 тыс |
46 тыс |
40 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
70 640 тыс |
72 094 тыс |
36 073 тыс |
38 853 тыс |
52 653 тыс |
56 412 тыс |
60 308 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
86 458 тыс |
39 808 тыс |
29 708 тыс |
24 938 тыс |
27 674 тыс |
70 106 тыс |
52 205 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
18 289 тыс |
15 296 тыс |
1 432 тыс |
728 тыс |
3 356 тыс |
3 780 тыс |
5 105 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 523 тыс |
2 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
100 тыс |
118 тыс |
3 220 тыс |
17 тыс |
1 тыс |
124 тыс |
43 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
108 370 тыс |
58 122 тыс |
34 360 тыс |
25 683 тыс |
31 031 тыс |
74 010 тыс |
57 353 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
179 010 тыс |
130 216 тыс |
70 433 тыс |
64 536 тыс |
83 684 тыс |
130 422 тыс |
117 661 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
20 056 тыс |
20 056 тыс |
28 754 тыс |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 092 тыс |
7 061 тыс |
29 301 тыс |
20 759 тыс |
21 966 тыс |
26 217 тыс |
26 173 тыс |
| ИТОГО капитал |
10 342 тыс |
7 311 тыс |
49 607 тыс |
41 065 тыс |
50 970 тыс |
26 467 тыс |
26 423 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
65 716 тыс |
52 424 тыс |
20 275 тыс |
23 068 тыс |
26 873 тыс |
85 609 тыс |
78 058 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
11 341 тыс |
14 924 тыс |
0 |
0 |
0 |
240 тыс |
528 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
77 057 тыс |
67 348 тыс |
20 275 тыс |
23 068 тыс |
26 873 тыс |
85 849 тыс |
78 586 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
12 400 тыс |
10 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
84 161 тыс |
55 283 тыс |
254 тыс |
83 тыс |
5 397 тыс |
5 339 тыс |
2 259 тыс |
| Доходы будущих периодов |
250 тыс |
274 тыс |
297 тыс |
320 тыс |
344 тыс |
367 тыс |
393 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
91 611 тыс |
55 557 тыс |
551 тыс |
403 тыс |
5 841 тыс |
18 106 тыс |
12 652 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
179 010 тыс |
130 216 тыс |
70 433 тыс |
64 536 тыс |
83 684 тыс |
130 422 тыс |
117 661 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
36 161 тыс |
34 386 тыс |
36 145 тыс |
41 868 тыс |
43 983 тыс |
28 352 тыс |
53 091 тыс |
| Себестоимость продаж |
21 603 тыс |
29 876 тыс |
30 014 тыс |
40 192 тыс |
45 359 тыс |
27 908 тыс |
48 958 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
14 558 тыс |
4 510 тыс |
6 131 тыс |
1 676 тыс |
-1 376 тыс |
444 тыс |
4 133 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 558 тыс |
4 510 тыс |
6 131 тыс |
1 676 тыс |
-1 376 тыс |
444 тыс |
4 133 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
376 тыс |
4 281 тыс |
4 084 тыс |
2 428 тыс |
2 674 тыс |
| Прочие доходы |
10 769 тыс |
2 946 тыс |
4 264 тыс |
1 761 тыс |
1 532 тыс |
2 579 тыс |
6 113 тыс |
| Прочие расходы |
22 296 тыс |
2 752 тыс |
1 477 тыс |
363 тыс |
323 тыс |
551 тыс |
7 509 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 031 тыс |
4 704 тыс |
8 542 тыс |
-1 207 тыс |
-4 251 тыс |
44 тыс |
63 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 031 тыс |
4 704 тыс |
8 542 тыс |
-1 207 тыс |
-4 251 тыс |
44 тыс |
63 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 031 тыс |
4 704 тыс |
8 542 тыс |
-1 207 тыс |
-4 251 тыс |
44 тыс |
63 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
49 904 тыс |
41 385 тыс |
51 314 тыс |
26 834 тыс |
26 816 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
40 503 тыс |
42 677 тыс |
45 355 тыс |
32 387 тыс |
52 868 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
37 294 тыс |
41 868 тыс |
43 983 тыс |
30 105 тыс |
51 598 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 209 тыс |
809 тыс |
1 372 тыс |
2 282 тыс |
1 270 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
35 780 тыс |
39 726 тыс |
42 251 тыс |
43 710 тыс |
50 615 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
21 546 тыс |
18 918 тыс |
18 593 тыс |
22 113 тыс |
26 299 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
5 138 тыс |
8 550 тыс |
12 414 тыс |
12 576 тыс |
14 749 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
376 тыс |
4 281 тыс |
4 084 тыс |
2 428 тыс |
2 674 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
8 720 тыс |
7 977 тыс |
7 160 тыс |
6 593 тыс |
6 893 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
4 723 тыс |
2 951 тыс |
3 104 тыс |
-11 323 тыс |
2 253 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 273 тыс |
970 тыс |
160 тыс |
347 тыс |
4 800 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
1 265 тыс |
970 тыс |
160 тыс |
347 тыс |
4 800 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
1 273 тыс |
970 тыс |
160 тыс |
347 тыс |
4 800 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
7 103 тыс |
2 573 тыс |
24 715 тыс |
13 100 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
7 103 тыс |
2 573 тыс |
24 715 тыс |
13 100 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
2 793 тыс |
11 008 тыс |
5 960 тыс |
13 658 тыс |
20 118 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
2 793 тыс |
11 008 тыс |
5 960 тыс |
13 658 тыс |
20 118 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-2 793 тыс |
-3 905 тыс |
-3 387 тыс |
11 057 тыс |
-7 018 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
3 203 тыс |
16 тыс |
-123 тыс |
81 тыс |
35 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
