95 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
39 203 тыс |
44 911 тыс |
51 282 тыс |
56 098 тыс |
64 289 тыс |
71 162 тыс |
79 651 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
39 203 тыс |
44 911 тыс |
51 282 тыс |
56 098 тыс |
64 289 тыс |
71 162 тыс |
79 651 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
106 551 тыс |
149 485 тыс |
156 488 тыс |
146 843 тыс |
130 153 тыс |
136 911 тыс |
106 320 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 тыс |
6 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
183 тыс |
6 тыс |
| Дебиторская задолженность |
16 297 тыс |
14 752 тыс |
16 115 тыс |
6 813 тыс |
2 610 тыс |
23 475 тыс |
39 748 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
189 тыс |
2 115 тыс |
233 тыс |
290 тыс |
103 тыс |
288 тыс |
169 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 698 тыс |
890 тыс |
88 тыс |
30 тыс |
48 тыс |
10 тыс |
614 тыс |
| Итого оборотных активов |
124 742 тыс |
167 248 тыс |
172 929 тыс |
153 981 тыс |
132 918 тыс |
160 867 тыс |
146 857 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
163 945 тыс |
212 159 тыс |
224 211 тыс |
210 079 тыс |
197 207 тыс |
232 029 тыс |
226 508 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-9 338 тыс |
-9 335 тыс |
-9 104 тыс |
-9 011 тыс |
-9 022 тыс |
-9 486 тыс |
-9 527 тыс |
| ИТОГО капитал |
56 662 тыс |
56 665 тыс |
56 896 тыс |
56 989 тыс |
56 978 тыс |
56 514 тыс |
56 473 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 495 тыс |
16 234 тыс |
35 454 тыс |
35 454 тыс |
35 154 тыс |
36 276 тыс |
34 176 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
99 788 тыс |
139 260 тыс |
131 862 тыс |
117 635 тыс |
105 075 тыс |
139 239 тыс |
135 498 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
107 284 тыс |
155 495 тыс |
167 316 тыс |
153 089 тыс |
140 229 тыс |
175 515 тыс |
170 035 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
163 945 тыс |
212 159 тыс |
224 211 тыс |
210 079 тыс |
197 207 тыс |
232 029 тыс |
226 508 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
95 620 тыс |
80 533 тыс |
82 179 тыс |
91 669 тыс |
94 923 тыс |
78 727 тыс |
123 549 тыс |
| Себестоимость продаж |
85 212 тыс |
63 397 тыс |
60 271 тыс |
76 119 тыс |
76 456 тыс |
57 773 тыс |
99 150 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
10 408 тыс |
17 136 тыс |
21 908 тыс |
15 550 тыс |
18 467 тыс |
20 954 тыс |
24 399 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
15 377 тыс |
19 500 тыс |
20 861 тыс |
15 391 тыс |
18 829 тыс |
22 130 тыс |
28 485 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 969 тыс |
-2 364 тыс |
1 047 тыс |
159 тыс |
-362 тыс |
-1 176 тыс |
-4 086 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
23 744 тыс |
9 692 тыс |
13 074 тыс |
2 289 тыс |
5 202 тыс |
5 998 тыс |
18 529 тыс |
| Прочие расходы |
18 676 тыс |
7 270 тыс |
14 002 тыс |
2 214 тыс |
4 178 тыс |
3 730 тыс |
9 224 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
99 тыс |
58 тыс |
119 тыс |
234 тыс |
662 тыс |
1 092 тыс |
5 219 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
20 тыс |
12 тыс |
24 тыс |
47 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
79 тыс |
46 тыс |
95 тыс |
187 тыс |
635 тыс |
1 092 тыс |
5 219 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
79 тыс |
46 тыс |
95 тыс |
187 тыс |
635 тыс |
1 092 тыс |
5 219 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
66 000 тыс |
| Чистые активы |
56 662 тыс |
56 665 тыс |
56 896 тыс |
56 989 тыс |
56 978 тыс |
56 514 тыс |
56 473 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
91 699 тыс |
111 261 тыс |
121 017 тыс |
106 794 тыс |
91 322 тыс |
108 814 тыс |
121 732 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
91 298 тыс |
110 921 тыс |
120 041 тыс |
105 507 тыс |
90 119 тыс |
104 337 тыс |
120 274 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
401 тыс |
340 тыс |
976 тыс |
1 287 тыс |
1 203 тыс |
4 477 тыс |
1 458 тыс |
| Платежи - всего |
82 743 тыс |
88 095 тыс |
116 981 тыс |
106 623 тыс |
91 507 тыс |
110 795 тыс |
122 424 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
39 784 тыс |
39 496 тыс |
68 326 тыс |
74 235 тыс |
58 103 тыс |
78 879 тыс |
87 161 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
22 364 тыс |
27 364 тыс |
24 497 тыс |
17 841 тыс |
16 174 тыс |
17 073 тыс |
17 650 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
9 тыс |
2 тыс |
57 тыс |
10 тыс |
0 |
81 тыс |
124 тыс |
| Прочие платежи |
20 586 тыс |
21 233 тыс |
24 101 тыс |
14 537 тыс |
17 230 тыс |
14 762 тыс |
17 489 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 956 тыс |
23 166 тыс |
4 036 тыс |
171 тыс |
-185 тыс |
-1 981 тыс |
-692 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
442 тыс |
2 063 тыс |
4 093 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
442 тыс |
2 063 тыс |
4 093 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-442 тыс |
-2 063 тыс |
-4 093 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
77 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 тыс |
500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
77 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 тыс |
500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 517 тыс |
19 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 517 тыс |
19 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-10 440 тыс |
-19 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 100 тыс |
500 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 926 тыс |
1 883 тыс |
-57 тыс |
186 тыс |
-185 тыс |
119 тыс |
-192 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
