273 млн
выручка (2018)
-6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОКИНАВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
41 892 тыс |
38 496 тыс |
40 311 тыс |
55 333 тыс |
47 161 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
6 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
41 899 тыс |
38 496 тыс |
40 311 тыс |
55 334 тыс |
47 161 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 054 тыс |
49 969 тыс |
38 596 тыс |
27 256 тыс |
10 293 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 083 тыс |
12 884 тыс |
9 178 тыс |
10 455 тыс |
6 547 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
10 886 тыс |
13 464 тыс |
8 532 тыс |
16 931 тыс |
23 630 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 485 тыс |
2 779 тыс |
1 056 тыс |
740 тыс |
740 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 775 тыс |
2 229 тыс |
136 тыс |
233 тыс |
261 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
66 283 тыс |
81 339 тыс |
57 511 тыс |
55 628 тыс |
41 484 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
108 181 тыс |
119 835 тыс |
97 822 тыс |
110 962 тыс |
88 645 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
8 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-10 350 тыс |
-5 519 тыс |
2 833 тыс |
2 564 тыс |
2 383 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
7 774 тыс |
4 481 тыс |
12 833 тыс |
12 564 тыс |
12 383 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
47 169 тыс |
67 362 тыс |
32 276 тыс |
50 379 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
47 202 тыс |
67 362 тыс |
32 276 тыс |
50 379 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
23 218 тыс |
223 тыс |
21 963 тыс |
30 733 тыс |
40 206 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 987 тыс |
46 715 тыс |
30 003 тыс |
16 707 тыс |
36 056 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
1 055 тыс |
747 тыс |
579 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
53 205 тыс |
47 993 тыс |
52 713 тыс |
48 019 тыс |
76 262 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
108 181 тыс |
119 835 тыс |
97 822 тыс |
110 962 тыс |
88 645 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
273 259 тыс |
238 374 тыс |
174 176 тыс |
435 096 тыс |
192 698 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
278 352 тыс |
261 990 тыс |
175 520 тыс |
419 845 тыс |
187 765 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-5 093 тыс |
-23 616 тыс |
-1 344 тыс |
15 251 тыс |
4 933 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
12 033 тыс |
11 291 тыс |
8 241 тыс |
12 961 тыс |
2 739 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
16 129 тыс |
8 910 тыс |
17 909 тыс |
20 898 тыс |
7 393 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-33 255 тыс |
-43 817 тыс |
-27 494 тыс |
-18 608 тыс |
-5 199 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
6 792 тыс |
5 473 тыс |
8 907 тыс |
10 609 тыс |
3 217 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
46 998 тыс |
51 670 тыс |
53 476 тыс |
31 975 тыс |
11 285 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
11 059 тыс |
10 355 тыс |
16 493 тыс |
2 100 тыс |
376 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 108 тыс |
-7 975 тыс |
582 тыс |
658 тыс |
2 493 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
325 тыс |
7 тыс |
10 тыс |
172 тыс |
48 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-264 тыс |
-1 280 тыс |
-183 тыс |
-223 тыс |
-25 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
6 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-370 тыс |
-370 тыс |
303 тыс |
306 тыс |
62 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 830 тыс |
-8 352 тыс |
269 тыс |
181 тыс |
2 383 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
8 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 294 тыс |
-8 352 тыс |
269 тыс |
181 тыс |
2 383 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
7 774 тыс |
4 481 тыс |
12 833 тыс |
12 564 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
314 628 тыс |
286 656 тыс |
245 835 тыс |
436 957 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
272 359 тыс |
242 748 тыс |
228 620 тыс |
417 753 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
252 тыс |
7 211 тыс |
492 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
42 269 тыс |
43 656 тыс |
10 004 тыс |
18 712 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
316 987 тыс |
296 422 тыс |
238 856 тыс |
457 225 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
286 342 тыс |
273 916 тыс |
20 911 тыс |
435 765 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 413 тыс |
10 788 тыс |
9 457 тыс |
9 653 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 803 тыс |
2 974 тыс |
3 648 тыс |
1 368 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
63 тыс |
0 |
0 |
1 570 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
9 366 тыс |
8 744 тыс |
204 840 тыс |
8 869 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 359 тыс |
-9 766 тыс |
6 979 тыс |
-20 268 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
9 176 тыс |
1 878 тыс |
26 900 тыс |
733 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
9 176 тыс |
1 878 тыс |
26 900 тыс |
733 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 641 тыс |
1 559 тыс |
2 003 тыс |
12 605 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 641 тыс |
1 559 тыс |
2 003 тыс |
12 605 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 535 тыс |
319 тыс |
24 897 тыс |
-11 872 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
59 390 тыс |
87 525 тыс |
78 028 тыс |
123 441 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
59 390 тыс |
87 525 тыс |
78 028 тыс |
123 441 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
59 860 тыс |
76 355 тыс |
109 588 тыс |
91 301 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
59 860 тыс |
76 355 тыс |
109 588 тыс |
91 301 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-470 тыс |
11 170 тыс |
-31 560 тыс |
32 140 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 706 тыс |
1 723 тыс |
316 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
