415 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОРЕНРОЛЬФ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
353 тыс |
390 тыс |
483 тыс |
506 тыс |
495 тыс |
533 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 455 тыс |
123 тыс |
404 тыс |
1 119 тыс |
1 779 тыс |
838 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
359 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 809 тыс |
513 тыс |
888 тыс |
1 625 тыс |
2 274 тыс |
1 730 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
96 680 тыс |
96 496 тыс |
99 678 тыс |
97 270 тыс |
67 008 тыс |
124 600 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
131 тыс |
145 тыс |
1 809 тыс |
774 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
70 014 тыс |
70 112 тыс |
32 467 тыс |
38 681 тыс |
28 622 тыс |
43 142 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
8 000 тыс |
40 000 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 109 тыс |
3 379 тыс |
177 тыс |
3 315 тыс |
12 873 тыс |
8 252 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
169 тыс |
145 тыс |
126 тыс |
77 тыс |
32 тыс |
840 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
168 102 тыс |
170 277 тыс |
134 257 тыс |
148 117 тыс |
148 535 тыс |
176 835 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
170 911 тыс |
170 790 тыс |
135 145 тыс |
149 742 тыс |
150 809 тыс |
178 565 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 717 тыс |
21 213 тыс |
20 864 тыс |
20 234 тыс |
20 196 тыс |
17 920 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
21 727 тыс |
21 223 тыс |
20 874 тыс |
20 244 тыс |
20 206 тыс |
17 930 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
35 000 тыс |
79 027 тыс |
34 207 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
9 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
35 009 тыс |
79 028 тыс |
34 207 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
80 472 тыс |
5 863 тыс |
48 727 тыс |
103 513 тыс |
122 186 тыс |
99 427 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 674 тыс |
64 648 тыс |
31 309 тыс |
25 957 тыс |
8 417 тыс |
61 208 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
114 175 тыс |
70 539 тыс |
80 064 тыс |
129 498 тыс |
130 603 тыс |
160 635 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
170 911 тыс |
170 790 тыс |
135 145 тыс |
149 742 тыс |
150 809 тыс |
178 565 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
415 393 тыс |
304 925 тыс |
293 744 тыс |
565 752 тыс |
820 858 тыс |
766 215 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
381 243 тыс |
276 008 тыс |
269 772 тыс |
539 530 тыс |
780 826 тыс |
728 948 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
34 150 тыс |
28 917 тыс |
23 972 тыс |
26 222 тыс |
40 032 тыс |
37 267 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
15 143 тыс |
9 873 тыс |
5 641 тыс |
9 089 тыс |
16 690 тыс |
28 333 тыс |
|
| Управленческие расходы |
4 833 тыс |
8 415 тыс |
6 459 тыс |
7 309 тыс |
12 656 тыс |
6 619 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 174 тыс |
10 629 тыс |
11 872 тыс |
9 824 тыс |
10 686 тыс |
2 315 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
31 тыс |
789 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 533 тыс |
1 340 тыс |
6 264 тыс |
11 438 тыс |
11 673 тыс |
10 172 тыс |
|
| Прочие доходы |
257 тыс |
417 тыс |
6 513 тыс |
12 494 тыс |
16 111 тыс |
15 983 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 727 тыс |
9 342 тыс |
9 922 тыс |
6 026 тыс |
11 086 тыс |
7 252 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 171 тыс |
364 тыс |
2 230 тыс |
5 643 тыс |
4 038 тыс |
874 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
11 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
22 тыс |
49 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-9 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 тыс |
|
| Прочее |
-3 647 тыс |
-1 тыс |
1 557 тыс |
5 582 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
504 тыс |
348 тыс |
659 тыс |
39 тыс |
3 989 тыс |
1 233 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
504 тыс |
348 тыс |
659 тыс |
39 тыс |
3 989 тыс |
1 233 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
21 727 тыс |
21 223 тыс |
20 874 тыс |
20 244 тыс |
20 206 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
907 188 тыс |
716 413 тыс |
656 066 тыс |
1 238 500 тыс |
2 287 061 тыс |
1 890 979 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
433 966 тыс |
321 882 тыс |
335 212 тыс |
608 196 тыс |
592 069 тыс |
489 476 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
473 222 тыс |
394 531 тыс |
320 829 тыс |
630 304 тыс |
1 694 992 тыс |
1 401 503 тыс |
|
| Платежи - всего |
918 706 тыс |
718 107 тыс |
646 081 тыс |
1 239 102 тыс |
1 214 209 тыс |
1 150 973 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
418 087 тыс |
299 247 тыс |
298 570 тыс |
598 608 тыс |
807 831 тыс |
678 309 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 576 тыс |
2 855 тыс |
3 260 тыс |
4 612 тыс |
3 752 тыс |
3 549 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 355 тыс |
11 633 тыс |
11 463 тыс |
15 480 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
490 688 тыс |
404 372 тыс |
332 788 тыс |
620 402 тыс |
402 626 тыс |
469 115 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 518 тыс |
-1 694 тыс |
9 985 тыс |
-602 тыс |
1 072 852 тыс |
740 006 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
758 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
758 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
758 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
194 035 тыс |
204 076 тыс |
148 849 тыс |
272 386 тыс |
300 590 тыс |
240 832 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
194 035 тыс |
204 076 тыс |
140 818 тыс |
192 386 тыс |
300 590 тыс |
240 832 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
8 031 тыс |
80 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
188 991 тыс |
199 176 тыс |
161 973 тыс |
282 101 тыс |
40 068 тыс |
590 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
188 908 тыс |
199 119 тыс |
161 963 тыс |
234 095 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
83 тыс |
57 тыс |
10 тыс |
48 006 тыс |
40 068 тыс |
590 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 044 тыс |
4 900 тыс |
-13 124 тыс |
-9 715 тыс |
260 522 тыс |
240 242 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 474 тыс |
3 206 тыс |
-3 139 тыс |
-9 559 тыс |
1 333 374 тыс |
980 248 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
