23 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИТ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
129 661 тыс |
133 859 тыс |
111 116 тыс |
130 633 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
4 418 тыс |
4 582 тыс |
4 746 тыс |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
3 588 тыс |
3 588 тыс |
13 688 тыс |
3 588 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
137 667 тыс |
142 029 тыс |
129 550 тыс |
134 221 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 тыс |
3 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
71 883 тыс |
71 750 тыс |
70 727 тыс |
69 511 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
8 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
814 тыс |
525 тыс |
1 901 тыс |
767 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
72 711 тыс |
80 788 тыс |
72 640 тыс |
70 285 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
210 378 тыс |
222 817 тыс |
202 190 тыс |
204 506 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 158 тыс |
5 158 тыс |
7 576 тыс |
7 622 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
-2 418 тыс |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
27 594 тыс |
27 084 тыс |
2 308 тыс |
2 308 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
26 404 тыс |
26 404 тыс |
26 404 тыс |
26 404 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
1 524 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-76 406 тыс |
-70 888 тыс |
-56 374 тыс |
-32 451 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-17 250 тыс |
-12 242 тыс |
-22 504 тыс |
5 407 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
124 883 тыс |
88 831 тыс |
38 862 тыс |
195 018 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
124 883 тыс |
88 831 тыс |
38 862 тыс |
195 018 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
100 881 тыс |
143 768 тыс |
177 744 тыс |
1 960 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 670 тыс |
2 241 тыс |
7 907 тыс |
2 121 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
194 тыс |
218 тыс |
181 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
102 745 тыс |
146 227 тыс |
185 832 тыс |
4 081 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
210 378 тыс |
222 817 тыс |
202 190 тыс |
204 506 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
23 761 тыс |
26 063 тыс |
27 209 тыс |
18 511 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
9 664 тыс |
11 684 тыс |
19 945 тыс |
18 669 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
14 097 тыс |
14 379 тыс |
7 264 тыс |
-158 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
2 365 тыс |
2 638 тыс |
2 596 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 732 тыс |
11 741 тыс |
4 668 тыс |
-158 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
198 тыс |
1 013 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
23 784 тыс |
24 640 тыс |
23 485 тыс |
11 943 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
10 595 тыс |
8 тыс |
2 440 тыс |
17 537 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
4 256 тыс |
2 628 тыс |
2 986 тыс |
1 626 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 515 тыс |
-14 506 тыс |
-19 360 тыс |
3 810 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-3 тыс |
-7 тыс |
3 тыс |
22 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 518 тыс |
-14 513 тыс |
-19 363 тыс |
3 788 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
510 тыс |
24 139 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
6 821 тыс |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 008 тыс |
9 626 тыс |
-12 542 тыс |
3 788 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 158 тыс |
7 576 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 158 тыс |
5 158 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
-17 250 тыс |
-12 242 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
35 377 тыс |
28 037 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
32 300 тыс |
25 982 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 012 тыс |
2 093 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
26 718 тыс |
26 733 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 698 тыс |
6 627 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 667 тыс |
2 496 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
14 901 тыс |
8 126 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
2 452 тыс |
9 484 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 659 тыс |
1 304 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
9 651 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
8 500 тыс |
1 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 151 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
2 627 тыс |
3 760 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 627 тыс |
3 760 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
7 024 тыс |
-2 160 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
104 795 тыс |
89 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
104 795 тыс |
89 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
120 189 тыс |
89 520 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
120 189 тыс |
89 520 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 394 тыс |
-520 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
289 тыс |
-1 376 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
