252 млн
выручка (2018)
88 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
98 617 тыс |
104 351 тыс |
74 316 тыс |
47 793 тыс |
39 109 тыс |
37 855 тыс |
36 040 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
323 тыс |
307 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
20 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
290 тыс |
164 тыс |
58 тыс |
53 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
118 915 тыс |
104 838 тыс |
74 681 тыс |
47 846 тыс |
39 109 тыс |
37 855 тыс |
36 040 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
55 884 тыс |
49 758 тыс |
86 810 тыс |
56 231 тыс |
37 303 тыс |
20 816 тыс |
16 683 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 699 тыс |
2 774 тыс |
22 248 тыс |
9 071 тыс |
10 480 тыс |
3 058 тыс |
1 660 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 370 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 455 тыс |
3 576 тыс |
1 134 тыс |
995 тыс |
1 253 тыс |
602 тыс |
168 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 839 тыс |
10 051 тыс |
18 192 тыс |
29 729 тыс |
27 015 тыс |
30 128 тыс |
35 174 тыс |
| Итого оборотных активов |
67 247 тыс |
67 159 тыс |
128 384 тыс |
96 026 тыс |
76 051 тыс |
54 604 тыс |
53 715 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
186 162 тыс |
171 997 тыс |
203 065 тыс |
143 872 тыс |
115 160 тыс |
92 459 тыс |
89 755 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
52 тыс |
50 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 304 тыс |
4 967 тыс |
4 312 тыс |
1 846 тыс |
502 тыс |
549 тыс |
469 тыс |
| ИТОГО капитал |
37 788 тыс |
36 451 тыс |
35 796 тыс |
33 330 тыс |
31 986 тыс |
32 035 тыс |
31 953 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
113 301 тыс |
106 010 тыс |
136 275 тыс |
75 682 тыс |
65 611 тыс |
46 662 тыс |
40 680 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
604 тыс |
360 тыс |
174 тыс |
405 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 166 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
116 071 тыс |
106 370 тыс |
136 449 тыс |
76 087 тыс |
65 611 тыс |
46 662 тыс |
40 680 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 112 тыс |
6 603 тыс |
842 тыс |
22 207 тыс |
8 394 тыс |
7 843 тыс |
12 234 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
25 496 тыс |
20 492 тыс |
28 113 тыс |
9 709 тыс |
8 288 тыс |
5 919 тыс |
4 888 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 695 тыс |
2 081 тыс |
1 865 тыс |
1 167 тыс |
881 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 372 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
32 303 тыс |
29 176 тыс |
30 820 тыс |
34 455 тыс |
17 563 тыс |
13 762 тыс |
17 122 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
186 162 тыс |
171 997 тыс |
203 065 тыс |
143 872 тыс |
115 160 тыс |
92 459 тыс |
89 755 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
252 953 тыс |
238 574 тыс |
179 904 тыс |
104 127 тыс |
76 662 тыс |
89 965 тыс |
69 927 тыс |
| Себестоимость продаж |
164 355 тыс |
161 728 тыс |
93 488 тыс |
71 448 тыс |
58 002 тыс |
73 530 тыс |
63 698 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
88 598 тыс |
76 846 тыс |
86 416 тыс |
32 679 тыс |
18 660 тыс |
16 435 тыс |
6 229 тыс |
| Коммерческие расходы |
4 757 тыс |
3 655 тыс |
3 728 тыс |
2 679 тыс |
1 125 тыс |
728 тыс |
917 тыс |
| Управленческие расходы |
67 211 тыс |
56 761 тыс |
61 921 тыс |
16 485 тыс |
9 155 тыс |
8 034 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 630 тыс |
16 430 тыс |
20 767 тыс |
13 515 тыс |
8 380 тыс |
7 673 тыс |
5 312 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
13 298 тыс |
13 510 тыс |
16 225 тыс |
13 384 тыс |
8 177 тыс |
8 060 тыс |
4 401 тыс |
| Прочие доходы |
3 484 тыс |
3 825 тыс |
2 637 тыс |
4 287 тыс |
695 тыс |
1 188 тыс |
4 895 тыс |
| Прочие расходы |
4 393 тыс |
5 659 тыс |
4 101 тыс |
2 640 тыс |
667 тыс |
615 тыс |
5 390 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 423 тыс |
1 086 тыс |
3 078 тыс |
1 778 тыс |
231 тыс |
186 тыс |
416 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
574 тыс |
351 тыс |
311 тыс |
113 тыс |
84 тыс |
12 тыс |
103 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-200 тыс |
-214 тыс |
442 тыс |
26 тыс |
-38 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-244 тыс |
-186 тыс |
218 тыс |
269 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
126 тыс |
106 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-120 тыс |
0 |
89 тыс |
53 тыс |
93 тыс |
92 тыс |
255 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 611 тыс |
655 тыс |
2 466 тыс |
1 343 тыс |
54 тыс |
82 тыс |
58 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 337 тыс |
655 тыс |
2 466 тыс |
1 343 тыс |
54 тыс |
82 тыс |
58 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
31 434 тыс |
| Чистые активы |
37 788 тыс |
36 452 тыс |
35 796 тыс |
33 329 тыс |
31 986 тыс |
32 035 тыс |
31 953 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
256 046 тыс |
242 210 тыс |
186 470 тыс |
114 211 тыс |
89 480 тыс |
101 236 тыс |
68 614 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
255 446 тыс |
242 210 тыс |
185 785 тыс |
110 783 тыс |
79 886 тыс |
90 183 тыс |
67 979 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
3 428 тыс |
9 594 тыс |
11 053 тыс |
635 тыс |
| Платежи - всего |
234 312 тыс |
213 433 тыс |
226 725 тыс |
138 189 тыс |
108 379 тыс |
102 914 тыс |
120 679 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
137 837 тыс |
104 125 тыс |
146 582 тыс |
79 646 тыс |
64 580 тыс |
51 059 тыс |
86 781 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
40 293 тыс |
29 856 тыс |
29 305 тыс |
29 373 тыс |
17 649 тыс |
21 553 тыс |
16 540 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
14 819 тыс |
12 696 тыс |
16 327 тыс |
13 220 тыс |
8 226 тыс |
8 551 тыс |
3 576 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
662 тыс |
356 тыс |
324 тыс |
136 тыс |
66 тыс |
28 тыс |
132 тыс |
| Прочие платежи |
40 701 тыс |
66 400 тыс |
0 |
15 814 тыс |
17 858 тыс |
21 723 тыс |
13 650 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 734 тыс |
28 777 тыс |
-40 255 тыс |
-23 978 тыс |
-18 899 тыс |
-1 678 тыс |
-52 065 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
920 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
920 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
662 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
662 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-662 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
-30 тыс |
| Поступления - всего |
149 413 тыс |
40 965 тыс |
89 144 тыс |
40 970 тыс |
84 815 тыс |
92 382 тыс |
63 580 тыс |
| Получение кредитов и займов |
139 313 тыс |
40 965 тыс |
89 144 тыс |
40 970 тыс |
84 815 тыс |
92 382 тыс |
63 580 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
171 606 тыс |
67 330 тыс |
48 750 тыс |
17 250 тыс |
65 265 тыс |
90 300 тыс |
11 750 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
139 929 тыс |
67 330 тыс |
48 750 тыс |
17 250 тыс |
65 265 тыс |
90 300 тыс |
11 750 тыс |
| Прочие платежи |
31 677 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-22 193 тыс |
-26 365 тыс |
40 394 тыс |
23 720 тыс |
19 550 тыс |
2 082 тыс |
51 830 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 121 тыс |
2 442 тыс |
139 тыс |
-258 тыс |
651 тыс |
434 тыс |
-265 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
