50 млн
выручка (2018)
-17 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЧЕРЕПАНОВСКИЕ НАПИТКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
220 982 тыс |
224 621 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 760 тыс |
1 632 тыс |
1 461 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
77 тыс |
123 тыс |
16 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
224 901 тыс |
226 376 тыс |
1 477 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
70 879 тыс |
5 256 тыс |
217 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 тыс |
0 |
369 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
28 052 тыс |
42 746 тыс |
6 863 тыс |
40 тыс |
0 |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
152 тыс |
0 |
0 |
1 705 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
685 тыс |
242 тыс |
17 тыс |
4 тыс |
6 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
47 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
99 823 тыс |
48 244 тыс |
7 475 тыс |
1 771 тыс |
6 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
324 724 тыс |
274 620 тыс |
8 952 тыс |
1 777 тыс |
6 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 102 тыс |
-6 686 тыс |
-4 763 тыс |
1 196 тыс |
-4 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
4 112 тыс |
-6 676 тыс |
-4 753 тыс |
1 206 тыс |
6 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
185 тыс |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
185 тыс |
166 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
83 133 тыс |
17 323 тыс |
6 434 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
236 692 тыс |
263 807 тыс |
7 271 тыс |
571 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
602 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
320 427 тыс |
281 130 тыс |
13 705 тыс |
571 тыс |
0 |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
324 724 тыс |
274 620 тыс |
8 952 тыс |
1 777 тыс |
6 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
50 473 тыс |
81 208 тыс |
27 003 тыс |
44 487 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
67 442 тыс |
60 196 тыс |
23 552 тыс |
42 711 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-16 969 тыс |
21 012 тыс |
3 451 тыс |
1 776 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
58 025 тыс |
35 160 тыс |
10 994 тыс |
17 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-75 038 тыс |
-14 148 тыс |
-7 543 тыс |
1 759 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
388 тыс |
282 тыс |
253 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
86 588 тыс |
17 558 тыс |
2 790 тыс |
40 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
7 819 тыс |
5 560 тыс |
2 323 тыс |
300 тыс |
4 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 343 тыс |
-2 432 тыс |
-7 304 тыс |
1 499 тыс |
-4 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
477 тыс |
0 |
115 тыс |
300 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 024 тыс |
2 032 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-29 тыс |
-166 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
861 тыс |
680 тыс |
1 461 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-743 тыс |
-5 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 955 тыс |
-1 923 тыс |
-5 958 тыс |
1 199 тыс |
-4 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 955 тыс |
-1 923 тыс |
-5 958 тыс |
1 199 тыс |
-4 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
4 112 тыс |
-6 676 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
64 158 тыс |
97 825 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
60 088 тыс |
97 776 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
2 078 тыс |
49 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
120 797 тыс |
108 202 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
77 046 тыс |
70 681 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
30 726 тыс |
8 443 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 921 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
9 104 тыс |
29 078 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-56 639 тыс |
-10 377 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
172 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
169 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
8 115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
7 972 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
143 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 943 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
66 605 тыс |
10 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
66 605 тыс |
10 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
65 025 тыс |
10 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
443 тыс |
225 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
