1.4 млрд
выручка (2018)
140 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТФ ТЕПЛОДАР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 674 тыс |
4 254 тыс |
5 855 тыс |
7 894 тыс |
9 966 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 674 тыс |
4 254 тыс |
5 855 тыс |
7 894 тыс |
9 966 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
160 037 тыс |
68 641 тыс |
117 853 тыс |
171 272 тыс |
110 460 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 769 тыс |
7 497 тыс |
0 |
5 880 тыс |
8 630 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
116 718 тыс |
84 860 тыс |
74 821 тыс |
90 278 тыс |
97 704 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
77 200 тыс |
166 800 тыс |
156 552 тыс |
89 700 тыс |
163 500 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 860 тыс |
4 438 тыс |
567 тыс |
3 267 тыс |
6 382 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 253 тыс |
657 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
368 837 тыс |
332 893 тыс |
349 793 тыс |
360 399 тыс |
386 676 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
371 511 тыс |
337 147 тыс |
355 648 тыс |
368 293 тыс |
396 642 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
155 825 тыс |
85 321 тыс |
60 440 тыс |
3 619 тыс |
-11 977 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
155 835 тыс |
85 331 тыс |
60 450 тыс |
3 629 тыс |
-11 967 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 200 тыс |
4 230 тыс |
4 250 тыс |
4 550 тыс |
5 800 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
210 671 тыс |
247 586 тыс |
290 948 тыс |
360 114 тыс |
402 809 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
805 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
215 676 тыс |
251 816 тыс |
295 198 тыс |
364 664 тыс |
408 609 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
371 511 тыс |
337 147 тыс |
355 648 тыс |
368 293 тыс |
396 642 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 432 915 тыс |
1 190 727 тыс |
961 579 тыс |
985 769 тыс |
994 208 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 292 133 тыс |
1 095 575 тыс |
855 888 тыс |
914 912 тыс |
943 122 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
140 782 тыс |
95 152 тыс |
105 691 тыс |
70 857 тыс |
51 086 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
63 956 тыс |
67 271 тыс |
59 417 тыс |
59 116 тыс |
35 884 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
124 тыс |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
76 702 тыс |
27 677 тыс |
46 274 тыс |
11 741 тыс |
15 202 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
5 836 тыс |
8 172 тыс |
5 670 тыс |
12 327 тыс |
4 966 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
7 800 тыс |
1 437 тыс |
30 252 тыс |
918 тыс |
1 682 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 240 тыс |
5 136 тыс |
7 533 тыс |
3 365 тыс |
43 254 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
88 098 тыс |
32 150 тыс |
74 663 тыс |
21 621 тыс |
-21 404 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
16 789 тыс |
7 269 тыс |
15 378 тыс |
6 025 тыс |
4 297 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
123 тыс |
0 |
32 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
71 309 тыс |
24 881 тыс |
59 162 тыс |
15 596 тыс |
-25 733 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
71 309 тыс |
24 881 тыс |
59 162 тыс |
15 596 тыс |
-25 733 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
155 835 тыс |
85 331 тыс |
60 450 тыс |
3 629 тыс |
-11 967 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 141 231 тыс |
932 807 тыс |
952 697 тыс |
1 159 418 тыс |
1 030 008 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 027 382 тыс |
932 232 тыс |
918 925 тыс |
1 145 279 тыс |
995 044 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
89 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
24 249 тыс |
575 тыс |
33 772 тыс |
14 139 тыс |
34 964 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 137 174 тыс |
937 091 тыс |
960 940 тыс |
1 249 220 тыс |
1 025 758 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 100 030 тыс |
874 691 тыс |
864 697 тыс |
1 217 013 тыс |
889 507 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
19 781 тыс |
15 555 тыс |
10 473 тыс |
10 836 тыс |
9 777 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
16 449 тыс |
9 004 тыс |
13 775 тыс |
3 645 тыс |
7 702 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
914 тыс |
37 841 тыс |
71 995 тыс |
17 726 тыс |
118 772 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 057 тыс |
-4 284 тыс |
-8 243 тыс |
-89 802 тыс |
4 250 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 511 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 511 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 511 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
8 172 тыс |
8 626 тыс |
5 183 887 тыс |
60 166 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 200 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
8 172 тыс |
8 626 тыс |
5 183 887 тыс |
4 966 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
30 тыс |
20 тыс |
3 082 тыс |
5 097 200 тыс |
57 422 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
30 тыс |
20 тыс |
300 тыс |
1 250 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 782 тыс |
5 095 950 тыс |
57 422 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-30 тыс |
8 152 тыс |
5 544 тыс |
86 687 тыс |
2 744 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 027 тыс |
3 868 тыс |
-2 699 тыс |
-3 115 тыс |
2 483 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
395 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
