322 млн
выручка (2018)
147 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИСКУС ПЛЮС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
1 078 487 тыс |
1 115 743 тыс |
1 193 463 тыс |
1 515 305 тыс |
1 814 239 тыс |
1 441 540 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 083 564 тыс |
1 161 936 тыс |
1 174 993 тыс |
912 652 тыс |
707 795 тыс |
441 200 тыс |
|
| Финансовые вложения |
219 722 тыс |
110 032 тыс |
116 645 тыс |
177 646 тыс |
336 757 тыс |
357 650 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 393 773 тыс |
2 399 711 тыс |
2 497 100 тыс |
2 617 603 тыс |
2 870 791 тыс |
2 252 389 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
723 209 тыс |
558 296 тыс |
610 581 тыс |
688 933 тыс |
935 771 тыс |
1 081 589 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
14 711 тыс |
14 508 тыс |
14 571 тыс |
109 888 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
1 090 111 тыс |
843 251 тыс |
928 396 тыс |
923 040 тыс |
983 707 тыс |
555 423 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
30 323 тыс |
30 170 тыс |
50 296 тыс |
30 328 тыс |
42 979 тыс |
55 965 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
236 тыс |
386 тыс |
769 тыс |
62 972 тыс |
7 789 тыс |
5 590 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
53 880 тыс |
49 574 тыс |
30 464 тыс |
38 878 тыс |
90 962 тыс |
135 642 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
1 912 470 тыс |
1 496 186 тыс |
1 635 077 тыс |
1 854 039 тыс |
2 061 207 тыс |
1 834 209 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
4 306 243 тыс |
3 895 898 тыс |
4 132 177 тыс |
4 471 642 тыс |
4 931 998 тыс |
4 086 599 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
163 579 тыс |
163 167 тыс |
161 294 тыс |
235 590 тыс |
325 477 тыс |
334 990 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
163 589 тыс |
163 177 тыс |
161 304 тыс |
235 600 тыс |
325 487 тыс |
335 000 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
12 056 тыс |
12 076 тыс |
18 635 тыс |
30 570 тыс |
52 978 тыс |
318 643 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
12 056 тыс |
12 076 тыс |
18 635 тыс |
30 570 тыс |
52 978 тыс |
318 643 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 676 180 тыс |
1 181 287 тыс |
1 078 515 тыс |
1 182 059 тыс |
1 872 045 тыс |
659 219 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 454 418 тыс |
2 539 358 тыс |
2 873 724 тыс |
3 023 413 тыс |
2 681 488 тыс |
2 773 735 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 130 598 тыс |
3 720 645 тыс |
3 952 239 тыс |
4 205 472 тыс |
4 553 533 тыс |
3 432 955 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
4 306 243 тыс |
3 895 898 тыс |
4 132 177 тыс |
4 471 642 тыс |
4 931 998 тыс |
4 086 599 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
322 460 тыс |
253 760 тыс |
554 809 тыс |
1 050 567 тыс |
763 236 тыс |
2 821 241 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
175 004 тыс |
179 216 тыс |
399 652 тыс |
868 492 тыс |
667 103 тыс |
2 519 333 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
147 456 тыс |
74 544 тыс |
155 157 тыс |
182 075 тыс |
96 133 тыс |
301 908 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
30 978 тыс |
29 741 тыс |
42 461 тыс |
51 466 тыс |
33 969 тыс |
52 120 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
116 478 тыс |
44 803 тыс |
112 696 тыс |
130 609 тыс |
62 164 тыс |
249 788 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
153 тыс |
2 924 тыс |
238 тыс |
486 тыс |
1 161 тыс |
1 903 тыс |
|
| Проценты к уплате |
13 638 тыс |
10 008 тыс |
10 844 тыс |
16 586 тыс |
16 383 тыс |
18 915 тыс |
|
| Прочие доходы |
895 тыс |
6 534 тыс |
33 221 тыс |
54 666 тыс |
59 017 тыс |
62 102 тыс |
|
| Прочие расходы |
96 405 тыс |
32 833 тыс |
108 662 тыс |
157 669 тыс |
100 930 тыс |
118 676 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 483 тыс |
11 420 тыс |
26 649 тыс |
11 506 тыс |
5 029 тыс |
176 202 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
4 767 тыс |
2 916 тыс |
9 775 тыс |
9 815 тыс |
3 824 тыс |
36 759 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 271 тыс |
-632 тыс |
-4 445 тыс |
-7 514 тыс |
2 819 тыс |
1 519 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-2 304 тыс |
-6 630 тыс |
1 171 тыс |
1 577 тыс |
719 тыс |
2 917 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
412 тыс |
1 874 тыс |
15 703 тыс |
114 тыс |
486 тыс |
136 526 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
412 тыс |
1 874 тыс |
15 703 тыс |
114 тыс |
486 тыс |
136 526 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
163 589 тыс |
163 177 тыс |
0 |
235 600 тыс |
325 487 тыс |
335 000 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
115 001 тыс |
215 761 тыс |
734 611 тыс |
1 110 995 тыс |
1 448 074 тыс |
597 845 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
51 241 тыс |
38 027 тыс |
285 724 тыс |
842 449 тыс |
88 394 тыс |
169 453 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
919 тыс |
4 468 тыс |
10 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
62 841 тыс |
173 266 тыс |
438 541 тыс |
268 546 тыс |
1 359 680 тыс |
428 392 тыс |
|
| Платежи - всего |
86 639 тыс |
98 493 тыс |
213 460 тыс |
496 613 тыс |
1 390 742 тыс |
971 898 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 801 тыс |
6 535 тыс |
83 521 тыс |
259 675 тыс |
616 939 тыс |
499 204 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 109 тыс |
4 184 тыс |
13 308 тыс |
15 516 тыс |
14 065 тыс |
12 689 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 976 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 754 тыс |
1 960 тыс |
10 789 тыс |
538 тыс |
55 294 тыс |
50 764 тыс |
|
| Прочие платежи |
78 975 тыс |
85 814 тыс |
105 842 тыс |
220 884 тыс |
704 444 тыс |
393 265 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
28 362 тыс |
117 268 тыс |
521 151 тыс |
614 382 тыс |
57 332 тыс |
-374 053 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 444 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 444 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 444 тыс |
|
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
621 тыс |
11 810 тыс |
33 320 тыс |
0 |
493 265 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
621 тыс |
11 810 тыс |
33 320 тыс |
0 |
464 670 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 595 тыс |
|
| Платежи - всего |
30 500 тыс |
118 148 тыс |
590 658 тыс |
595 049 тыс |
54 919 тыс |
239 983 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
4 748 тыс |
65 536 тыс |
81 649 тыс |
6 127 тыс |
5 696 тыс |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
30 500 тыс |
113 400 тыс |
525 122 тыс |
513 400 тыс |
0 |
234 287 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 792 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-28 500 тыс |
-117 527 тыс |
-578 848 тыс |
-561 729 тыс |
-54 919 тыс |
253 282 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-138 тыс |
-259 тыс |
-57 697 тыс |
52 653 тыс |
2 413 тыс |
-96 327 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
