38 млн
выручка (2018)
38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОСИБХОЛОД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
726 тыс |
1 049 тыс |
2 033 тыс |
2 783 тыс |
4 076 тыс |
4 708 тыс |
471 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
726 тыс |
1 049 тыс |
2 033 тыс |
2 783 тыс |
4 076 тыс |
4 708 тыс |
1 231 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 708 тыс |
6 045 тыс |
6 713 тыс |
3 867 тыс |
2 688 тыс |
3 120 тыс |
117 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
644 тыс |
766 тыс |
1 320 тыс |
1 219 тыс |
907 тыс |
556 тыс |
626 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 307 тыс |
4 509 тыс |
3 768 тыс |
4 223 тыс |
4 098 тыс |
3 405 тыс |
2 443 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
390 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
94 тыс |
14 тыс |
2 907 тыс |
8 тыс |
55 тыс |
224 тыс |
503 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
27 тыс |
266 тыс |
482 тыс |
377 тыс |
316 тыс |
1 130 тыс |
| Итого оборотных активов |
6 763 тыс |
11 361 тыс |
14 972 тыс |
10 189 тыс |
8 125 тыс |
7 621 тыс |
4 819 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
7 489 тыс |
12 410 тыс |
17 005 тыс |
12 972 тыс |
12 201 тыс |
12 329 тыс |
6 050 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-56 287 тыс |
-56 288 тыс |
-55 759 тыс |
-55 107 тыс |
-54 390 тыс |
-54 360 тыс |
-54 367 тыс |
| ИТОГО капитал |
-55 827 тыс |
-55 828 тыс |
-55 299 тыс |
-54 647 тыс |
-53 930 тыс |
-53 900 тыс |
-53 907 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 932 тыс |
2 027 тыс |
16 224 тыс |
9 070 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
58 384 тыс |
65 573 тыс |
56 081 тыс |
58 472 тыс |
66 131 тыс |
66 121 тыс |
59 957 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
638 тыс |
0 |
77 тыс |
0 |
108 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
63 316 тыс |
68 238 тыс |
72 304 тыс |
67 619 тыс |
66 131 тыс |
66 229 тыс |
59 957 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
7 489 тыс |
12 410 тыс |
17 005 тыс |
12 972 тыс |
12 201 тыс |
12 329 тыс |
6 050 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
38 366 тыс |
33 915 тыс |
36 058 тыс |
31 885 тыс |
56 948 тыс |
62 054 тыс |
54 044 тыс |
| Себестоимость продаж |
34 тыс |
534 тыс |
4 899 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
38 332 тыс |
33 381 тыс |
31 159 тыс |
31 885 тыс |
56 948 тыс |
62 054 тыс |
54 044 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
37 829 тыс |
33 653 тыс |
31 128 тыс |
31 832 тыс |
56 782 тыс |
61 093 тыс |
55 096 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
503 тыс |
-272 тыс |
31 тыс |
53 тыс |
166 тыс |
961 тыс |
-1 052 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
136 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
35 тыс |
0 |
463 тыс |
178 тыс |
217 тыс |
5 тыс |
11 830 тыс |
| Прочие расходы |
495 тыс |
256 тыс |
1 124 тыс |
777 тыс |
320 тыс |
932 тыс |
32 387 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
43 тыс |
-528 тыс |
-630 тыс |
-682 тыс |
62 тыс |
34 тыс |
-21 609 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
8 тыс |
1 тыс |
7 тыс |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-34 тыс |
0 |
15 тыс |
39 тыс |
52 тыс |
27 тыс |
18 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 тыс |
-529 тыс |
-652 тыс |
-717 тыс |
-30 тыс |
7 тыс |
-21 627 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 тыс |
-529 тыс |
-652 тыс |
-717 тыс |
-30 тыс |
7 тыс |
-21 627 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-55 827 тыс |
-55 828 тыс |
-55 299 тыс |
-54 647 тыс |
-53 930 тыс |
-53 900 тыс |
-53 907 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
53 983 тыс |
33 427 тыс |
59 324 тыс |
34 878 тыс |
63 427 тыс |
56 607 тыс |
56 607 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
51 752 тыс |
32 714 тыс |
41 712 тыс |
31 230 тыс |
62 422 тыс |
56 350 тыс |
56 350 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 231 тыс |
713 тыс |
17 612 тыс |
3 648 тыс |
1 005 тыс |
257 тыс |
257 тыс |
| Платежи - всего |
58 969 тыс |
30 501 тыс |
69 169 тыс |
43 720 тыс |
63 596 тыс |
56 104 тыс |
56 104 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
42 601 тыс |
22 483 тыс |
42 385 тыс |
25 895 тыс |
53 822 тыс |
52 037 тыс |
52 037 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
648 тыс |
819 тыс |
685 тыс |
902 тыс |
1 312 тыс |
499 тыс |
499 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
1 тыс |
208 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 тыс |
0 |
0 |
133 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 719 тыс |
7 198 тыс |
26 098 тыс |
16 582 тыс |
8 462 тыс |
3 568 тыс |
3 568 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 986 тыс |
2 926 тыс |
-9 845 тыс |
-8 842 тыс |
-169 тыс |
503 тыс |
503 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 138 тыс |
754 тыс |
15 778 тыс |
9 185 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
7 138 тыс |
754 тыс |
15 688 тыс |
9 185 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 072 тыс |
6 573 тыс |
3 034 тыс |
390 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 072 тыс |
6 573 тыс |
3 034 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
390 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 066 тыс |
-5 819 тыс |
12 744 тыс |
8 795 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
80 тыс |
-2 893 тыс |
2 899 тыс |
-47 тыс |
-169 тыс |
503 тыс |
503 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
