2.5 млрд
выручка (2018)
807 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
886 тыс |
634 тыс |
626 тыс |
644 тыс |
684 тыс |
17 тыс |
27 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
898 183 тыс |
863 175 тыс |
874 517 тыс |
924 914 тыс |
900 887 тыс |
217 721 тыс |
240 651 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
43 067 тыс |
41 571 тыс |
24 823 тыс |
10 598 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
5 187 тыс |
5 750 тыс |
4 907 тыс |
11 156 тыс |
5 777 тыс |
7 552 тыс |
5 370 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
3 888 тыс |
3 441 тыс |
3 221 тыс |
1 978 тыс |
2 510 тыс |
387 803 тыс |
14 142 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
951 212 тыс |
914 571 тыс |
908 093 тыс |
949 290 тыс |
909 859 тыс |
613 093 тыс |
260 190 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
278 159 тыс |
210 608 тыс |
236 400 тыс |
156 432 тыс |
194 292 тыс |
171 575 тыс |
161 914 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
929 тыс |
116 тыс |
392 тыс |
2 152 тыс |
2 593 тыс |
3 918 тыс |
1 196 тыс |
| Дебиторская задолженность |
433 991 тыс |
338 129 тыс |
269 581 тыс |
270 270 тыс |
216 638 тыс |
223 081 тыс |
242 627 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 700 тыс |
303 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 300 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 601 тыс |
15 421 тыс |
2 727 тыс |
4 998 тыс |
24 134 тыс |
2 554 тыс |
3 765 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 268 тыс |
4 504 тыс |
3 757 тыс |
2 003 тыс |
4 325 тыс |
1 073 тыс |
78 тыс |
| Итого оборотных активов |
727 649 тыс |
569 081 тыс |
512 857 тыс |
435 855 тыс |
441 981 тыс |
402 201 тыс |
428 880 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 678 860 тыс |
1 483 652 тыс |
1 420 950 тыс |
1 385 145 тыс |
1 351 840 тыс |
1 015 294 тыс |
689 070 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
69 тыс |
78 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-65 234 тыс |
-65 234 тыс |
-65 234 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
932 049 тыс |
919 837 тыс |
911 344 тыс |
831 730 тыс |
767 453 тыс |
680 802 тыс |
577 007 тыс |
| ИТОГО капитал |
866 887 тыс |
854 684 тыс |
846 203 тыс |
831 823 тыс |
767 546 тыс |
680 895 тыс |
577 100 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
283 213 тыс |
18 838 тыс |
331 211 тыс |
168 100 тыс |
94 600 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
50 980 тыс |
49 471 тыс |
54 180 тыс |
50 435 тыс |
23 367 тыс |
20 599 тыс |
19 372 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
174 тыс |
1 565 тыс |
0 |
6 455 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
334 193 тыс |
68 309 тыс |
385 565 тыс |
220 100 тыс |
117 967 тыс |
27 054 тыс |
19 372 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
166 599 тыс |
351 155 тыс |
6 012 тыс |
180 188 тыс |
269 845 тыс |
209 559 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
300 341 тыс |
196 178 тыс |
178 636 тыс |
144 608 тыс |
186 817 тыс |
83 859 тыс |
79 237 тыс |
| Доходы будущих периодов |
6 481 тыс |
6 902 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
| Оценочные обязательства |
4 359 тыс |
6 424 тыс |
4 534 тыс |
8 426 тыс |
9 665 тыс |
13 927 тыс |
10 361 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
477 780 тыс |
560 659 тыс |
189 182 тыс |
333 222 тыс |
466 327 тыс |
307 345 тыс |
92 598 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 678 860 тыс |
1 483 652 тыс |
1 420 950 тыс |
1 385 145 тыс |
1 351 840 тыс |
1 015 294 тыс |
689 070 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 459 706 тыс |
2 253 355 тыс |
2 122 042 тыс |
1 911 466 тыс |
1 925 643 тыс |
1 814 798 тыс |
1 703 920 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 652 431 тыс |
1 516 605 тыс |
1 462 388 тыс |
1 321 678 тыс |
1 266 201 тыс |
1 270 302 тыс |
1 175 700 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
807 275 тыс |
736 750 тыс |
659 654 тыс |
589 788 тыс |
659 442 тыс |
544 496 тыс |
528 220 тыс |
| Коммерческие расходы |
529 765 тыс |
465 114 тыс |
416 699 тыс |
353 369 тыс |
361 950 тыс |
270 902 тыс |
224 924 тыс |
| Управленческие расходы |
72 512 тыс |
63 776 тыс |
48 234 тыс |
59 886 тыс |
62 367 тыс |
64 673 тыс |
61 195 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
204 998 тыс |
207 860 тыс |
194 721 тыс |
176 533 тыс |
235 125 тыс |
208 921 тыс |
242 101 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
296 тыс |
216 тыс |
0 |
126 тыс |
2 тыс |
2 714 тыс |
4 870 тыс |
| Проценты к уплате |
40 701 тыс |
39 302 тыс |
48 586 тыс |
48 639 тыс |
29 669 тыс |
7 921 тыс |
766 тыс |
| Прочие доходы |
33 029 тыс |
22 801 тыс |
52 947 тыс |
52 418 тыс |
472 242 тыс |
406 463 тыс |
233 248 тыс |
| Прочие расходы |
128 592 тыс |
117 595 тыс |
58 651 тыс |
72 807 тыс |
514 212 тыс |
444 420 тыс |
238 186 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
69 030 тыс |
73 980 тыс |
140 431 тыс |
107 631 тыс |
163 488 тыс |
165 757 тыс |
241 267 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
25 806 тыс |
35 052 тыс |
16 435 тыс |
0 |
23 698 тыс |
32 108 тыс |
45 992 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-13 938 тыс |
-14 628 тыс |
-1 624 тыс |
1 451 тыс |
-2 329 тыс |
-2 473 тыс |
2 555 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 498 тыс |
4 709 тыс |
3 745 тыс |
28 357 тыс |
2 723 тыс |
49 тыс |
76 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-576 тыс |
842 тыс |
-6 249 тыс |
5 380 тыс |
-1 774 тыс |
1 592 тыс |
819 тыс |
| Прочее |
152 тыс |
77 тыс |
-120 тыс |
-339 тыс |
0 |
295 тыс |
1 222 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
41 302 тыс |
44 556 тыс |
114 122 тыс |
84 993 тыс |
135 293 тыс |
134 897 тыс |
194 796 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
41 302 тыс |
44 556 тыс |
114 122 тыс |
84 993 тыс |
135 293 тыс |
134 897 тыс |
194 796 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
78 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
9 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
9 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
69 тыс |
78 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Чистые активы |
866 887 тыс |
854 684 тыс |
846 203 тыс |
831 823 тыс |
767 546 тыс |
484 781 тыс |
577 100 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 294 538 тыс |
2 107 690 тыс |
2 073 491 тыс |
1 817 580 тыс |
1 829 767 тыс |
1 763 074 тыс |
1 664 429 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 278 202 тыс |
2 077 476 тыс |
2 047 445 тыс |
1 789 301 тыс |
1 810 043 тыс |
1 752 610 тыс |
1 613 880 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
16 336 тыс |
30 214 тыс |
26 046 тыс |
28 279 тыс |
19 724 тыс |
10 464 тыс |
50 549 тыс |
| Платежи - всего |
2 195 091 тыс |
1 923 953 тыс |
1 907 369 тыс |
1 698 157 тыс |
1 642 076 тыс |
1 551 288 тыс |
1 536 526 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 850 902 тыс |
1 607 399 тыс |
1 617 906 тыс |
1 364 920 тыс |
1 232 848 тыс |
1 201 997 тыс |
1 165 626 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
245 923 тыс |
225 363 тыс |
179 338 тыс |
250 637 тыс |
238 520 тыс |
292 244 тыс |
268 691 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
40 530 тыс |
39 408 тыс |
48 851 тыс |
48 639 тыс |
29 270 тыс |
7 652 тыс |
773 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
38 636 тыс |
36 123 тыс |
14 769 тыс |
0 |
28 095 тыс |
25 451 тыс |
51 247 тыс |
| Прочие платежи |
19 100 тыс |
15 660 тыс |
46 505 тыс |
33 961 тыс |
113 343 тыс |
23 944 тыс |
50 189 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
99 447 тыс |
183 737 тыс |
166 122 тыс |
119 423 тыс |
187 691 тыс |
211 786 тыс |
127 903 тыс |
| Поступления - всего |
320 тыс |
837 тыс |
127 тыс |
1 059 тыс |
1 973 тыс |
20 573 тыс |
53 664 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
636 тыс |
127 тыс |
1 059 тыс |
1 971 тыс |
1 647 тыс |
3 887 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
303 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
16 612 тыс |
46 192 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
17 тыс |
154 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
2 314 тыс |
3 585 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
144 335 тыс |
114 199 тыс |
57 962 тыс |
101 933 тыс |
270 089 тыс |
408 240 тыс |
179 922 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
137 635 тыс |
102 225 тыс |
57 902 тыс |
101 933 тыс |
270 089 тыс |
406 103 тыс |
115 622 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 700 тыс |
11 974 тыс |
60 тыс |
0 |
0 |
0 |
64 300 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-144 015 тыс |
-113 362 тыс |
-57 835 тыс |
-100 874 тыс |
-268 116 тыс |
-387 667 тыс |
-126 258 тыс |
| Поступления - всего |
1 214 321 тыс |
1 353 978 тыс |
855 989 тыс |
863 113 тыс |
561 530 тыс |
446 687 тыс |
101 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 214 321 тыс |
1 353 978 тыс |
855 989 тыс |
863 113 тыс |
561 530 тыс |
443 687 тыс |
98 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Платежи - всего |
1 203 763 тыс |
1 411 047 тыс |
966 555 тыс |
899 988 тыс |
455 700 тыс |
272 970 тыс |
190 705 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
40 000 тыс |
65 234 тыс |
65 234 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
29 090 тыс |
24 438 тыс |
34 508 тыс |
20 717 тыс |
48 642 тыс |
27 984 тыс |
92 205 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 134 673 тыс |
1 321 375 тыс |
866 813 тыс |
879 271 тыс |
407 058 тыс |
244 986 тыс |
98 500 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 558 тыс |
-57 069 тыс |
-110 566 тыс |
-36 875 тыс |
105 830 тыс |
173 717 тыс |
-89 205 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-34 010 тыс |
13 306 тыс |
-2 279 тыс |
-18 326 тыс |
25 405 тыс |
-2 164 тыс |
-87 560 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 525 тыс |
-611 тыс |
9 тыс |
-812 тыс |
-3 826 тыс |
54 тыс |
1 409 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
