2.9 млрд
выручка (2018)
102 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФЕРРУМ-РЕГИОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
133 407 тыс |
130 998 тыс |
110 068 тыс |
42 196 тыс |
0 |
2 484 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
133 407 тыс |
130 998 тыс |
110 068 тыс |
42 196 тыс |
0 |
2 516 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
405 364 тыс |
289 455 тыс |
69 667 тыс |
13 264 тыс |
0 |
73 514 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
33 210 тыс |
236 тыс |
19 286 тыс |
0 |
0 |
1 732 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
179 851 тыс |
152 946 тыс |
426 420 тыс |
245 тыс |
21 179 тыс |
215 327 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
59 965 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 906 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 768 тыс |
22 177 тыс |
2 255 тыс |
10 тыс |
6 тыс |
2 689 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
625 193 тыс |
524 779 тыс |
517 628 тыс |
13 519 тыс |
21 185 тыс |
305 168 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
758 600 тыс |
655 777 тыс |
627 696 тыс |
55 715 тыс |
21 185 тыс |
307 684 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
19 182 тыс |
7 656 тыс |
1 766 тыс |
445 тыс |
441 тыс |
452 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
19 192 тыс |
7 666 тыс |
1 776 тыс |
455 тыс |
451 тыс |
462 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
23 273 тыс |
378 712 тыс |
570 392 тыс |
24 235 тыс |
0 |
146 442 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
716 135 тыс |
269 399 тыс |
55 528 тыс |
31 025 тыс |
20 734 тыс |
160 780 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
739 408 тыс |
648 111 тыс |
625 920 тыс |
55 260 тыс |
20 734 тыс |
307 222 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
758 600 тыс |
655 777 тыс |
627 696 тыс |
55 715 тыс |
21 185 тыс |
307 684 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 896 688 тыс |
2 394 339 тыс |
437 818 тыс |
8 683 тыс |
21 268 тыс |
633 842 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
2 794 375 тыс |
2 132 607 тыс |
413 816 тыс |
4 791 тыс |
2 463 тыс |
557 708 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
102 313 тыс |
261 732 тыс |
24 002 тыс |
3 892 тыс |
18 805 тыс |
76 134 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
77 080 тыс |
73 456 тыс |
13 852 тыс |
0 |
0 |
58 304 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
3 873 тыс |
16 635 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
25 233 тыс |
188 276 тыс |
10 150 тыс |
19 тыс |
2 170 тыс |
17 830 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
|
| Проценты к уплате |
16 971 тыс |
67 080 тыс |
8 350 тыс |
0 |
2 048 тыс |
12 275 тыс |
|
| Прочие доходы |
49 534 тыс |
36 776 тыс |
212 тыс |
0 |
0 |
44 738 тыс |
|
| Прочие расходы |
43 389 тыс |
150 463 тыс |
343 тыс |
0 |
101 тыс |
49 942 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 407 тыс |
7 509 тыс |
1 669 тыс |
19 тыс |
21 тыс |
362 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 881 тыс |
1 619 тыс |
348 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
72 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
11 526 тыс |
5 890 тыс |
1 321 тыс |
15 тыс |
17 тыс |
290 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
11 526 тыс |
5 890 тыс |
1 321 тыс |
15 тыс |
17 тыс |
290 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
19 192 тыс |
7 666 тыс |
0 |
0 |
451 тыс |
462 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 438 773 тыс |
3 934 017 тыс |
551 925 тыс |
1 882 тыс |
144 519 тыс |
89 546 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 757 805 тыс |
2 252 516 тыс |
551 912 тыс |
1 877 тыс |
44 455 тыс |
89 546 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 680 968 тыс |
1 681 501 тыс |
13 тыс |
5 тыс |
100 064 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 098 747 тыс |
3 722 204 тыс |
251 270 тыс |
13 120 тыс |
14 555 тыс |
86 898 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 786 618 тыс |
1 286 770 тыс |
241 864 тыс |
12 995 тыс |
11 674 тыс |
86 898 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 003 тыс |
1 818 тыс |
763 тыс |
62 тыс |
269 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
16 971 тыс |
67 080 тыс |
8 350 тыс |
0 |
2 048 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 167 тыс |
2 653 тыс |
27 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 285 988 тыс |
2 363 883 тыс |
266 тыс |
59 тыс |
560 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
340 026 тыс |
211 813 тыс |
300 655 тыс |
-11 238 тыс |
129 964 тыс |
2 648 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 556 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 556 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 487 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
974 660 тыс |
1 615 990 тыс |
352 282 тыс |
24 235 тыс |
14 752 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
974 660 тыс |
1 615 990 тыс |
352 282 тыс |
24 235 тыс |
14 752 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 330 099 тыс |
1 807 272 тыс |
12 288 тыс |
12 993 тыс |
143 332 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 330 099 тыс |
1 807 272 тыс |
12 288 тыс |
12 993 тыс |
143 332 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-355 439 тыс |
-191 282 тыс |
339 994 тыс |
11 242 тыс |
-128 580 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-15 413 тыс |
20 531 тыс |
640 649 тыс |
4 тыс |
-103 тыс |
2 648 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
