1.3 млрд
выручка (2018)
32 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДОВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
63 747 тыс |
460 981 тыс |
262 840 тыс |
262 840 тыс |
63 404 тыс |
63 354 тыс |
63 773 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
43 тыс |
90 тыс |
54 тыс |
79 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
63 790 тыс |
461 071 тыс |
262 894 тыс |
262 919 тыс |
63 404 тыс |
63 354 тыс |
63 773 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 126 тыс |
7 125 тыс |
7 124 тыс |
7 125 тыс |
7 124 тыс |
7 125 тыс |
4 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
20 783 тыс |
11 618 тыс |
438 тыс |
438 тыс |
448 тыс |
467 тыс |
7 191 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
422 095 тыс |
58 301 тыс |
249 808 тыс |
42 608 тыс |
29 155 тыс |
60 429 тыс |
30 211 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
333 333 тыс |
29 086 тыс |
36 125 тыс |
32 835 тыс |
35 699 тыс |
1 036 тыс |
28 513 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
171 тыс |
13 тыс |
408 тыс |
889 тыс |
| Итого оборотных активов |
783 337 тыс |
106 130 тыс |
293 495 тыс |
83 177 тыс |
72 439 тыс |
69 465 тыс |
66 808 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
847 127 тыс |
567 201 тыс |
556 389 тыс |
346 096 тыс |
135 843 тыс |
132 819 тыс |
130 581 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
12 344 тыс |
1 854 тыс |
1 703 тыс |
1 558 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
668 023 тыс |
461 468 тыс |
450 791 тыс |
233 217 тыс |
33 910 тыс |
31 049 тыс |
28 290 тыс |
| ИТОГО капитал |
773 034 тыс |
566 479 тыс |
555 802 тыс |
345 571 тыс |
135 774 тыс |
132 762 тыс |
129 858 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
73 877 тыс |
271 тыс |
318 тыс |
126 тыс |
69 тыс |
57 тыс |
723 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
216 тыс |
451 тыс |
269 тыс |
399 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
74 093 тыс |
722 тыс |
587 тыс |
525 тыс |
69 тыс |
57 тыс |
723 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
847 127 тыс |
567 201 тыс |
556 389 тыс |
346 096 тыс |
135 843 тыс |
132 819 тыс |
130 581 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 327 689 тыс |
831 047 тыс |
792 240 тыс |
887 688 тыс |
321 866 тыс |
418 619 тыс |
394 116 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 295 070 тыс |
814 836 тыс |
776 656 тыс |
870 952 тыс |
314 495 тыс |
410 351 тыс |
383 965 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
32 619 тыс |
16 211 тыс |
15 584 тыс |
16 736 тыс |
7 371 тыс |
8 268 тыс |
10 151 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 863 тыс |
3 407 тыс |
4 062 тыс |
4 649 тыс |
4 417 тыс |
3 467 тыс |
4 129 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 756 тыс |
12 804 тыс |
11 522 тыс |
12 087 тыс |
2 954 тыс |
4 801 тыс |
6 022 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
200 053 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
63 тыс |
28 тыс |
25 тыс |
152 тыс |
| Проценты к получению |
13 883 тыс |
1 075 тыс |
1 350 тыс |
933 тыс |
960 тыс |
1 134 тыс |
1 681 тыс |
| Проценты к уплате |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
182 918 тыс |
125 тыс |
200 000 тыс |
200 066 тыс |
58 тыс |
400 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
214 839 тыс |
615 тыс |
144 тыс |
770 тыс |
89 тыс |
416 тыс |
658 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
211 761 тыс |
13 437 тыс |
212 776 тыс |
212 379 тыс |
3 911 тыс |
3 623 тыс |
7 197 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 159 тыс |
2 794 тыс |
2 520 тыс |
2 661 тыс |
778 тыс |
720 тыс |
1 537 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 879 тыс |
80 тыс |
40 010 тыс |
39 894 тыс |
4 тыс |
-5 тыс |
128 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-47 тыс |
36 тыс |
-25 тыс |
79 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-2 тыс |
0 |
0 |
121 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
206 555 тыс |
10 677 тыс |
210 231 тыс |
209 797 тыс |
3 012 тыс |
2 903 тыс |
5 660 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
206 555 тыс |
10 677 тыс |
210 231 тыс |
209 797 тыс |
3 012 тыс |
2 903 тыс |
5 660 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Чистые активы |
773 034 тыс |
566 479 тыс |
555 802 тыс |
345 571 тыс |
135 774 тыс |
132 762 тыс |
129 858 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
14 831 тыс |
4 778 тыс |
11 726 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
14 831 тыс |
20 тыс |
10 040 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 758 тыс |
1 686 тыс |
| Платежи - всего |
11 432 тыс |
6 209 тыс |
6 447 тыс |
7 096 тыс |
19 641 тыс |
4 328 тыс |
5 481 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
578 тыс |
322 тыс |
335 тыс |
473 тыс |
15 158 тыс |
312 тыс |
724 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
2 485 тыс |
2 810 тыс |
2 387 тыс |
2 751 тыс |
2 941 тыс |
2 443 тыс |
2 225 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
8 047 тыс |
2 876 тыс |
2 240 тыс |
2 847 тыс |
497 тыс |
255 тыс |
1 457 тыс |
| Прочие платежи |
322 тыс |
201 тыс |
1 485 тыс |
1 025 тыс |
1 045 тыс |
1 318 тыс |
1 075 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 432 тыс |
-6 209 тыс |
-6 447 тыс |
-7 086 тыс |
-4 810 тыс |
450 тыс |
6 245 тыс |
| Поступления - всего |
1 031 413 тыс |
824 483 тыс |
780 548 тыс |
347 387 тыс |
189 131 тыс |
133 288 тыс |
532 203 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
73 800 тыс |
792 454 тыс |
761 135 тыс |
332 274 тыс |
156 236 тыс |
130 107 тыс |
363 888 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
757 613 тыс |
30 897 тыс |
18 014 тыс |
14 119 тыс |
31 905 тыс |
0 |
82 766 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
200 000 тыс |
1 132 тыс |
1 399 тыс |
994 тыс |
990 тыс |
3 181 тыс |
4 742 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 807 тыс |
| Платежи - всего |
763 320 тыс |
825 313 тыс |
970 811 тыс |
543 165 тыс |
149 658 тыс |
158 887 тыс |
511 131 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
350 822 тыс |
788 487 тыс |
939 866 тыс |
525 096 тыс |
135 406 тыс |
128 061 тыс |
493 789 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
398 000 тыс |
36 740 тыс |
30 897 тыс |
18 012 тыс |
14 119 тыс |
30 774 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
14 498 тыс |
86 тыс |
48 тыс |
57 тыс |
133 тыс |
52 тыс |
17 342 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
268 093 тыс |
-830 тыс |
-190 263 тыс |
-195 778 тыс |
39 473 тыс |
-25 599 тыс |
21 072 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
0 |
148 010 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 010 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 338 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 338 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
0 |
-2 328 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
256 661 тыс |
-7 039 тыс |
3 290 тыс |
-2 864 тыс |
34 663 тыс |
-27 477 тыс |
27 317 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
