0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
20 тыс |
260 тыс |
500 тыс |
740 тыс |
1 552 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
734 тыс |
3 465 тыс |
4 817 тыс |
7 035 тыс |
7 050 тыс |
8 097 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
1 563 тыс |
1 955 тыс |
2 888 тыс |
4 553 тыс |
4 288 тыс |
1 691 тыс |
| Финансовые вложения |
|
45 тыс |
37 тыс |
46 тыс |
15 983 тыс |
10 878 тыс |
8 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
16 950 тыс |
12 867 тыс |
18 930 тыс |
3 863 тыс |
3 793 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
0 |
619 тыс |
1 011 тыс |
943 тыс |
374 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
|
19 312 тыс |
18 584 тыс |
27 800 тыс |
33 185 тыс |
28 504 тыс |
10 170 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
18 662 тыс |
26 485 тыс |
27 612 тыс |
40 676 тыс |
29 680 тыс |
17 692 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
14 914 тыс |
15 016 тыс |
14 351 тыс |
12 425 тыс |
5 310 тыс |
3 тыс |
| Дебиторская задолженность |
|
73 812 тыс |
70 571 тыс |
61 875 тыс |
75 403 тыс |
60 392 тыс |
111 456 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
3 937 тыс |
39 125 тыс |
73 608 тыс |
67 391 тыс |
7 281 тыс |
73 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
120 тыс |
156 тыс |
1 271 тыс |
8 792 тыс |
6 570 тыс |
1 602 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 тыс |
| Итого оборотных активов |
|
111 445 тыс |
151 353 тыс |
178 717 тыс |
204 687 тыс |
109 233 тыс |
131 208 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
|
130 757 тыс |
169 937 тыс |
206 517 тыс |
237 872 тыс |
137 737 тыс |
141 378 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 тыс |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
-188 837 тыс |
-137 447 тыс |
-201 234 тыс |
-86 208 тыс |
-28 571 тыс |
2 550 тыс |
| ИТОГО капитал |
|
-188 787 тыс |
-137 397 тыс |
-201 184 тыс |
-86 158 тыс |
-28 521 тыс |
2 590 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
1 728 тыс |
54 591 тыс |
92 141 тыс |
25 851 тыс |
3 107 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
21 тыс |
290 тыс |
293 тыс |
275 тыс |
102 тыс |
36 тыс |
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
1 749 тыс |
54 881 тыс |
92 434 тыс |
26 126 тыс |
3 209 тыс |
36 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
142 921 тыс |
84 080 тыс |
48 824 тыс |
30 524 тыс |
20 092 тыс |
6 210 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
173 147 тыс |
166 493 тыс |
264 664 тыс |
264 148 тыс |
141 054 тыс |
132 057 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
1 727 тыс |
1 880 тыс |
1 779 тыс |
3 232 тыс |
1 903 тыс |
485 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
317 795 тыс |
252 453 тыс |
315 267 тыс |
297 904 тыс |
163 049 тыс |
138 752 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
|
130 757 тыс |
169 937 тыс |
206 517 тыс |
237 872 тыс |
137 737 тыс |
141 378 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
129 443 тыс |
177 100 тыс |
155 132 тыс |
339 915 тыс |
324 514 тыс |
45 165 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
82 007 тыс |
95 969 тыс |
97 093 тыс |
150 308 тыс |
156 894 тыс |
21 791 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
47 436 тыс |
81 131 тыс |
58 039 тыс |
189 607 тыс |
167 620 тыс |
23 374 тыс |
| Коммерческие расходы |
|
30 969 тыс |
48 148 тыс |
32 522 тыс |
66 890 тыс |
62 413 тыс |
11 242 тыс |
| Управленческие расходы |
|
37 642 тыс |
46 822 тыс |
45 221 тыс |
78 051 тыс |
99 797 тыс |
8 159 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
-21 175 тыс |
-13 839 тыс |
-19 704 тыс |
44 666 тыс |
5 410 тыс |
3 973 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
31 тыс |
60 тыс |
151 тыс |
95 тыс |
55 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
|
8 919 тыс |
8 405 тыс |
5 402 тыс |
1 400 тыс |
1 832 тыс |
1 тыс |
| Прочие доходы |
|
82 731 тыс |
204 178 тыс |
213 714 тыс |
90 164 тыс |
47 149 тыс |
712 тыс |
| Прочие расходы |
|
108 329 тыс |
111 455 тыс |
317 056 тыс |
190 961 тыс |
83 578 тыс |
1 320 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
-55 661 тыс |
70 539 тыс |
-128 297 тыс |
-57 436 тыс |
-32 796 тыс |
3 364 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
-6 780 тыс |
8 047 тыс |
-10 627 тыс |
-11 590 тыс |
0 |
141 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
269 тыс |
-3 тыс |
18 тыс |
173 тыс |
66 тыс |
36 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
4 083 тыс |
-6 063 тыс |
15 067 тыс |
70 тыс |
3 696 тыс |
0 |
| Прочее |
|
-81 тыс |
692 тыс |
1 778 тыс |
98 тыс |
1 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
-51 390 тыс |
63 787 тыс |
-115 026 тыс |
-57 637 тыс |
-29 165 тыс |
2 550 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
-51 390 тыс |
63 787 тыс |
-115 026 тыс |
-57 637 тыс |
-29 165 тыс |
2 550 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Чистые активы |
|
-188 787 тыс |
-137 397 тыс |
-201 184 тыс |
-86 158 тыс |
-28 521 тыс |
2 590 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
127 583 тыс |
159 305 тыс |
130 101 тыс |
321 259 тыс |
393 044 тыс |
48 944 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
105 848 тыс |
121 660 тыс |
114 811 тыс |
262 654 тыс |
303 369 тыс |
16 244 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
12 719 тыс |
19 095 тыс |
11 345 тыс |
50 362 тыс |
35 892 тыс |
4 076 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
9 016 тыс |
18 550 тыс |
3 945 тыс |
8 243 тыс |
53 783 тыс |
28 624 тыс |
| Платежи - всего |
|
137 877 тыс |
183 708 тыс |
170 396 тыс |
253 312 тыс |
361 963 тыс |
44 265 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
87 804 тыс |
108 956 тыс |
114 425 тыс |
175 447 тыс |
228 528 тыс |
31 666 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
|
8 727 тыс |
11 569 тыс |
18 760 тыс |
27 647 тыс |
23 775 тыс |
2 629 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
2 367 тыс |
928 тыс |
1 235 тыс |
1 714 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
1 874 тыс |
0 |
0 |
3 538 тыс |
778 тыс |
778 тыс |
| Прочие платежи |
|
39 472 тыс |
60 816 тыс |
36 283 тыс |
45 445 тыс |
107 168 тыс |
9 192 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
-10 294 тыс |
-24 403 тыс |
-40 295 тыс |
67 947 тыс |
31 081 тыс |
4 679 тыс |
| Поступления - всего |
|
201 тыс |
661 тыс |
2 162 тыс |
3 808 тыс |
4 651 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
201 тыс |
661 тыс |
0 |
308 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
0 |
0 |
2 161 тыс |
3 500 тыс |
4 602 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
49 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
|
3 094 тыс |
1 157 тыс |
22 203 тыс |
70 023 тыс |
27 708 тыс |
6 621 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
2 589 тыс |
357 тыс |
97 тыс |
399 тыс |
4 748 тыс |
6 546 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
8 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
38 тыс |
2 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
497 тыс |
800 тыс |
11 781 тыс |
69 623 тыс |
22 922 тыс |
73 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
10 325 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
-2 893 тыс |
-496 тыс |
-20 041 тыс |
-66 215 тыс |
-23 057 тыс |
-6 621 тыс |
| Поступления - всего |
|
14 542 тыс |
34 001 тыс |
74 535 тыс |
39 018 тыс |
31 152 тыс |
10 160 тыс |
| Получение кредитов и займов |
|
14 542 тыс |
34 001 тыс |
74 471 тыс |
39 018 тыс |
31 142 тыс |
10 110 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
50 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
1 395 тыс |
10 259 тыс |
21 340 тыс |
38 476 тыс |
34 168 тыс |
6 612 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
1 395 тыс |
10 259 тыс |
11 730 тыс |
23 423 тыс |
21 422 тыс |
3 900 тыс |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
9 610 тыс |
15 053 тыс |
12 746 тыс |
2 702 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
13 147 тыс |
23 742 тыс |
53 195 тыс |
542 тыс |
-3 016 тыс |
3 548 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
-40 тыс |
-1 157 тыс |
-7 141 тыс |
2 274 тыс |
5 008 тыс |
1 606 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
4 тыс |
42 тыс |
-380 тыс |
-52 тыс |
-40 тыс |
-4 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
