4.9 млн
выручка (2018)
4.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИАЛОГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
686 857 тыс |
692 425 тыс |
672 120 тыс |
454 953 тыс |
157 827 тыс |
158 727 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
95 тыс |
95 тыс |
95 тыс |
95 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
686 952 тыс |
692 520 тыс |
672 215 тыс |
455 048 тыс |
157 832 тыс |
158 732 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 763 тыс |
8 358 тыс |
8 923 тыс |
7 571 тыс |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
72 тыс |
18 тыс |
278 тыс |
1 438 тыс |
0 |
273 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
258 026 тыс |
292 360 тыс |
239 741 тыс |
37 574 тыс |
232 997 тыс |
47 548 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
576 998 тыс |
742 925 тыс |
1 313 791 тыс |
1 314 088 тыс |
0 |
268 475 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
124 тыс |
13 тыс |
99 тыс |
8 тыс |
11 тыс |
17 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
842 983 тыс |
1 043 674 тыс |
1 562 832 тыс |
1 360 683 тыс |
233 008 тыс |
316 312 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 529 935 тыс |
1 736 194 тыс |
2 235 047 тыс |
1 815 731 тыс |
390 840 тыс |
475 044 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
390 тыс |
390 тыс |
390 тыс |
400 тыс |
0 |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
605 156 тыс |
611 391 тыс |
643 773 тыс |
813 800 тыс |
0 |
-1 108 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
605 546 тыс |
611 781 тыс |
644 163 тыс |
814 200 тыс |
-4 596 тыс |
-1 098 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
222 807 тыс |
224 347 тыс |
218 327 тыс |
0 |
210 198 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
222 807 тыс |
224 347 тыс |
218 327 тыс |
0 |
210 198 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 867 тыс |
46 883 тыс |
137 080 тыс |
166 196 тыс |
83 тыс |
38 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
694 715 тыс |
853 183 тыс |
1 235 477 тыс |
835 336 тыс |
185 154 тыс |
476 105 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
701 582 тыс |
900 066 тыс |
1 372 557 тыс |
1 001 532 тыс |
185 237 тыс |
476 142 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 529 935 тыс |
1 736 194 тыс |
2 235 047 тыс |
1 815 731 тыс |
390 840 тыс |
475 044 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 865 тыс |
3 223 тыс |
919 тыс |
670 тыс |
573 тыс |
39 882 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
595 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 963 тыс |
39 758 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 270 тыс |
3 223 тыс |
919 тыс |
670 тыс |
-3 390 тыс |
124 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
5 738 тыс |
0 |
1 тыс |
|
| Управленческие расходы |
5 577 тыс |
10 491 тыс |
9 262 тыс |
1 516 тыс |
0 |
121 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 307 тыс |
-7 268 тыс |
-8 343 тыс |
-6 584 тыс |
-3 390 тыс |
2 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
6 295 тыс |
10 624 тыс |
11 147 тыс |
1 832 тыс |
0 |
563 тыс |
|
| Проценты к уплате |
4 486 тыс |
3 204 тыс |
2 285 тыс |
1 285 тыс |
102 тыс |
72 тыс |
|
| Прочие доходы |
16 775 тыс |
186 574 тыс |
456 048 тыс |
547 097 тыс |
671 тыс |
2 281 тыс |
|
| Прочие расходы |
23 495 тыс |
218 645 тыс |
375 513 тыс |
546 462 тыс |
677 тыс |
3 297 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 218 тыс |
-31 919 тыс |
81 054 тыс |
-5 402 тыс |
-3 498 тыс |
-523 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
7 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-17 тыс |
-463 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 235 тыс |
-32 382 тыс |
81 054 тыс |
-5 407 тыс |
-3 498 тыс |
-530 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 235 тыс |
-32 382 тыс |
81 054 тыс |
-5 407 тыс |
0 |
-530 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
390 тыс |
390 тыс |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
390 тыс |
390 тыс |
390 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
605 546 тыс |
611 781 тыс |
644 163 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
27 778 тыс |
15 098 тыс |
270 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 652 тыс |
3 634 тыс |
262 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
22 126 тыс |
11 464 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
19 873 тыс |
36 023 тыс |
14 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 146 тыс |
28 603 тыс |
9 963 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 тыс |
27 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 147 тыс |
2 964 тыс |
1 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 905 тыс |
-20 925 тыс |
-14 034 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
69 166 тыс |
105 649 тыс |
515 319 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
10 008 тыс |
81 760 тыс |
239 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
59 158 тыс |
23 889 тыс |
275 684 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
69 900 тыс |
84 810 тыс |
501 194 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
69 900 тыс |
84 810 тыс |
501 194 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-734 тыс |
20 839 тыс |
14 125 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
7 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
111 тыс |
-86 тыс |
91 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
