368 млн
выручка (2018)
85 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО САНАТОРИЙ "ОЗЕРО КАРАЧИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
66 561 тыс |
67 426 тыс |
47 065 тыс |
42 954 тыс |
25 047 тыс |
15 922 тыс |
439 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
16 444 тыс |
19 839 тыс |
21 836 тыс |
22 233 тыс |
15 005 тыс |
8 490 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
83 015 тыс |
87 276 тыс |
68 911 тыс |
65 197 тыс |
40 062 тыс |
24 423 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 511 тыс |
10 870 тыс |
10 660 тыс |
10 602 тыс |
7 405 тыс |
4 409 тыс |
2 111 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
535 тыс |
1 076 тыс |
214 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
10 026 тыс |
10 044 тыс |
10 423 тыс |
5 792 тыс |
4 340 тыс |
5 322 тыс |
2 834 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 840 тыс |
12 328 тыс |
6 788 тыс |
943 тыс |
2 025 тыс |
1 098 тыс |
760 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
40 376 тыс |
33 243 тыс |
27 871 тыс |
17 872 тыс |
14 846 тыс |
11 042 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
123 391 тыс |
120 518 тыс |
96 783 тыс |
83 069 тыс |
54 907 тыс |
35 465 тыс |
6 154 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-39 008 тыс |
-61 353 тыс |
-89 297 тыс |
-94 298 тыс |
-65 023 тыс |
-40 071 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-38 998 тыс |
-61 343 тыс |
-89 287 тыс |
-94 288 тыс |
-65 013 тыс |
-40 061 тыс |
-8 430 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
27 161 тыс |
40 161 тыс |
52 911 тыс |
47 411 тыс |
39 411 тыс |
29 711 тыс |
3 450 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
4 328 тыс |
3 835 тыс |
2 359 тыс |
1 399 тыс |
1 022 тыс |
654 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 489 тыс |
43 995 тыс |
55 269 тыс |
48 810 тыс |
40 433 тыс |
30 365 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 тыс |
21 тыс |
154 тыс |
102 тыс |
60 тыс |
23 тыс |
3 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
130 894 тыс |
137 845 тыс |
130 647 тыс |
128 445 тыс |
79 427 тыс |
45 139 тыс |
11 131 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
130 901 тыс |
137 866 тыс |
130 801 тыс |
128 547 тыс |
79 487 тыс |
45 161 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
123 391 тыс |
120 518 тыс |
96 783 тыс |
83 069 тыс |
54 907 тыс |
35 465 тыс |
6 154 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
368 484 тыс |
299 870 тыс |
217 351 тыс |
151 964 тыс |
100 098 тыс |
76 180 тыс |
58 959 тыс |
| Себестоимость продаж |
283 143 тыс |
216 228 тыс |
171 724 тыс |
160 961 тыс |
112 996 тыс |
100 711 тыс |
63 188 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
85 341 тыс |
83 642 тыс |
45 627 тыс |
-8 997 тыс |
-12 898 тыс |
-24 531 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
27 627 тыс |
17 597 тыс |
1 904 тыс |
1 090 тыс |
830 тыс |
1 462 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
23 582 тыс |
28 726 тыс |
36 256 тыс |
23 288 тыс |
16 600 тыс |
12 925 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
34 132 тыс |
37 319 тыс |
7 467 тыс |
-33 375 тыс |
-30 328 тыс |
-38 918 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
34 тыс |
47 тыс |
52 тыс |
42 тыс |
37 тыс |
20 тыс |
3 тыс |
| Прочие доходы |
1 064 тыс |
857 тыс |
438 тыс |
196 тыс |
239 тыс |
131 тыс |
36 тыс |
| Прочие расходы |
6 428 тыс |
3 786 тыс |
1 891 тыс |
2 903 тыс |
970 тыс |
660 тыс |
717 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
28 738 тыс |
34 343 тыс |
5 962 тыс |
-36 124 тыс |
-31 096 тыс |
-39 467 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
5 908 тыс |
5 747 тыс |
315 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-645 тыс |
-315 тыс |
-267 тыс |
-374 тыс |
-73 тыс |
-57 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-494 тыс |
-1 444 тыс |
966 тыс |
377 тыс |
368 тыс |
654 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
9 тыс |
6 тыс |
2 тыс |
7 228 тыс |
6 514 тыс |
8 490 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
-84 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
22 345 тыс |
27 074 тыс |
4 683 тыс |
-29 275 тыс |
-24 950 тыс |
-31 631 тыс |
-4 913 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
870 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
22 345 тыс |
27 944 тыс |
4 683 тыс |
-29 275 тыс |
-24 950 тыс |
-31 631 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-38 998 тыс |
-61 343 тыс |
-89 287 тыс |
-94 288 тыс |
-65 013 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
384 119 тыс |
309 585 тыс |
227 061 тыс |
160 969 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
378 232 тыс |
308 285 тыс |
226 176 тыс |
159 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
234 тыс |
120 тыс |
343 тыс |
186 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 653 тыс |
1 180 тыс |
542 тыс |
969 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
352 059 тыс |
262 754 тыс |
226 716 тыс |
170 051 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
195 077 тыс |
132 615 тыс |
128 042 тыс |
104 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
98 032 тыс |
97 106 тыс |
52 543 тыс |
36 491 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
48 тыс |
180 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 284 тыс |
6 567 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
55 618 тыс |
26 286 тыс |
46 131 тыс |
28 890 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
32 060 тыс |
46 831 тыс |
345 тыс |
-9 082 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
15 548 тыс |
28 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
15 548 тыс |
28 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-15 548 тыс |
-28 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
5 500 тыс |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
5 500 тыс |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 000 тыс |
12 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 000 тыс |
12 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-13 000 тыс |
-12 750 тыс |
5 500 тыс |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 512 тыс |
5 541 тыс |
5 845 тыс |
-1 082 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
