38 млн
выручка (2018)
38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ДИРЕКЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
279 488 тыс |
290 514 тыс |
301 809 тыс |
289 045 тыс |
302 794 тыс |
314 454 тыс |
308 857 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 877 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
21 421 тыс |
16 373 тыс |
11 936 тыс |
6 836 тыс |
1 680 тыс |
8 907 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
300 909 тыс |
306 887 тыс |
313 745 тыс |
295 881 тыс |
304 474 тыс |
323 361 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
127 450 тыс |
147 676 тыс |
147 453 тыс |
156 905 тыс |
183 452 тыс |
6 844 тыс |
16 877 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 тыс |
30 тыс |
25 тыс |
9 тыс |
3 717 тыс |
650 тыс |
1 067 тыс |
| Прочие оборотные активы |
37 тыс |
39 тыс |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
127 488 тыс |
147 745 тыс |
147 518 тыс |
156 914 тыс |
187 169 тыс |
7 496 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
428 397 тыс |
454 632 тыс |
461 263 тыс |
452 795 тыс |
491 643 тыс |
330 857 тыс |
337 678 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
85 867 тыс |
85 742 тыс |
85 858 тыс |
60 906 тыс |
61 861 тыс |
60 800 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
149 007 тыс |
149 007 тыс |
149 007 тыс |
149 007 тыс |
149 007 тыс |
149 007 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-106 421 тыс |
-84 243 тыс |
-64 376 тыс |
-42 026 тыс |
-18 973 тыс |
-42 181 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
139 453 тыс |
161 506 тыс |
181 489 тыс |
178 887 тыс |
202 895 тыс |
178 626 тыс |
190 147 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
285 830 тыс |
289 574 тыс |
275 862 тыс |
269 280 тыс |
284 140 тыс |
1 738 тыс |
5 090 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
285 830 тыс |
289 574 тыс |
275 862 тыс |
269 280 тыс |
284 140 тыс |
1 738 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
235 тыс |
246 тыс |
357 тыс |
325 тыс |
0 |
147 611 тыс |
136 174 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 871 тыс |
3 292 тыс |
3 546 тыс |
4 296 тыс |
4 608 тыс |
2 882 тыс |
6 267 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
8 тыс |
14 тыс |
9 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 114 тыс |
3 552 тыс |
3 912 тыс |
4 628 тыс |
4 608 тыс |
150 493 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
428 397 тыс |
454 632 тыс |
461 263 тыс |
452 795 тыс |
491 643 тыс |
330 857 тыс |
337 678 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
38 122 тыс |
41 922 тыс |
44 962 тыс |
45 572 тыс |
41 139 тыс |
19 691 тыс |
3 243 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
186 тыс |
0 |
21 тыс |
11 301 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
38 122 тыс |
41 922 тыс |
44 962 тыс |
45 386 тыс |
41 139 тыс |
19 670 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
31 866 тыс |
31 786 тыс |
26 795 тыс |
26 381 тыс |
27 612 тыс |
31 932 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 256 тыс |
10 136 тыс |
18 167 тыс |
19 005 тыс |
13 527 тыс |
-12 262 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
0 |
194 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
33 383 тыс |
34 352 тыс |
38 965 тыс |
39 830 тыс |
25 196 тыс |
163 тыс |
197 тыс |
| Прочие доходы |
9 тыс |
0 |
15 тыс |
45 040 тыс |
50 254 тыс |
337 тыс |
27 тыс |
| Прочие расходы |
108 тыс |
89 тыс |
6 666 тыс |
52 442 тыс |
8 152 тыс |
7 584 тыс |
3 156 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 226 тыс |
-24 305 тыс |
-27 449 тыс |
-28 209 тыс |
30 433 тыс |
-19 478 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 203 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-397 тыс |
-423 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 048 тыс |
4 438 тыс |
5 099 тыс |
5 156 тыс |
-7 226 тыс |
3 461 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-22 178 тыс |
-19 867 тыс |
-22 350 тыс |
-23 053 тыс |
23 207 тыс |
-16 017 тыс |
-9 181 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
125 тыс |
-116 тыс |
24 952 тыс |
-955 тыс |
1 061 тыс |
4 456 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-22 053 тыс |
-19 983 тыс |
2 602 тыс |
-24 008 тыс |
24 268 тыс |
-11 561 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
11 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
13 053 тыс |
15 106 тыс |
35 089 тыс |
32 487 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
38 284 тыс |
41 546 тыс |
53 626 тыс |
63 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 284 тыс |
41 546 тыс |
52 456 тыс |
280 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
62 897 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 170 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
50 442 тыс |
51 144 тыс |
60 193 тыс |
68 668 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 711 тыс |
13 700 тыс |
14 437 тыс |
15 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
231 тыс |
171 тыс |
122 тыс |
136 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
29 267 тыс |
30 354 тыс |
38 934 тыс |
39 779 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 233 тыс |
6 919 тыс |
6 700 тыс |
12 979 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 158 тыс |
-9 598 тыс |
-6 567 тыс |
-5 448 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
41 385 тыс |
16 550 тыс |
13 780 тыс |
16 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
21 385 тыс |
16 550 тыс |
13 780 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
20 000 тыс |
0 |
0 |
16 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
29 256 тыс |
6 947 тыс |
7 197 тыс |
14 860 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 256 тыс |
6 947 тыс |
7 197 тыс |
14 860 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 129 тыс |
9 603 тыс |
6 583 тыс |
1 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-29 тыс |
5 тыс |
16 тыс |
-3 708 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
