360 млн
выручка (2018)
135 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМООПТИМА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
220 тыс |
265 тыс |
245 тыс |
1 797 тыс |
315 тыс |
480 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
106 855 тыс |
76 400 тыс |
50 559 тыс |
60 463 тыс |
56 030 тыс |
64 202 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
10 370 тыс |
11 665 тыс |
3 939 тыс |
3 526 тыс |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 308 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
3 641 тыс |
12 122 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
117 445 тыс |
91 971 тыс |
66 865 тыс |
65 786 тыс |
56 345 тыс |
69 991 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 977 тыс |
70 690 тыс |
93 647 тыс |
53 531 тыс |
57 166 тыс |
115 058 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
20 тыс |
21 тыс |
1 327 тыс |
1 156 тыс |
32 тыс |
408 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
50 011 тыс |
37 750 тыс |
58 235 тыс |
82 266 тыс |
34 530 тыс |
21 377 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
18 255 тыс |
2 749 тыс |
5 449 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
29 783 тыс |
26 887 тыс |
1 404 тыс |
55 076 тыс |
253 тыс |
8 201 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
318 тыс |
665 тыс |
236 тыс |
439 тыс |
481 тыс |
495 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
111 110 тыс |
154 268 тыс |
157 598 тыс |
197 917 тыс |
92 460 тыс |
145 539 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
228 555 тыс |
246 239 тыс |
224 463 тыс |
263 703 тыс |
148 805 тыс |
215 530 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
73 028 тыс |
55 319 тыс |
47 972 тыс |
47 890 тыс |
29 383 тыс |
31 356 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
73 038 тыс |
55 329 тыс |
47 982 тыс |
47 900 тыс |
29 393 тыс |
31 366 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
20 011 тыс |
28 095 тыс |
54 525 тыс |
29 426 тыс |
63 326 тыс |
72 584 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 011 тыс |
28 095 тыс |
54 525 тыс |
29 426 тыс |
63 326 тыс |
72 584 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
89 тыс |
0 |
5 034 тыс |
9 тыс |
1 165 тыс |
2 295 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
135 417 тыс |
162 815 тыс |
116 922 тыс |
186 368 тыс |
54 921 тыс |
109 285 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
135 506 тыс |
162 815 тыс |
121 956 тыс |
186 377 тыс |
56 086 тыс |
111 580 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
228 555 тыс |
246 239 тыс |
224 463 тыс |
263 703 тыс |
148 805 тыс |
215 530 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
360 716 тыс |
295 639 тыс |
175 924 тыс |
342 104 тыс |
129 068 тыс |
156 697 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
225 233 тыс |
185 135 тыс |
131 823 тыс |
269 243 тыс |
92 132 тыс |
106 717 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
135 483 тыс |
110 504 тыс |
44 101 тыс |
72 861 тыс |
36 936 тыс |
49 980 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
47 687 тыс |
37 602 тыс |
19 420 тыс |
16 451 тыс |
10 841 тыс |
11 639 тыс |
|
| Управленческие расходы |
35 199 тыс |
35 142 тыс |
21 175 тыс |
23 036 тыс |
16 608 тыс |
18 309 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
52 597 тыс |
37 760 тыс |
3 506 тыс |
33 374 тыс |
9 487 тыс |
20 032 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
949 тыс |
961 тыс |
386 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
6 126 тыс |
9 560 тыс |
8 620 тыс |
7 712 тыс |
9 443 тыс |
10 907 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 383 тыс |
2 458 тыс |
8 769 тыс |
3 449 тыс |
6 067 тыс |
733 тыс |
|
| Прочие расходы |
4 777 тыс |
5 560 тыс |
3 125 тыс |
6 207 тыс |
7 610 тыс |
2 799 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
44 026 тыс |
26 059 тыс |
916 тыс |
22 925 тыс |
-1 499 тыс |
7 059 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
8 341 тыс |
3 841 тыс |
830 тыс |
4 395 тыс |
229 тыс |
894 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
4 тыс |
23 тыс |
246 тыс |
100 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
35 685 тыс |
22 218 тыс |
82 тыс |
18 507 тыс |
-1 974 тыс |
6 065 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
35 685 тыс |
22 218 тыс |
82 тыс |
18 507 тыс |
-1 974 тыс |
6 065 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
73 038 тыс |
55 329 тыс |
47 982 тыс |
47 900 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
346 619 тыс |
336 162 тыс |
253 329 тыс |
351 788 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
341 211 тыс |
302 171 тыс |
149 277 тыс |
334 550 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 343 тыс |
3 547 тыс |
5 192 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 065 тыс |
30 444 тыс |
98 860 тыс |
17 238 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
304 901 тыс |
221 145 тыс |
339 335 тыс |
243 255 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
253 575 тыс |
182 717 тыс |
292 424 тыс |
215 862 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 231 тыс |
12 654 тыс |
12 513 тыс |
16 206 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 126 тыс |
9 560 тыс |
8 620 тыс |
8 050 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
5 233 тыс |
2 109 тыс |
5 008 тыс |
97 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 452 тыс |
14 105 тыс |
20 770 тыс |
3 040 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
41 718 тыс |
115 017 тыс |
-86 006 тыс |
108 533 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
20 235 тыс |
6 586 тыс |
11 944 тыс |
699 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
20 235 тыс |
6 320 тыс |
11 944 тыс |
699 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
266 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
33 369 тыс |
52 684 тыс |
9 725 тыс |
19 707 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
30 468 тыс |
0 |
13 559 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
33 369 тыс |
22 216 тыс |
9 725 тыс |
6 148 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 134 тыс |
-46 098 тыс |
2 219 тыс |
-19 008 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
159 315 тыс |
107 410 тыс |
323 183 тыс |
83 046 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
159 315 тыс |
104 910 тыс |
323 183 тыс |
83 046 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
2 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
185 003 тыс |
150 846 тыс |
293 058 тыс |
117 771 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
17 793 тыс |
14 871 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
167 210 тыс |
135 975 тыс |
293 058 тыс |
117 771 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-25 688 тыс |
-43 436 тыс |
30 125 тыс |
-34 725 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 896 тыс |
25 483 тыс |
-53 662 тыс |
54 800 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-10 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
