1.2 млрд
выручка (2018)
109 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД ТЕПЛОТРЕЙД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
65 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
239 тыс |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
65 тыс |
239 тыс |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
118 061 тыс |
107 499 тыс |
50 300 тыс |
33 064 тыс |
23 983 тыс |
40 147 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 401 тыс |
2 809 тыс |
3 774 тыс |
2 486 тыс |
6 116 тыс |
2 108 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
222 751 тыс |
237 818 тыс |
245 509 тыс |
82 283 тыс |
98 651 тыс |
302 245 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
22 200 тыс |
23 200 тыс |
30 800 тыс |
47 132 тыс |
69 999 тыс |
26 900 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 349 тыс |
2 411 тыс |
5 910 тыс |
1 008 тыс |
4 735 тыс |
2 617 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
15 607 тыс |
11 768 тыс |
11 692 тыс |
15 374 тыс |
11 025 тыс |
8 253 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
383 369 тыс |
385 505 тыс |
347 985 тыс |
181 347 тыс |
214 509 тыс |
382 270 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
383 369 тыс |
385 505 тыс |
348 050 тыс |
181 586 тыс |
214 509 тыс |
382 270 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
43 579 тыс |
35 728 тыс |
27 949 тыс |
21 047 тыс |
9 768 тыс |
3 783 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
43 729 тыс |
35 878 тыс |
28 099 тыс |
21 197 тыс |
9 918 тыс |
3 793 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
40 759 тыс |
41 015 тыс |
157 тыс |
8 663 тыс |
211 тыс |
23 590 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
294 332 тыс |
307 095 тыс |
316 172 тыс |
151 726 тыс |
204 380 тыс |
353 234 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
4 549 тыс |
1 517 тыс |
3 622 тыс |
0 |
0 |
1 653 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
339 640 тыс |
349 627 тыс |
319 951 тыс |
160 389 тыс |
204 591 тыс |
378 477 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
383 369 тыс |
385 505 тыс |
348 050 тыс |
181 586 тыс |
214 509 тыс |
382 270 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 234 104 тыс |
1 422 713 тыс |
1 279 692 тыс |
1 344 588 тыс |
993 094 тыс |
521 758 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
1 125 068 тыс |
1 309 056 тыс |
1 170 844 тыс |
1 211 920 тыс |
892 801 тыс |
459 599 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
109 036 тыс |
113 657 тыс |
108 848 тыс |
132 668 тыс |
100 293 тыс |
62 159 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
95 556 тыс |
99 224 тыс |
91 592 тыс |
116 925 тыс |
90 017 тыс |
56 760 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 480 тыс |
14 433 тыс |
17 256 тыс |
15 743 тыс |
10 276 тыс |
5 399 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 тыс |
15 тыс |
16 тыс |
315 тыс |
27 тыс |
14 тыс |
|
| Проценты к уплате |
2 118 тыс |
2 044 тыс |
2 480 тыс |
1 050 тыс |
2 306 тыс |
586 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 947 тыс |
1 273 тыс |
2 805 тыс |
1 615 тыс |
1 709 тыс |
144 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 216 тыс |
2 736 тыс |
8 648 тыс |
2 446 тыс |
2 125 тыс |
230 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 094 тыс |
10 941 тыс |
8 949 тыс |
14 177 тыс |
7 581 тыс |
4 741 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 148 тыс |
2 251 тыс |
2 047 тыс |
2 898 тыс |
1 596 тыс |
958 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 148 тыс |
2 251 тыс |
2 047 тыс |
2 898 тыс |
1 596 тыс |
958 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-95 тыс |
-911 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 851 тыс |
7 779 тыс |
6 902 тыс |
11 279 тыс |
5 985 тыс |
3 783 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 851 тыс |
7 779 тыс |
6 902 тыс |
11 279 тыс |
5 985 тыс |
3 783 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
10 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
43 729 тыс |
35 878 тыс |
28 176 тыс |
21 197 тыс |
9 918 тыс |
3 793 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 478 395 тыс |
1 643 944 тыс |
1 459 812 тыс |
1 607 524 тыс |
1 776 166 тыс |
781 914 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 403 246 тыс |
1 574 918 тыс |
1 386 213 тыс |
1 586 745 тыс |
1 753 847 тыс |
704 840 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 687 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
75 149 тыс |
69 026 тыс |
73 599 тыс |
20 779 тыс |
22 319 тыс |
4 387 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 475 776 тыс |
1 685 055 тыс |
1 456 779 тыс |
1 583 953 тыс |
1 705 087 тыс |
775 987 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 416 198 тыс |
1 665 947 тыс |
1 383 256 тыс |
1 513 185 тыс |
1 599 857 тыс |
764 093 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
14 518 тыс |
14 976 тыс |
17 617 тыс |
18 905 тыс |
17 777 тыс |
1 821 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 317 тыс |
1 918 тыс |
2 487 тыс |
1 230 тыс |
2 258 тыс |
586 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 062 тыс |
2 214 тыс |
2 404 тыс |
2 645 тыс |
2 237 тыс |
541 тыс |
|
| Прочие платежи |
40 681 тыс |
0 |
51 015 тыс |
47 988 тыс |
82 958 тыс |
8 946 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 619 тыс |
-41 111 тыс |
3 033 тыс |
23 571 тыс |
71 079 тыс |
5 927 тыс |
|
| Поступления - всего |
111 532 тыс |
48 745 тыс |
67 871 тыс |
313 762 тыс |
202 509 тыс |
45 750 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
111 532 тыс |
48 745 тыс |
67 871 тыс |
313 762 тыс |
202 509 тыс |
45 750 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
113 860 тыс |
54 751 тыс |
57 505 тыс |
349 590 тыс |
248 092 тыс |
72 650 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
113 860 тыс |
54 751 тыс |
57 505 тыс |
349 590 тыс |
248 092 тыс |
72 650 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 328 тыс |
-6 006 тыс |
10 366 тыс |
-35 828 тыс |
-45 583 тыс |
-26 900 тыс |
|
| Поступления - всего |
597 174 тыс |
530 091 тыс |
410 855 тыс |
276 943 тыс |
500 745 тыс |
216 167 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
597 174 тыс |
530 091 тыс |
410 855 тыс |
276 943 тыс |
500 745 тыс |
216 167 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
598 527 тыс |
488 879 тыс |
419 352 тыс |
268 413 тыс |
524 123 тыс |
192 577 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
598 527 тыс |
488 879 тыс |
419 352 тыс |
268 413 тыс |
524 123 тыс |
192 577 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 353 тыс |
41 212 тыс |
-8 497 тыс |
8 530 тыс |
-23 378 тыс |
23 590 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 062 тыс |
-5 905 тыс |
4 902 тыс |
-3 727 тыс |
2 118 тыс |
2 617 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
