149 млн
выручка (2018)
147 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФОК "САН-СИТИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
3 845 тыс |
3 032 тыс |
152 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
73 тыс |
73 тыс |
67 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
3 918 тыс |
3 105 тыс |
219 тыс |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 016 тыс |
226 тыс |
810 тыс |
1 426 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
47 798 тыс |
73 816 тыс |
74 969 тыс |
58 528 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
12 584 тыс |
1 000 тыс |
3 500 тыс |
3 500 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 269 тыс |
8 067 тыс |
2 423 тыс |
8 628 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
41 933 тыс |
42 240 тыс |
42 201 тыс |
41 933 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
106 600 тыс |
125 349 тыс |
123 903 тыс |
114 015 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
110 518 тыс |
128 454 тыс |
124 122 тыс |
114 015 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 408 тыс |
2 311 тыс |
-3 846 тыс |
-1 901 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
10 572 тыс |
10 474 тыс |
4 318 тыс |
6 262 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
124 тыс |
154 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
124 тыс |
42 154 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
251 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
98 953 тыс |
75 246 тыс |
77 348 тыс |
65 709 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
196 тыс |
133 тыс |
136 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
423 тыс |
443 тыс |
316 тыс |
40 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
99 823 тыс |
75 826 тыс |
77 804 тыс |
65 753 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
110 518 тыс |
128 454 тыс |
124 122 тыс |
114 015 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
149 468 тыс |
144 700 тыс |
143 136 тыс |
54 208 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
1 694 тыс |
1 861 тыс |
2 239 тыс |
1 430 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
147 774 тыс |
142 839 тыс |
140 897 тыс |
52 778 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
51 823 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
134 279 тыс |
130 248 тыс |
139 510 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 495 тыс |
12 591 тыс |
1 387 тыс |
955 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
584 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
247 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
2 036 тыс |
419 тыс |
141 тыс |
2 657 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
4 397 тыс |
3 472 тыс |
3 279 тыс |
4 999 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 471 тыс |
9 538 тыс |
-1 751 тыс |
-1 387 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 510 тыс |
2 030 тыс |
-125 тыс |
514 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-183 тыс |
-282 тыс |
-225 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
30 тыс |
-154 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-2 тыс |
-1 203 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 989 тыс |
6 156 тыс |
-1 626 тыс |
-1 901 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 989 тыс |
6 156 тыс |
-1 626 тыс |
-1 901 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
8 163 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
8 163 тыс |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
8 163 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
10 768 тыс |
10 607 тыс |
4 454 тыс |
6 262 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
171 287 тыс |
149 830 тыс |
153 901 тыс |
119 924 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
171 287 тыс |
149 830 тыс |
153 901 тыс |
119 924 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
50 670 тыс |
41 294 тыс |
26 782 тыс |
11 871 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
19 539 тыс |
16 629 тыс |
13 738 тыс |
7 779 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 459 тыс |
15 063 тыс |
7 072 тыс |
926 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 528 тыс |
1 636 тыс |
969 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
10 144 тыс |
7 966 тыс |
5 003 тыс |
3 097 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
120 617 тыс |
108 536 тыс |
127 119 тыс |
108 053 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
5 203 тыс |
5 071 тыс |
3 423 тыс |
94 981 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
483 тыс |
380 тыс |
203 тыс |
81 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
600 тыс |
450 тыс |
550 тыс |
1 850 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 120 тыс |
4 241 тыс |
2 670 тыс |
93 050 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 203 тыс |
-5 071 тыс |
-3 423 тыс |
-94 971 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
664 тыс |
450 тыс |
250 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
664 тыс |
450 тыс |
250 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
19 190 тыс |
13 079 тыс |
17 555 тыс |
6 115 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
8 890 тыс |
1 162 тыс |
0 |
6 115 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
10 300 тыс |
11 917 тыс |
17 555 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-18 526 тыс |
-12 629 тыс |
-17 305 тыс |
-6 111 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
96 888 тыс |
90 836 тыс |
106 391 тыс |
6 971 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
26 тыс |
24 тыс |
9 тыс |
1 657 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
