194 млн
выручка (2018)
-829 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДСК ВАЛДАЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
175 587 тыс |
96 562 тыс |
18 720 тыс |
25 398 тыс |
16 530 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 062 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
175 587 тыс |
96 562 тыс |
18 720 тыс |
25 398 тыс |
17 592 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
60 243 тыс |
19 271 тыс |
27 787 тыс |
2 826 тыс |
2 604 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
134 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
33 621 тыс |
25 116 тыс |
46 527 тыс |
27 541 тыс |
10 562 тыс |
8 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
27 530 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 795 тыс |
5 471 тыс |
43 тыс |
4 967 тыс |
1 285 тыс |
8 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
341 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
316 тыс |
6 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
125 530 тыс |
50 002 тыс |
74 357 тыс |
35 334 тыс |
14 769 тыс |
22 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
301 117 тыс |
146 564 тыс |
93 077 тыс |
60 731 тыс |
32 361 тыс |
22 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 153 тыс |
21 494 тыс |
0 |
0 |
-1 284 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
8 163 тыс |
21 504 тыс |
30 342 тыс |
5 219 тыс |
-1 274 тыс |
10 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 457 тыс |
0 |
40 тыс |
3 541 тыс |
4 834 тыс |
10 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
283 497 тыс |
125 060 тыс |
62 695 тыс |
51 971 тыс |
28 801 тыс |
2 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
292 954 тыс |
125 060 тыс |
62 735 тыс |
55 512 тыс |
33 635 тыс |
12 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
301 117 тыс |
146 564 тыс |
93 077 тыс |
60 731 тыс |
32 361 тыс |
22 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
194 483 тыс |
213 053 тыс |
245 560 тыс |
141 943 тыс |
50 734 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
195 312 тыс |
181 839 тыс |
232 715 тыс |
135 864 тыс |
37 322 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-829 тыс |
31 214 тыс |
12 845 тыс |
6 079 тыс |
13 412 тыс |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
13 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 047 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-14 634 тыс |
31 214 тыс |
12 845 тыс |
6 079 тыс |
10 365 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 266 тыс |
428 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
2 511 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
65 489 тыс |
31 195 тыс |
81 582 тыс |
46 878 тыс |
86 646 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
62 559 тыс |
68 720 тыс |
63 539 тыс |
42 628 тыс |
98 303 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-12 949 тыс |
-5 883 тыс |
30 888 тыс |
10 329 тыс |
-1 292 тыс |
0 |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 495 тыс |
5 765 тыс |
3 837 тыс |
155 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-490 тыс |
-1 459 тыс |
0 |
0 |
146 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-13 439 тыс |
-8 837 тыс |
25 123 тыс |
6 492 тыс |
-1 283 тыс |
0 |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-13 439 тыс |
-8 837 тыс |
0 |
0 |
-1 283 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
8 163 тыс |
21 504 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
347 003 тыс |
199 218 тыс |
0 |
0 |
115 499 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
242 432 тыс |
198 808 тыс |
0 |
0 |
111 295 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
104 571 тыс |
410 тыс |
0 |
0 |
4 204 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
367 718 тыс |
173 792 тыс |
0 |
0 |
116 784 тыс |
8 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
84 051 тыс |
123 162 тыс |
0 |
0 |
105 731 тыс |
8 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
17 333 тыс |
26 052 тыс |
0 |
0 |
6 584 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
6 921 тыс |
0 |
0 |
126 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
266 334 тыс |
17 657 тыс |
0 |
0 |
4 343 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-20 715 тыс |
25 426 тыс |
0 |
0 |
-1 285 тыс |
-8 тыс |
|
| Поступления - всего |
2 210 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 210 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
58 891 тыс |
20 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
58 891 тыс |
20 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-56 681 тыс |
-19 957 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
107 797 тыс |
2 899 тыс |
0 |
0 |
8 468 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
107 797 тыс |
2 899 тыс |
0 |
0 |
8 468 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
32 077 тыс |
2 939 тыс |
0 |
0 |
8 468 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
32 077 тыс |
2 939 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 468 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
75 720 тыс |
-40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 676 тыс |
5 429 тыс |
0 |
0 |
-1 285 тыс |
-8 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
